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SAM
Symphony Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 309 M
Rotación
44.23%
Rendimiento estimado a 1 año
9.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.39%
Rendimiento estimado a 3 años
+21.56%
Rendimiento estimado a 5 años
+39.45%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 309 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 8.92 M
(-2.8%)
Flujo de capital
-USD 109 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-35.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.85%
Posición
52
Nuevas
11
Aumentadas
–
Reducidas
3
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 7.82 M |
| 2 |
COUP
Coupa Software Incorporated
COUP
|
+USD 6.42 M |
| 3 |
Datadog
DDOG
|
+USD 4.86 M |
| 4 |
LVGO
Livongo Health, Inc. Common Stock
LVGO
|
+USD 3.11 M |
| 5 |
Southwest Airlines
LUV
|
+USD 2.54 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AVYA
Avaya Holdings Corp. Common Stock
AVYA
|
+USD 8.29 M |
| 2 |
RingCentral
RNG
|
+USD 6.19 M |
| 3 |
Twilio
TWLO
|
+USD 5.81 M |
| 4 |
Illumina
ILMN
|
+USD 3.78 M |
| 5 |
Atlassian
TEAM
|
+USD 3.66 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.98% |
| 2 | Servicios de comunicación | 12.18% |
| 3 | Tecnología | 11.56% |
| 4 | Atención médica | 1.54% |
| 5 | Industriales | 0.88% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iHeartMedia
IHRT
USD 254 M
| USD 22.6 M | 7.3% |
2,706,346
-157,650
| -6% | -USD 1.23 M |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
|
AVYA
2
Dejó de cotizar
Avaya Holdings Corp. Common Stock
AVYA
| USD 10.9 M | 3.52% |
880,410
-719,909
| -45% | -USD 8.29 M |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
3
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 10.8 M | 3.49% |
+35,000
| Nuevas | +USD 10.2 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
|
COUP
4
Dejó de cotizar
Coupa Software Incorporated
COUP
| USD 8.84 M | 2.86% |
+31,900
| Nuevas | +USD 6.42 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 8.5 M | 2.75% |
+222,000
| Nuevas | +USD 7.82 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
6
Dejó de cotizar
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| USD 8.43 M | 2.73% |
8,107,835
| – | – |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
|
7
Datadog
DDOG
USD 88.7 mil M
| USD 6.95 M | 2.25% |
+79,901
| Nuevas | +USD 4.86 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
8
Eaton Vance Senior Income Trust
EVF
USD 87.2 M
| USD 5.16 M | 1.67% |
968,586
| – | – |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
|
LVGO
9
Dejó de cotizar
Livongo Health, Inc. Common Stock
LVGO
| USD 4.47 M | 1.45% |
+59,500
| Nuevas | +USD 3.11 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
10
Opción de venta
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 4.3 M | 1.39% |
+30,000
| Nuevas | +USD 3.94 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
11
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
USD 281 M
| USD 4.03 M | 1.3% |
353,668
| – | – |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
|
12
Southwest Airlines
LUV
USD 19.3 mil M
| USD 2.73 M | 0.88% |
+79,953
| Nuevas | +USD 2.54 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
13
Dejó de cotizar
Cumulus Media Inc. Class A Common Stock
CMLS
| USD 2.17 M | 0.7% |
549,798
| – | – |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
14
Teladoc Health
TDOC
USD 1030 M
| USD 1.93 M | 0.62% |
+10,100
| Nuevas | +USD 1.77 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
15
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
| USD 1.91 M | 0.62% |
+30,000
| Nuevas | +USD 1.83 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
|
NUVA
16
Dejó de cotizar
NuVasive, Inc.
NUVA
| USD 1.66 M | 0.54% |
29,800
-21,200
| -42% | -USD 1.23 M |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
17
DexCom
DXCM
USD 32.5 mil M
| USD 1.18 M | 0.38% |
+11,592
| Nuevas | +USD 1.04 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
18
Transocean
RIG
USD 6277 M
| USD 746 k | 0.24% |
407,558
| – | – |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
19
Zscaler
ZS
USD 33.8 mil M
| USD 618 k | 0.2% |
+5,647
| Nuevas | +USD 469 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
20
DocuSign
DOCU
USD 14 mil M
| – | – |
-2,989
| Cerradas | -USD 276 k | – |
|
21
FTI Consulting
FCN
USD 4101 M
| – | – |
-1,705
| Cerradas | -USD 204 k | – |
|
22
Dejó de cotizar
Anywhere Real Estate
HOUS
| – | – |
-11,199
| Cerradas | -USD 34 k | – |
|
|
23
Illumina
ILMN
USD 39.6 mil M
| – | – |
-14,238
| Cerradas | -USD 3.78 M | – |
|
24
MongoDB
MDB
USD 27.2 mil M
| – | – |
-11,300
| Cerradas | -USD 1.54 M | – |
|
25
Pegasystems
PEGA
USD 5679 M
| – | – |
-39,000
| Cerradas | -USD 1.39 M | – |
|
Fondos similares
LWM
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TAM
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RCM
Revisión del portafolio de Symphony Asset Management en T2 2020
Al cierre de T2 2020, Symphony Asset Management mantenía 52 posiciones valuadas en USD 309 M, un 2.8% menos que los USD 318 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
Symphony Asset Management registró retiros netos por USD 109 M en T2 2020, cerró 12 posiciones y redujo 3 tenencias. Su salida más destacada fue RingCentral, una posición estimada en USD 6.19 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 73% de los activos, por debajo del 78% del trimestre anterior. Le siguen Servicios de comunicación y Tecnología.
Contra la tendencia, Symphony Asset Management abrió una nueva posición en Palo Alto Networks por valor de USD 8.5 M.
- La mayor compra de Symphony Asset Management en T2 2020 fue Palo Alto Networks: 222,000 acciones por un valor de USD 8.5 M.
- La mayor reducción de Symphony Asset Management durante T2 2020 fue en Avaya Holdings Corp. Common Stock, con un recorte estimado de USD 8.29 M.
- Symphony Asset Management cerró por completo su posición en RingCentral en T2 2020, con una venta estimada de USD 6.19 M.
- Las diez principales posiciones de Symphony Asset Management representan 56% de su cartera de USD 309 M en T2 2020.
- Symphony Asset Management abrió 11 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2020.
- El valor de la cartera de Symphony Asset Management cayó 2.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 309 M.
Según el Informe 13F de Symphony Asset Management correspondiente a T2 2020, presentado el 14 ago 2020.