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TAM
Tradition Asset Management 投資組合持股
AUM
US$3.5億
週轉率
16.84%
1年估算報酬率
2.35%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.73%
1年估算報酬率
+2.35%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.5億
AUM 成長
+US$5059萬
(+17%)
資金流向
-US$241萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
23.14%
持股
196
新
15
增持
39
減碼
78
已平倉
18
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Hasbro
HAS
|
+US$479萬 |
| 2 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$382萬 |
| 3 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$304萬 |
| 4 |
General Dynamics
GD
|
+US$256萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$289萬 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$197萬 |
| 3 |
DXC Technology
DXC
|
+US$189萬 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$168萬 |
| 5 |
FS KKR Capital
FSK
|
+US$129萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 22.3% |
| 2 | 金融 | 16.07% |
| 3 | 科技 | 15.64% |
| 4 | 其他 | 14.13% |
| 5 | 非必需消費品 | 9.06% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1107萬 | 3.17% |
54,413
-6,097
| -10% | -US$111萬 |
2019 Q2
4個季度
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$1067萬 | 3.05% |
75,847
-1,513
| -2% | -US$22萬 |
2019 Q2
4個季度
|
|
3
Merck
MRK
US$3601億
| US$999萬 | 2.86% |
135,367
+3,327
| +3% | +US$25萬 |
2019 Q2
4個季度
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$875萬 | 2.5% |
28,362
+269
| +1% | +US$7.87萬 |
2019 Q2
4個季度
|
|
5
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$784萬 | 2.24% |
79,829
-1,502
| -2% | -US$13.2萬 |
2019 Q2
4個季度
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$678萬 | 1.94% |
150,977
+52,126
| +53% | +US$216萬 |
2019 Q2
4個季度
|
|
7
Novartis
NVS
US$2863億
| US$661萬 | 1.89% |
75,664
+8,973
| +13% | +US$77.5萬 |
2019 Q2
4個季度
|
|
8
CVS Health
CVS
US$1181億
| US$651萬 | 1.86% |
100,243
-3,635
| -3% | -US$22.9萬 |
2019 Q2
4個季度
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$644萬 | 1.84% |
70,568
-8,760
| -11% | -US$67.9萬 |
2019 Q2
4個季度
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140億
| US$629萬 | 1.8% |
166,574
+1,088
| +0.7% | +US$3.89萬 |
2019 Q2
4個季度
|
|
11
Avery Dennison
AVY
US$133億
| US$626萬 | 1.79% |
54,828
-1,780
| -3% | -US$19.6萬 |
2019 Q2
4個季度
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$600萬 | 1.71% |
63,740
+205
| +0.3% | +US$1.94萬 |
2019 Q2
4個季度
|
|
13
Citizens Financial Group
CFG
US$267億
| US$570萬 | 1.63% |
225,889
-27,115
| -11% | -US$61.5萬 |
2019 Q2
4個季度
|
|
14
Everest Group
EG
US$149億
| US$566萬 | 1.62% |
27,439
+5,939
| +28% | +US$116萬 |
2019 Q2
4個季度
|
|
15
Qualcomm
QCOM
US$1838億
| US$561萬 | 1.6% |
61,465
+475
| +0.8% | +US$3.81萬 |
2019 Q2
4個季度
|
|
16
Intel
INTC
US$4750億
| US$542萬 | 1.55% |
90,618
+785
| +0.9% | +US$4.69萬 |
2019 Q2
4個季度
|
|
17
Lincoln National
LNC
US$76.3億
| US$539萬 | 1.54% |
146,553
-4,627
| -3% | -US$16.3萬 |
2019 Q2
4個季度
|
|
18
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221億
| US$538萬 | 1.54% |
91,479
-2,420
| -3% | -US$14.5萬 |
2019 Q2
4個季度
|
|
19
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$514萬 | 1.47% |
110,251
+11,265
| +11% | +US$49.4萬 |
2019 Q2
4個季度
|
|
20
Marsh
MRSH
US$899億
| US$509萬 | 1.46% |
47,433
+75
| +0.2% | +US$7,592 |
2019 Q2
4個季度
|
|
21
Zoetis
ZTS
US$328億
| US$504萬 | 1.44% |
36,770
-1,128
| -3% | -US$14.7萬 |
2019 Q2
4個季度
|
|
22
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$504萬 | 1.44% |
13,896
-360
| -3% | -US$12.1萬 |
2019 Q2
4個季度
|
|
|
23
Hasbro
HAS
US$139億
| US$496萬 | 1.42% |
+66,191
| 新 | +US$479萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
24
Lowe's Companies
LOW
US$1107億
| US$494萬 | 1.41% |
36,540
+1,708
| +5% | +US$19.5萬 |
2019 Q2
4個季度
|
|
25
Unilever
UL
US$1425億
| US$492萬 | 1.41% |
79,684
-224
| -0.3% | -US$1.34萬 |
2019 Q2
4個季度
|
|
相似基金
FCI
BHG
NIT
ACMV
LWM
SAM
TL
RCM
Tradition Asset Management的2020年第2季投資組合回顧
截至2020年第2季，Tradition Asset Management持有196個部位，價值US$3.5億，較前一季的US$2.99億增加17%。 其前十大持股占投資組合的23%。
Tradition Asset Management的2020年第2季申報資料顯示有新增15項、增加39檔、減碼78檔持股和已平倉18筆個持倉部位。 其最大的新持股是Hasbro：共66,191股，價值US$496萬。 最大的一筆賣出是State Street Financial Select Sector SPDR ETF，估計金額為US$289萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產22%，低於前一季的23%，其次為金融和科技。
- Tradition Asset Management在2020年第2季最大筆買進的是Hasbro：共買進66,191股，價值US$496萬。
- Tradition Asset Management在2020年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF的幅度最大，估計增加US$216萬。
- Tradition Asset Management在2020年第2季最大幅度減持的標的是Wells Fargo，估計減持了US$197萬。
- Tradition Asset Management於2020年第2季完全出清State Street Financial Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$289萬。
- 在2020年第2季，Tradition Asset Management的投資組合規模為US$3.5億，前十大持股占23%。
- Tradition Asset Management在2020年第2季新增了15個部位，並平倉18個部位。
- Tradition Asset Management的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$3.5億。
根據Tradition Asset Management的2020年第2季 13F申報資料 ，於2020年8月6日提交。