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NIT
NumerixS Investment Technologies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.58億
売買回転率
57.93%
推定1年リターン
3.67%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+33.39%
1年予想リターン
+3.67%
3年間の予想リターン
+24.59%
5年予想リターン
+34.48%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.58億
運用資産残高の伸び率
+$1.62億
(+83%)
資金フロー
+$1.12億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
31.2%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
22.09%
保有額
1,412
新規
447
買い増し
323
減少
251
解消
371
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+$1016万 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$765万 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$561万 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$532万 |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+$421万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$420万 |
| 2 |
Sysco
SYY
|
+$287万 |
| 3 |
Salesforce
CRM
|
+$257万 |
| 4 |
Boeing
BA
|
+$254万 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+$189万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 21.93% |
| 2 | 情報技術 | 18.51% |
| 3 | 金融 | 14.08% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 10.43% |
| 5 | ヘルスケア | 9.95% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $2490万 | 6.96% |
180,500
-2,520
| -1% | -$30.4万 |
2018 Q2
8四半期
|
|
|
2
Netflix
NFLX
$2937億
| $1162万 | 3.25% |
255,340
+238,660
| +1,431% | +$1016万 |
2019 Q2
4四半期
|
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $780万 | 2.18% |
34,340
+26,886
| +361% | +$561万 |
2019 Q3
3四半期
|
|
|
4
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $759万 | 2.12% |
+144,252
| 新規 | +$765万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
|
5
Micron Technology
MU
$9943億
| $582万 | 1.62% |
+112,878
| 新規 | +$532万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
6
Bank of America
BAC
$3582億
| $522万 | 1.46% |
219,841
+124,299
| +130% | +$294万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
|
7
Alibaba
BABA
$2714億
| $461万 | 1.29% |
21,377
+20,235
| +1,772% | +$421万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
8
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $388万 | 1.08% |
151,543
+137,543
| +982% | +$376万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
9
Lowe's Companies
LOW
$1107億
| $386万 | 1.08% |
+28,527
| 新規 | +$326万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
10
Zoom
ZM
$275億
| $378万 | 1.06% |
+14,916
| 新規 | +$268万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
11
Beyond Meat
BYND
$1.18億
| $304万 | 0.85% |
+756
| 新規 | +$269万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
12
DraftKings
DKNG
$93.8億
| $300万 | 0.84% |
+90,061
| 新規 | +$249万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
13
AbbVie
ABBV
$5044億
| $290万 | 0.81% |
+29,543
| 新規 | +$260万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
14
Charles Schwab
SCHW
$1590億
| $288万 | 0.81% |
85,474
+65,917
| +337% | +$236万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
15
Intel
INTC
$4750億
| $262万 | 0.73% |
+43,751
| 新規 | +$262万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
16
CrowdStrike
CRWD
$2328億
| $258万 | 0.72% |
+103,072
| 新規 | +$207万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
17
Visa
V
$7558億
| $236万 | 0.66% |
12,205
+5,528
| +83% | +$101万 |
2018 Q3
7四半期
|
|
18
lululemon athletica
LULU
$112億
| $225万 | 0.63% |
7,213
+85
| +1% | +$2.17万 |
2019 Q2
4四半期
|
|
19
Ross Stores
ROST
$757億
| $223万 | 0.62% |
26,134
+22,149
| +556% | +$201万 |
2019 Q1
5四半期
|
|
20
General Motors
GM
$737億
| $207万 | 0.58% |
81,781
+74,681
| +1,052% | +$182万 |
2019 Q3
3四半期
|
|
21
TJX Companies
TJX
$1621億
| $207万 | 0.58% |
40,865
+23,644
| +137% | +$119万 |
2016 Q3
15四半期
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $204万 | 0.57% |
21,732
+3,572
| +20% | +$33.9万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
23
RTX Corp
RTX
$2614億
| $200万 | 0.56% |
32,441
+29,263
| +921% | +$183万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
24
Charter Communications
CHTR
$126億
| $196万 | 0.55% |
3,851
-1,600
| -29% | -$81.2万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
25
Intuit
INTU
$869億
| $185万 | 0.52% |
6,259
+100
| +2% | +$2.74万 |
2018 Q2
8四半期
|
|
類似するファンド
BHG
ACMV
TAM
FCI
LWM
SAM
TL
RCM
NumerixS Investment Technologiesの2020年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第2四半期時点で、NumerixS Investment Technologiesは1,412銘柄を保有し、保有額は$3.58億でした。前四半期の$1.96億から83%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
NumerixS Investment Technologiesは2020年第2四半期に純新規資金として$1.12億を投じ、新たに447銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち323銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAdvanced Micro Devicesで、保有株数は144,252株、評価額は$759万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の22%を占める一般消費財・サービスに最も集中しており、前四半期の24%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSyscoで、推定$287万相当を売却しました。
- NumerixS Investment Technologiesが2020年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAdvanced Micro Devicesで、株数は144,252株、評価額は$759万でした。
- NumerixS Investment Technologiesは2020年第2四半期にNetflixの保有額を最も増やし、増加額は推定$1016万でした。
- NumerixS Investment Technologiesが2020年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSyscoで、推定$287万相当を減らしました。
- NumerixS Investment Technologiesは2020年第2四半期にMicrosoftの保有株をすべて売却し、売却額は推定$420万でした。
- 2020年第2四半期時点で、NumerixS Investment Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$3.58億のポートフォリオの22%を占めています。
- NumerixS Investment Technologiesは2020年第2四半期に新たに447件のポジションを取り、371件のポジションを解消しました。
- NumerixS Investment Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で83%増加し、$3.58億となりました。
2020年8月13日に提出された、2020年第2四半期分のNumerixS Investment Technologiesの 13F報告書 に基づいています。