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LWM
Lenox Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.27억
회전율
20.14%
1년 추정 수익률
5.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.91%
1년 예상 수익률
+5.1%
3년 예상 수익률
+24.72%
5년 예상 수익률
+46.61%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.27억
AUM 성장
+US$3651만
(+13%)
자금 흐름
+US$834만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.1%
보유액
869
신규
115
증가
248
축소
197
청산됨
60
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$482만 |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$391만 |
| 3 |
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
|
+US$383만 |
| 4 |
RTN
Raytheon Company
RTN
|
+US$156만 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$109만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$706만 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$373만 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$157만 |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$117만 |
| 5 |
TotalEnergies
TTE
|
+US$97.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 41.49% |
| 2 | 필수소비재 | 16.51% |
| 3 | 금융 | 14.22% |
| 4 | 정보기술 | 12.05% |
| 5 | 건강관리 | 7.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$5008만 | 15.3% |
418,829
-906
| -0.2% | -US$10.6만 |
2013 Q4
26개 분기
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$3559만 | 10.87% |
199,367
+5,983
| +3% | +US$109만 |
2013 Q4
26개 분기
|
|
|
3
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$1486만 | 4.54% |
271,680
+89,387
| +49% | +US$482만 |
2017 Q2
12개 분기
|
|
4
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$1206만 | 3.68% |
147,725
+12,327
| +9% | +US$99.3만 |
2018 Q3
7개 분기
|
|
|
5
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113억
| US$747만 | 2.28% |
147,590
-141,091
| -49% | -US$706만 |
2018 Q3
7개 분기
|
|
|
6
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$696만 | 2.12% |
62,831
-14,150
| -18% | -US$157만 |
2018 Q3
7개 분기
|
|
7
SAP
SAP
US$2589억
| US$673만 | 2.06% |
48,091
+700
| +1% | +US$8.63만 |
2017 Q2
12개 분기
|
|
8
Novo Nordisk
NVO
US$1714억
| US$626만 | 1.91% |
191,242
+2,218
| +1% | +US$7.08만 |
2017 Q2
12개 분기
|
|
9
Accenture
ACN
US$1406억
| US$541만 | 1.65% |
25,187
+900
| +4% | +US$17만 |
2017 Q2
12개 분기
|
|
10
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$517만 | 1.58% |
90,482
-84
| -0.1% | -US$4.43천 |
2017 Q2
12개 분기
|
|
11
Grifois
GRFS
US$52억
| US$416만 | 1.27% |
228,045
+4,744
| +2% | +US$9.41만 |
2017 Q2
12개 분기
|
|
|
DASTY
12
상장폐지됨
DASSAULT SYSTEMES SA ADR
DASTY
| US$403만 | 1.23% |
23,291
+334
| +1% | +US$5.78만 |
2017 Q2
12개 분기
|
|
|
13
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
US$5.91억
| US$394만 | 1.2% |
+43,776
| 신규 | +US$383만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
|
14
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$392만 | 1.2% |
32,196
+32,177
| +169,353% | +US$391만 |
2017 Q2
12개 분기
|
|
15
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$369만 | 1.13% |
41,767
+3,282
| +9% | +US$28.7만 |
2017 Q2
12개 분기
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$360만 | 1.1% |
39,436
+44
| +0.1% | +US$3.41천 |
2013 Q4
26개 분기
|
|
17
HDFC Bank
HDB
US$1225억
| US$260만 | 0.79% |
114,180
-42,086
| -27% | -US$86.4만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$257만 | 0.78% |
66,231
-2,280
| -3% | -US$8.33만 |
2017 Q2
12개 분기
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$210만 | 0.64% |
15,260
-1,020
| -6% | -US$12.3만 |
2013 Q4
26개 분기
|
|
20
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215억
| US$206만 | 0.63% |
22,574
-79
| -0.3% | -US$6.94천 |
2013 Q4
26개 분기
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$172만 | 0.53% |
8,458
+66
| +0.8% | +US$1.2만 |
2013 Q4
26개 분기
|
|
22
RELX
RELX
US$678억
| US$169만 | 0.52% |
71,884
+2,632
| +4% | +US$6.02만 |
2017 Q2
12개 분기
|
|
23
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$163만 | 0.5% |
17,713
-1,320
| -7% | -US$12.7만 |
2017 Q2
12개 분기
|
|
24
Sony
SONY
US$1453억
| US$161만 | 0.49% |
116,800
+2,260
| +2% | +US$2.94만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
25
Icon
ICLR
US$131억
| US$158만 | 0.48% |
9,364
+214
| +2% | +US$3.37만 |
2017 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
SAM
FCI
TAM
BHG
NIT
ACMV
TL
RCM
Lenox Wealth Management의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, Lenox Wealth Management는 US$3.27억 상당의 869개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.91억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46%를 차지해요.
Lenox Wealth Management의 2020년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 115개, 248개 증가, 197개 감소 및 60개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF으로, 43,776주를 보유했으며 가치는 US$394만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Floating Rate Bond ETF으로, 추정 금액은 US$706만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 42%에서 41%로 줄었습니다. 그다음은 필수소비재와 금융입니다.
- Lenox Wealth Management의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF으로, US$394만 상당의 43,776주를 매수했어요.
- 2020년 2분기에 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Lenox Wealth Management로, 추정 증가액은 US$482만 규모예요.
- Lenox Wealth Management의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Floating Rate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$706만예요.
- Lenox Wealth Management는 2020년 2분기에 Lear 보유분을 전량 매도해 추정 US$49.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lenox Wealth Management의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.27억 중 46%를 차지해요.
- Lenox Wealth Management는 2020년 2분기에 신규 포지션 115개를 편입하고 60개를 청산했어요.
- Lenox Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$3.27억에 이르렀어요.
2020년 7월 28일에 제출된 Lenox Wealth Management의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.