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LWM

Lenox Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 327 Mio. $ Umschlag 20,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+5,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+24,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+46,61 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
327 Mio. $
AUM-Wachstum
+36,5 Mio. $
Kapitalfluss
+8,34 Mio. $
Kapitalfluss %
2,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,1 %
Position
869
Neu
115
Aufgestockt
248
Reduziert
197
Geschlossen
60
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+4,82 Mio. $
2
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+3,91 Mio. $
3
LQDH-Symbol
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
+3,83 Mio. $
4
RTN
Raytheon Company
RTN
+1,56 Mio. $
5
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+1,09 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FLOT-Symbol
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+7,06 Mio. $
2
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+3,73 Mio. $
3
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+1,57 Mio. $
4
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+1,17 Mio. $
5
TTE-Symbol
TotalEnergies
TTE
+976.187 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 41,49 %
2 Basiskonsumgüter 16,51 %
3 Finanzwesen 14,22 %
4 Technologie 12,05 %
5 Gesundheitswesen 7,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PG-Symbol
1
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
50,1 Mio. $ 15,3 %
418.829
-906
-0,2 % -105.651 $
2013 Q4
26 Quartale
BRK.B-Symbol
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
35,6 Mio. $ 10,87 %
199.367
+5.983
+3 % +1,09 Mio. $
2013 Q4
26 Quartale
IGSB-Symbol
3
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
14,9 Mio. $ 4,54 %
271.680
+89.387
+49 % +4,82 Mio. $
2017 Q2
12 Quartale
HYG-Symbol
4
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
12,1 Mio. $ 3,68 %
147.725
+12.327
+9 % +993.440 $
2018 Q3
7 Quartale
FLOT-Symbol
5
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,3 Mrd. $
7,47 Mio. $ 2,28 %
147.590
-141.091
-49 % -7,06 Mio. $
2018 Q3
7 Quartale
MBB-Symbol
6
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
6,96 Mio. $ 2,12 %
62.831
-14.150
-18 % -1,57 Mio. $
2018 Q3
7 Quartale
SAP-Symbol
7
SAP
SAP
259 Mrd. $
6,73 Mio. $ 2,06 %
48.091
+700
+1 % +86.276 $
2017 Q2
12 Quartale
NVO-Symbol
8
Novo Nordisk
NVO
171 Mrd. $
6,26 Mio. $ 1,91 %
191.242
+2.218
+1 % +70.779 $
2017 Q2
12 Quartale
ACN-Symbol
9
Accenture
ACN
141 Mrd. $
5,41 Mio. $ 1,65 %
25.187
+900
+4 % +170.219 $
2017 Q2
12 Quartale
TSM-Symbol
10
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
5,17 Mio. $ 1,58 %
90.482
-84
-0,1 % -4.427 $
2017 Q2
12 Quartale
GRFS-Symbol
11
Grifois
GRFS
5,2 Mrd. $
4,16 Mio. $ 1,27 %
228.045
+4.744
+2 % +94.110 $
2017 Q2
12 Quartale
DASTY
12
Nicht mehr gelistet
DASSAULT SYSTEMES SA ADR
DASTY
4,03 Mio. $ 1,23 %
23.291
+334
+1 % +57.777 $
2017 Q2
12 Quartale
LQDH-Symbol
13
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
591 Mio. $
3,94 Mio. $ 1,2 %
+43.776
Neu +3,83 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
IEF-Symbol
14
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
3,92 Mio. $ 1,2 %
32.196
+32.177
+169.353 % +3,91 Mio. $
2017 Q2
12 Quartale
BND-Symbol
15
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
3,69 Mio. $ 1,13 %
41.767
+3.282
+9 % +286.917 $
2017 Q2
12 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,6 Mio. $ 1,1 %
39.436
+44
+0,1 % +3.410 $
2013 Q4
26 Quartale
HDB-Symbol
17
HDFC Bank
HDB
123 Mrd. $
2,6 Mio. $ 0,79 %
114.180
-42.086
-27 % -863.954 $
2017 Q4
10 Quartale
VEA-Symbol
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
2,57 Mio. $ 0,78 %
66.231
-2.280
-3 % -83.256 $
2017 Q2
12 Quartale
AMZN-Symbol
19
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,1 Mio. $ 0,64 %
15.260
-1.020
-6 % -123.197 $
2013 Q4
26 Quartale
SDY-Symbol
20
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
2,06 Mio. $ 0,63 %
22.574
-79
-0,3 % -6.944 $
2013 Q4
26 Quartale
MSFT-Symbol
21
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,72 Mio. $ 0,53 %
8.458
+66
+0,8 % +11.981 $
2013 Q4
26 Quartale
RELX-Symbol
22
RELX
RELX
67,8 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,52 %
71.884
+2.632
+4 % +60.211 $
2017 Q2
12 Quartale
MDT-Symbol
23
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,5 %
17.713
-1.320
-7 % -126.577 $
2017 Q2
12 Quartale
SONY-Symbol
24
Sony
SONY
145 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,49 %
116.800
+2.260
+2 % +29.368 $
2017 Q4
10 Quartale
ICLR-Symbol
25
Icon
ICLR
13,1 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,48 %
9.364
+214
+2 % +33.717 $
2017 Q2
12 Quartale
1
2 3 4 5

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Symphony Asset Management San Francisco, California 309 Mio. $ AUM 9,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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TAM
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Blue Harbour Group Greenwich, Connecticut 353 Mio. $ AUM 8,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NIT
NumerixS Investment Technologies Vancouver, British Columbia, Canada 358 Mio. $ AUM 3,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACMV
August Capital Management V San Francisco, California 363 Mio. $ AUM
TL
TrueWealth LLC Atlanta, Georgia 238 Mio. $ AUM 2,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCM
Rockshelter Capital Management Canonsburg, Pennsylvania 224 Mio. $ AUM 6,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Lenox Wealth Management für Q2 2020

Zum Stand von Q2 2020 hielt Lenox Wealth Management 869 Positionen im Wert von 327 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 291 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Lenox Wealth Management für Q2 2020 weist 115 neu, 248 erhöht, 197 reduziert und 60 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF: 43.776 Aktien im Wert von 3,94 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Floating Rate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 7,06 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 41 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 42 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Lenox Wealth Management im Q2 2020 war iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF: 43.776 Aktien im Wert von 3,94 Mio. $.
  • Lenox Wealth Management hat seine Position in iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,82 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Lenox Wealth Management im Q2 2020 entfiel auf iShares Floating Rate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,06 Mio. $.
  • Lenox Wealth Management hat seine Position in Lear im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 491.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lenox Wealth Management machen im Q2 2020 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 327 Mio. $ aus.
  • Lenox Wealth Management eröffnete 115 neue Positionen und schloss 60 Positionen im Q2 2020.
  • Der Portfoliowert von Lenox Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 327 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lenox Wealth Management für Q2 2020 am 28. Juli 2020 eingereichten 13F-Meldung .