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LWM
Lenox Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.27億
売買回転率
20.14%
推定1年リターン
5.1%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.91%
1年予想リターン
+5.1%
3年間の予想リターン
+24.72%
5年予想リターン
+46.61%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.27億
運用資産残高の伸び率
+$3651万
(+13%)
資金フロー
+$834万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.55%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.1%
保有額
869
新規
115
買い増し
248
減少
197
解消
60
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$482万 |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$391万 |
| 3 |
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
|
+$383万 |
| 4 |
RTN
Raytheon Company
RTN
|
+$156万 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$109万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+$706万 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$373万 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$157万 |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$117万 |
| 5 |
TotalEnergies
TTE
|
+$97.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 41.49% |
| 2 | 生活必需品 | 16.51% |
| 3 | 金融 | 14.22% |
| 4 | 情報技術 | 12.05% |
| 5 | ヘルスケア | 7.05% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $5008万 | 15.3% |
418,829
-906
| -0.2% | -$10.6万 |
2013 Q4
26四半期
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $3559万 | 10.87% |
199,367
+5,983
| +3% | +$109万 |
2013 Q4
26四半期
|
|
|
3
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$234億
| $1486万 | 4.54% |
271,680
+89,387
| +49% | +$482万 |
2017 Q2
12四半期
|
|
4
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$178億
| $1206万 | 3.68% |
147,725
+12,327
| +9% | +$99.3万 |
2018 Q3
7四半期
|
|
|
5
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
$113億
| $747万 | 2.28% |
147,590
-141,091
| -49% | -$706万 |
2018 Q3
7四半期
|
|
|
6
iShares MBS ETF
MBB
$359億
| $696万 | 2.12% |
62,831
-14,150
| -18% | -$157万 |
2018 Q3
7四半期
|
|
7
SAP
SAP
$2589億
| $673万 | 2.06% |
48,091
+700
| +1% | +$8.63万 |
2017 Q2
12四半期
|
|
8
Novo Nordisk
NVO
$1714億
| $626万 | 1.91% |
191,242
+2,218
| +1% | +$7.08万 |
2017 Q2
12四半期
|
|
9
Accenture
ACN
$1406億
| $541万 | 1.65% |
25,187
+900
| +4% | +$17万 |
2017 Q2
12四半期
|
|
10
TSMC
TSM
$2.14兆
| $517万 | 1.58% |
90,482
-84
| -0.1% | -$4,427 |
2017 Q2
12四半期
|
|
11
Grifois
GRFS
$52億
| $416万 | 1.27% |
228,045
+4,744
| +2% | +$9.41万 |
2017 Q2
12四半期
|
|
|
DASTY
12
上場廃止
DASSAULT SYSTEMES SA ADR
DASTY
| $403万 | 1.23% |
23,291
+334
| +1% | +$5.78万 |
2017 Q2
12四半期
|
|
|
13
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
$5.91億
| $394万 | 1.2% |
+43,776
| 新規 | +$383万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
|
14
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$417億
| $392万 | 1.2% |
32,196
+32,177
| +169,353% | +$391万 |
2017 Q2
12四半期
|
|
15
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $369万 | 1.13% |
41,767
+3,282
| +9% | +$28.7万 |
2017 Q2
12四半期
|
|
16
Apple
AAPL
$5.01兆
| $360万 | 1.1% |
39,436
+44
| +0.1% | +$3,410 |
2013 Q4
26四半期
|
|
17
HDFC Bank
HDB
$1225億
| $260万 | 0.79% |
114,180
-42,086
| -27% | -$86.4万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $257万 | 0.78% |
66,231
-2,280
| -3% | -$8.33万 |
2017 Q2
12四半期
|
|
19
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $210万 | 0.64% |
15,260
-1,020
| -6% | -$12.3万 |
2013 Q4
26四半期
|
|
20
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$215億
| $206万 | 0.63% |
22,574
-79
| -0.3% | -$6,944 |
2013 Q4
26四半期
|
|
21
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $172万 | 0.53% |
8,458
+66
| +0.8% | +$1.2万 |
2013 Q4
26四半期
|
|
22
RELX
RELX
$678億
| $169万 | 0.52% |
71,884
+2,632
| +4% | +$6.02万 |
2017 Q2
12四半期
|
|
23
Medtronic
MDT
$1212億
| $163万 | 0.5% |
17,713
-1,320
| -7% | -$12.7万 |
2017 Q2
12四半期
|
|
24
Sony
SONY
$1453億
| $161万 | 0.49% |
116,800
+2,260
| +2% | +$2.94万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
25
Icon
ICLR
$131億
| $158万 | 0.48% |
9,364
+214
| +2% | +$3.37万 |
2017 Q2
12四半期
|
|
類似するファンド
SAM
FCI
TAM
BHG
NIT
ACMV
TL
RCM
Lenox Wealth Managementの2020年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第2四半期時点で、Lenox Wealth Managementは869銘柄を保有し、保有額は$3.27億でした。前四半期の$2.91億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
Lenox Wealth Managementの2020年第2四半期の報告書には、新規 115件、248件増加しました、197件減少、60件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETFで、保有株数は43,776株、評価額は$394万でした。 最も大きな売却はiShares Floating Rate Bond ETFで、推定額は$706万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の41%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の42%から低下しています。次いで生活必需品、金融です。
- Lenox Wealth Managementが2020年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETFで、株数は43,776株、評価額は$394万でした。
- Lenox Wealth Managementは2020年第2四半期にiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$482万でした。
- Lenox Wealth Managementが2020年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Floating Rate Bond ETFで、推定$706万相当を減らしました。
- Lenox Wealth Managementは2020年第2四半期にLearの保有株をすべて売却し、売却額は推定$49.1万でした。
- 2020年第2四半期時点で、Lenox Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.27億のポートフォリオの46%を占めています。
- Lenox Wealth Managementは2020年第2四半期に新たに115件のポジションを取り、60件のポジションを解消しました。
- Lenox Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$3.27億となりました。
2020年7月28日に提出された、2020年第2四半期分のLenox Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。