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TAM

Tradition Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 350 Mio. $ Umschlag 16,84 %
1-J.-Rendite (gesch.) 2,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+2,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
350 Mio. $
AUM-Wachstum
+50,6 Mio. $
Kapitalfluss
-2,41 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,14 %
Position
196
Neu
15
Aufgestockt
39
Reduziert
78
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HAS-Symbol
Hasbro
HAS
+4,79 Mio. $
2
WBA-Symbol
Walgreens Boots Alliance
WBA
+3,82 Mio. $
3
IYW-Symbol
iShares US Technology ETF
IYW
+3,04 Mio. $
4
GD-Symbol
General Dynamics
GD
+2,56 Mio. $
5
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+2,16 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+2,89 Mio. $
2
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+1,97 Mio. $
3
DXC-Symbol
DXC Technology
DXC
+1,89 Mio. $
4
C-Symbol
Citigroup
C
+1,68 Mio. $
5
FSK-Symbol
FS KKR Capital
FSK
+1,29 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 22,3 %
2 Finanzwesen 16,07 %
3 Technologie 15,64 %
4 Sonstiges 14,13 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
11,1 Mio. $ 3,17 %
54.413
-6.097
-10 % -1,11 Mio. $
2019 Q2
4 Quartale
JNJ-Symbol
2
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
10,7 Mio. $ 3,05 %
75.847
-1.513
-2 % -220.487 $
2019 Q2
4 Quartale
MRK-Symbol
3
Merck
MRK
360 Mrd. $
10 Mio. $ 2,86 %
135.367
+3.327
+3 % +250.460 $
2019 Q2
4 Quartale
SPY-Symbol
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
8,75 Mio. $ 2,5 %
28.362
+269
+1 % +78.736 $
2019 Q2
4 Quartale
ABBV-Symbol
5
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
7,84 Mio. $ 2,24 %
79.829
-1.502
-2 % -132.244 $
2019 Q2
4 Quartale
SPYG-Symbol
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
6,78 Mio. $ 1,94 %
150.977
+52.126
+53 % +2,16 Mio. $
2019 Q2
4 Quartale
NVS-Symbol
7
Novartis
NVS
286 Mrd. $
6,61 Mio. $ 1,89 %
75.664
+8.973
+13 % +774.548 $
2019 Q2
4 Quartale
CVS-Symbol
8
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
6,51 Mio. $ 1,86 %
100.243
-3.635
-3 % -228.901 $
2019 Q2
4 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
6,44 Mio. $ 1,84 %
70.568
-8.760
-11 % -678.822 $
2019 Q2
4 Quartale
SPTM-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
6,29 Mio. $ 1,8 %
166.574
+1.088
+0,7 % +38.914 $
2019 Q2
4 Quartale
AVY-Symbol
11
Avery Dennison
AVY
13,3 Mrd. $
6,26 Mio. $ 1,79 %
54.828
-1.780
-3 % -195.561 $
2019 Q2
4 Quartale
JPM-Symbol
12
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
6 Mio. $ 1,71 %
63.740
+205
+0,3 % +19.450 $
2019 Q2
4 Quartale
CFG-Symbol
13
Citizens Financial Group
CFG
26,7 Mrd. $
5,7 Mio. $ 1,63 %
225.889
-27.115
-11 % -615.296 $
2019 Q2
4 Quartale
EG-Symbol
14
Everest Group
EG
14,9 Mrd. $
5,66 Mio. $ 1,62 %
27.439
+5.939
+28 % +1,16 Mio. $
2019 Q2
4 Quartale
QCOM-Symbol
15
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
5,61 Mio. $ 1,6 %
61.465
+475
+0,8 % +38.094 $
2019 Q2
4 Quartale
INTC-Symbol
16
Intel
INTC
475 Mrd. $
5,42 Mio. $ 1,55 %
90.618
+785
+0,9 % +46.942 $
2019 Q2
4 Quartale
LNC-Symbol
17
Lincoln National
LNC
7,63 Mrd. $
5,39 Mio. $ 1,54 %
146.553
-4.627
-3 % -162.855 $
2019 Q2
4 Quartale
BMY-Symbol
18
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
5,38 Mio. $ 1,54 %
91.479
-2.420
-3 % -144.747 $
2019 Q2
4 Quartale
CSCO-Symbol
19
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
5,14 Mio. $ 1,47 %
110.251
+11.265
+11 % +493.995 $
2019 Q2
4 Quartale
MRSH-Symbol
20
Marsh
MRSH
89,9 Mrd. $
5,09 Mio. $ 1,46 %
47.433
+75
+0,2 % +7.592 $
2019 Q2
4 Quartale
ZTS-Symbol
21
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
5,04 Mio. $ 1,44 %
36.770
-1.128
-3 % -147.270 $
2019 Q2
4 Quartale
TMO-Symbol
22
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
5,04 Mio. $ 1,44 %
13.896
-360
-3 % -120.667 $
2019 Q2
4 Quartale
HAS-Symbol
23
Hasbro
HAS
13,9 Mrd. $
4,96 Mio. $ 1,42 %
+66.191
Neu +4,79 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
LOW-Symbol
24
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
4,94 Mio. $ 1,41 %
36.540
+1.708
+5 % +195.060 $
2019 Q2
4 Quartale
UL-Symbol
25
Unilever
UL
142 Mrd. $
4,92 Mio. $ 1,41 %
79.684
-224
-0,3 % -13.385 $
2019 Q2
4 Quartale
1
2 3 4 5

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TL
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RCM
Rockshelter Capital Management Canonsburg, Pennsylvania 224 Mio. $ AUM 6,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Tradition Asset Management für Q2 2020

Zum Stand von Q2 2020 hielt Tradition Asset Management 196 Positionen im Wert von 350 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 299 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Tradition Asset Management für Q2 2020 weist 15 neu, 39 erhöht, 78 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Hasbro: 66.191 Aktien im Wert von 4,96 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street Financial Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 2,89 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 22 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 23 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Tradition Asset Management im Q2 2020 war Hasbro: 66.191 Aktien im Wert von 4,96 Mio. $.
  • Tradition Asset Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,16 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Tradition Asset Management im Q2 2020 entfiel auf Wells Fargo und belief sich schätzungsweise auf 1,97 Mio. $.
  • Tradition Asset Management hat seine Position in State Street Financial Select Sector SPDR ETF im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,89 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Tradition Asset Management machen im Q2 2020 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 350 Mio. $ aus.
  • Tradition Asset Management eröffnete 15 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2020.
  • Der Portfoliowert von Tradition Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 350 Mio. $.

Auf Grundlage der von Tradition Asset Management für Q2 2020 am 6. Aug. 2020 eingereichten 13F-Meldung .