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SAM
Symphony Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.09억
회전율
44.23%
1년 추정 수익률
9.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.8%
1년 예상 수익률
+9.39%
3년 예상 수익률
+21.56%
5년 예상 수익률
+39.45%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.09억
AUM 성장
-US$892만
(-2.8%)
자금 흐름
-US$1.09억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-35.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.85%
보유액
52
신규
11
증가
–
축소
3
청산됨
12
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$782만 |
| 2 |
COUP
Coupa Software Incorporated
COUP
|
+US$642만 |
| 3 |
Datadog
DDOG
|
+US$486만 |
| 4 |
LVGO
Livongo Health, Inc. Common Stock
LVGO
|
+US$311만 |
| 5 |
Southwest Airlines
LUV
|
+US$254만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AVYA
Avaya Holdings Corp. Common Stock
AVYA
|
+US$829만 |
| 2 |
RingCentral
RNG
|
+US$619만 |
| 3 |
Twilio
TWLO
|
+US$581만 |
| 4 |
Illumina
ILMN
|
+US$378만 |
| 5 |
Atlassian
TEAM
|
+US$366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.98% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 12.18% |
| 3 | 정보기술 | 11.56% |
| 4 | 건강관리 | 1.54% |
| 5 | 산업재 | 0.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iHeartMedia
IHRT
US$2.54억
| US$2260만 | 7.3% |
2,706,346
-157,650
| -6% | -US$123만 |
2019 Q3
3개 분기
|
|
|
AVYA
2
상장폐지됨
Avaya Holdings Corp. Common Stock
AVYA
| US$1088만 | 3.52% |
880,410
-719,909
| -45% | -US$829만 |
2018 Q1
9개 분기
|
|
3
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1079만 | 3.49% |
+35,000
| 신규 | +US$1024만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
|
COUP
4
상장폐지됨
Coupa Software Incorporated
COUP
| US$884만 | 2.86% |
+31,900
| 신규 | +US$642만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
|
5
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$850만 | 2.75% |
+222,000
| 신규 | +US$782만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
6
상장폐지됨
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| US$843만 | 2.73% |
8,107,835
| – | – |
2019 Q2
4개 분기
|
|
|
7
Datadog
DDOG
US$887억
| US$695만 | 2.25% |
+79,901
| 신규 | +US$486만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
8
Eaton Vance Senior Income Trust
EVF
US$8722만
| US$516만 | 1.67% |
968,586
| – | – |
2013 Q2
28개 분기
|
|
|
LVGO
9
상장폐지됨
Livongo Health, Inc. Common Stock
LVGO
| US$447만 | 1.45% |
+59,500
| 신규 | +US$311만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
10
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$430만 | 1.39% |
+30,000
| 신규 | +US$394만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
11
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
US$2.81억
| US$403만 | 1.3% |
353,668
| – | – |
2013 Q2
28개 분기
|
|
|
12
Southwest Airlines
LUV
US$193억
| US$273만 | 0.88% |
+79,953
| 신규 | +US$254만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
13
상장폐지됨
Cumulus Media Inc. Class A Common Stock
CMLS
| US$217만 | 0.7% |
549,798
| – | – |
2018 Q3
7개 분기
|
|
14
Teladoc Health
TDOC
US$10.3억
| US$193만 | 0.62% |
+10,100
| 신규 | +US$177만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
15
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$191만 | 0.62% |
+30,000
| 신규 | +US$183만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
|
NUVA
16
상장폐지됨
NuVasive, Inc.
NUVA
| US$166만 | 0.54% |
29,800
-21,200
| -42% | -US$123만 |
2020 Q1
1분기
|
|
17
DexCom
DXCM
US$325억
| US$118만 | 0.38% |
+11,592
| 신규 | +US$104만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
18
Transocean
RIG
US$62.8억
| US$74.6만 | 0.24% |
407,558
| – | – |
2018 Q4
6개 분기
|
|
19
Zscaler
ZS
US$338억
| US$61.8만 | 0.2% |
+5,647
| 신규 | +US$46.9만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
20
DocuSign
DOCU
US$140억
| – | – |
-2,989
| 청산됨 | -US$27.6만 | – |
|
21
FTI Consulting
FCN
US$41억
| – | – |
-1,705
| 청산됨 | -US$20.4만 | – |
|
22
상장폐지됨
Anywhere Real Estate
HOUS
| – | – |
-11,199
| 청산됨 | -US$3.4만 | – |
|
|
23
Illumina
ILMN
US$396억
| – | – |
-14,238
| 청산됨 | -US$378만 | – |
|
24
MongoDB
MDB
US$272억
| – | – |
-11,300
| 청산됨 | -US$154만 | – |
|
25
Pegasystems
PEGA
US$56.8억
| – | – |
-39,000
| 청산됨 | -US$139만 | – |
|
유사한 펀드
LWM
FCI
TAM
BHG
NIT
ACMV
TL
RCM
Symphony Asset Management의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, Symphony Asset Management의 보유 포지션은 52개, 총액은 US$3.09억였으며 전 분기 US$3.18억보다 2.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56%를 차지해요.
Symphony Asset Management은(는) 2020년 2분기에 순 US$1.09억을 회수했으며, 12개 포지션을 청산하고 3개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 RingCentral으로, 추정 US$619만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 78%에서 73%로 줄었습니다. 그다음은 커뮤니케이션 서비스와 정보기술입니다.
시장 흐름에 역행해, Symphony Asset Management는 Palo Alto Networks에 US$850만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Symphony Asset Management의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 Palo Alto Networks으로, US$850만 상당의 222,000주를 매수했어요.
- Symphony Asset Management의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Avaya Holdings Corp. Common Stock이며, 추정 감소액은 US$829만예요.
- Symphony Asset Management는 2020년 2분기에 RingCentral 보유분을 전량 매도해 추정 US$619만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Symphony Asset Management의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.09억 중 56%를 차지해요.
- Symphony Asset Management는 2020년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Symphony Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.8% 하락해 US$3.09억가 됐어요.
2020년 8월 14일에 제출된 Symphony Asset Management의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.