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TAM
Tradition Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 350 M
Rotación
16.84%
Rendimiento estimado a 1 año
2.35%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.73%
Rendimiento estimado a 1 año
+2.35%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 350 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 50.6 M
(+17%)
Flujo de capital
-USD 2.41 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.14%
Posición
196
Nuevas
15
Aumentadas
39
Reducidas
78
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hasbro
HAS
|
+USD 4.79 M |
| 2 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+USD 3.82 M |
| 3 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+USD 3.04 M |
| 4 |
General Dynamics
GD
|
+USD 2.56 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 2.16 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 2.89 M |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 1.97 M |
| 3 |
DXC Technology
DXC
|
+USD 1.89 M |
| 4 |
Citigroup
C
|
+USD 1.68 M |
| 5 |
FS KKR Capital
FSK
|
+USD 1.29 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 22.3% |
| 2 | Finanzas | 16.07% |
| 3 | Tecnología | 15.64% |
| 4 | Varios | 14.13% |
| 5 | Consumo discrecional | 9.06% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 11.1 M | 3.17% |
54,413
-6,097
| -10% | -USD 1.11 M |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 10.7 M | 3.05% |
75,847
-1,513
| -2% | -USD 220 k |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
3
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 10 M | 2.86% |
135,367
+3,327
| +3% | +USD 250 k |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 8.75 M | 2.5% |
28,362
+269
| +1% | +USD 78.7 k |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
5
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 7.84 M | 2.24% |
79,829
-1,502
| -2% | -USD 132 k |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 6.78 M | 1.94% |
150,977
+52,126
| +53% | +USD 2.16 M |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
7
Novartis
NVS
USD 286 mil M
| USD 6.61 M | 1.89% |
75,664
+8,973
| +13% | +USD 775 k |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
8
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 6.51 M | 1.86% |
100,243
-3,635
| -3% | -USD 229 k |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 6.44 M | 1.84% |
70,568
-8,760
| -11% | -USD 679 k |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 6.29 M | 1.8% |
166,574
+1,088
| +0.7% | +USD 38.9 k |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
11
Avery Dennison
AVY
USD 13.3 mil M
| USD 6.26 M | 1.79% |
54,828
-1,780
| -3% | -USD 196 k |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 6 M | 1.71% |
63,740
+205
| +0.3% | +USD 19.4 k |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
13
Citizens Financial Group
CFG
USD 26.7 mil M
| USD 5.7 M | 1.63% |
225,889
-27,115
| -11% | -USD 615 k |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
14
Everest Group
EG
USD 14.9 mil M
| USD 5.66 M | 1.62% |
27,439
+5,939
| +28% | +USD 1.16 M |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
15
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 5.61 M | 1.6% |
61,465
+475
| +0.8% | +USD 38.1 k |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
16
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 5.42 M | 1.55% |
90,618
+785
| +0.9% | +USD 46.9 k |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
17
Lincoln National
LNC
USD 7625 M
| USD 5.39 M | 1.54% |
146,553
-4,627
| -3% | -USD 163 k |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
18
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 5.38 M | 1.54% |
91,479
-2,420
| -3% | -USD 145 k |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
19
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 5.14 M | 1.47% |
110,251
+11,265
| +11% | +USD 494 k |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
20
Marsh
MRSH
USD 89.9 mil M
| USD 5.09 M | 1.46% |
47,433
+75
| +0.2% | +USD 7.59 k |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
21
Zoetis
ZTS
USD 32.8 mil M
| USD 5.04 M | 1.44% |
36,770
-1,128
| -3% | -USD 147 k |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
22
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 5.04 M | 1.44% |
13,896
-360
| -3% | -USD 121 k |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
|
23
Hasbro
HAS
USD 13.9 mil M
| USD 4.96 M | 1.42% |
+66,191
| Nuevas | +USD 4.79 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
24
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 4.94 M | 1.41% |
36,540
+1,708
| +5% | +USD 195 k |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
25
Unilever
UL
USD 142 mil M
| USD 4.92 M | 1.41% |
79,684
-224
| -0.3% | -USD 13.4 k |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
FCI
BHG
NIT
ACMV
LWM
SAM
TL
RCM
Revisión del portafolio de Tradition Asset Management en T2 2020
Al cierre de T2 2020, Tradition Asset Management mantenía 196 posiciones por un valor de USD 350 M, un aumento de 17% frente a los USD 299 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
El reporte de T2 2020 de Tradition Asset Management muestra 15 nuevos, Aumentaron 39, 78 reducidas y 18 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Hasbro: 66,191 acciones con un valor de USD 4.96 M. La mayor venta fue State Street Financial Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 2.89 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Atención médica, con 22% de los activos, por debajo del 23% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Tradition Asset Management en T2 2020 fue Hasbro: 66,191 acciones por un valor de USD 4.96 M.
- Tradition Asset Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 2.16 M.
- La mayor reducción de Tradition Asset Management durante T2 2020 fue en Wells Fargo, con un recorte estimado de USD 1.97 M.
- Tradition Asset Management cerró por completo su posición en State Street Financial Select Sector SPDR ETF en T2 2020, con una venta estimada de USD 2.89 M.
- Las diez principales posiciones de Tradition Asset Management representan 23% de su cartera de USD 350 M en T2 2020.
- Tradition Asset Management abrió 15 posiciones nuevas y cerró 18 en T2 2020.
- El valor de la cartera de Tradition Asset Management aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 350 M.
Según el Informe 13F de Tradition Asset Management correspondiente a T2 2020, presentado el 6 ago 2020.