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TAM
Tradition Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 350 mi
Giro
16,84%
Retorno est. (1 ano)
2,35%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,73%
Retorno est. (1 ano)
+2,35%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 350 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 50,6 mi
(+17%)
Fluxo de capital
-US$ 2,41 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,14%
Posição
196
Nova
15
Aumentada
39
Reduzida
78
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hasbro
HAS
|
+US$ 4,79 mi |
| 2 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$ 3,82 mi |
| 3 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$ 3,04 mi |
| 4 |
General Dynamics
GD
|
+US$ 2,56 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 2,16 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 2,89 mi |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 1,97 mi |
| 3 |
DXC Technology
DXC
|
+US$ 1,89 mi |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$ 1,68 mi |
| 5 |
FS KKR Capital
FSK
|
+US$ 1,29 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 22,3% |
| 2 | Financeiro | 16,07% |
| 3 | Tecnologia | 15,64% |
| 4 | Diversos | 14,13% |
| 5 | Consumo discricionário | 9,06% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 11,1 mi | 3,17% |
54.413
-6.097
| -10% | -US$ 1,11 mi |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 10,7 mi | 3,05% |
75.847
-1.513
| -2% | -US$ 220 mil |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
3
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 10 mi | 2,86% |
135.367
+3.327
| +3% | +US$ 250 mil |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 8,75 mi | 2,5% |
28.362
+269
| +1% | +US$ 78,7 mil |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
5
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 7,84 mi | 2,24% |
79.829
-1.502
| -2% | -US$ 132 mil |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 6,78 mi | 1,94% |
150.977
+52.126
| +53% | +US$ 2,16 mi |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
7
Novartis
NVS
US$ 286 bi
| US$ 6,61 mi | 1,89% |
75.664
+8.973
| +13% | +US$ 775 mil |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
8
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 6,51 mi | 1,86% |
100.243
-3.635
| -3% | -US$ 229 mil |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 6,44 mi | 1,84% |
70.568
-8.760
| -11% | -US$ 679 mil |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 6,29 mi | 1,8% |
166.574
+1.088
| +0,7% | +US$ 38,9 mil |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
11
Avery Dennison
AVY
US$ 13,3 bi
| US$ 6,26 mi | 1,79% |
54.828
-1.780
| -3% | -US$ 196 mil |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 6 mi | 1,71% |
63.740
+205
| +0,3% | +US$ 19,4 mil |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
13
Citizens Financial Group
CFG
US$ 26,7 bi
| US$ 5,7 mi | 1,63% |
225.889
-27.115
| -11% | -US$ 615 mil |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
14
Everest Group
EG
US$ 14,9 bi
| US$ 5,66 mi | 1,62% |
27.439
+5.939
| +28% | +US$ 1,16 mi |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
15
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 5,61 mi | 1,6% |
61.465
+475
| +0,8% | +US$ 38,1 mil |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
16
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 5,42 mi | 1,55% |
90.618
+785
| +0,9% | +US$ 46,9 mil |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
17
Lincoln National
LNC
US$ 7,63 bi
| US$ 5,39 mi | 1,54% |
146.553
-4.627
| -3% | -US$ 163 mil |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
18
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 5,38 mi | 1,54% |
91.479
-2.420
| -3% | -US$ 145 mil |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
19
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 5,14 mi | 1,47% |
110.251
+11.265
| +11% | +US$ 494 mil |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
20
Marsh
MRSH
US$ 89,9 bi
| US$ 5,09 mi | 1,46% |
47.433
+75
| +0,2% | +US$ 7,59 mil |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
21
Zoetis
ZTS
US$ 32,8 bi
| US$ 5,04 mi | 1,44% |
36.770
-1.128
| -3% | -US$ 147 mil |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
22
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 5,04 mi | 1,44% |
13.896
-360
| -3% | -US$ 121 mil |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
|
23
Hasbro
HAS
US$ 13,9 bi
| US$ 4,96 mi | 1,42% |
+66.191
| Nova | +US$ 4,79 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
24
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 4,94 mi | 1,41% |
36.540
+1.708
| +5% | +US$ 195 mil |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
25
Unilever
UL
US$ 142 bi
| US$ 4,92 mi | 1,41% |
79.684
-224
| -0,3% | -US$ 13,4 mil |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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RCM
Revisão da carteira de Tradition Asset Management no T2 2020
No fechamento de T2 2020, Tradition Asset Management detinha 196 posições avaliadas em US$ 350 mi, alta de 17% em relação a US$ 299 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
O relatório de T2 2020 de Tradition Asset Management mostra 15 novas, 39 aumentaram, 78 reduções e 18 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Hasbro: 66.191 ações no valor de US$ 4,96 mi. A maior venda foi de State Street Financial Select Sector SPDR ETF, estimada em US$ 2,89 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 22% dos ativos, abaixo dos 23% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Tradition Asset Management no T2 2020 foi Hasbro: 66.191 ações no valor de US$ 4,96 mi.
- Tradition Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 2,16 mi.
- A maior redução de Tradition Asset Management em T2 2020 foi em Wells Fargo, com um corte estimado de US$ 1,97 mi.
- Tradition Asset Management encerrou totalmente sua posição em State Street Financial Select Sector SPDR ETF no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 2,89 mi.
- As dez maiores posições de Tradition Asset Management representam 23% de sua carteira de US$ 350 mi no T2 2020.
- Tradition Asset Management abriu 15 novas posições e encerrou 18 em T2 2020.
- O valor da carteira de Tradition Asset Management subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 350 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Tradition Asset Management referente a T2 2020, protocolado em 6 de ago. de 2020.