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LWM
Lenox Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$3.27億
週轉率
20.14%
1年估算報酬率
5.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.91%
1年估算報酬率
+5.1%
3年估算報酬率
+24.72%
5年估算報酬率
+46.61%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.27億
AUM 成長
+US$3651萬
(+13%)
資金流向
+US$834萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.55%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.1%
持股
869
新
115
增持
248
減碼
197
已平倉
60
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$482萬 |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$391萬 |
| 3 |
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
|
+US$383萬 |
| 4 |
RTN
Raytheon Company
RTN
|
+US$156萬 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$109萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$706萬 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$373萬 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$157萬 |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$117萬 |
| 5 |
TotalEnergies
TTE
|
+US$97.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 41.49% |
| 2 | 必需消費品 | 16.51% |
| 3 | 金融 | 14.22% |
| 4 | 科技 | 12.05% |
| 5 | 醫療保健 | 7.05% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$5008萬 | 15.3% |
418,829
-906
| -0.2% | -US$10.6萬 |
2013 Q4
26個季度
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$3559萬 | 10.87% |
199,367
+5,983
| +3% | +US$109萬 |
2013 Q4
26個季度
|
|
|
3
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$1486萬 | 4.54% |
271,680
+89,387
| +49% | +US$482萬 |
2017 Q2
12個季度
|
|
4
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178億
| US$1206萬 | 3.68% |
147,725
+12,327
| +9% | +US$99.3萬 |
2018 Q3
7個季度
|
|
|
5
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113億
| US$747萬 | 2.28% |
147,590
-141,091
| -49% | -US$706萬 |
2018 Q3
7個季度
|
|
|
6
iShares MBS ETF
MBB
US$359億
| US$696萬 | 2.12% |
62,831
-14,150
| -18% | -US$157萬 |
2018 Q3
7個季度
|
|
7
SAP
SAP
US$2589億
| US$673萬 | 2.06% |
48,091
+700
| +1% | +US$8.63萬 |
2017 Q2
12個季度
|
|
8
Novo Nordisk
NVO
US$1714億
| US$626萬 | 1.91% |
191,242
+2,218
| +1% | +US$7.08萬 |
2017 Q2
12個季度
|
|
9
Accenture
ACN
US$1406億
| US$541萬 | 1.65% |
25,187
+900
| +4% | +US$17萬 |
2017 Q2
12個季度
|
|
10
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$517萬 | 1.58% |
90,482
-84
| -0.1% | -US$4,427 |
2017 Q2
12個季度
|
|
11
Grifois
GRFS
US$52億
| US$416萬 | 1.27% |
228,045
+4,744
| +2% | +US$9.41萬 |
2017 Q2
12個季度
|
|
|
DASTY
12
已下市
DASSAULT SYSTEMES SA ADR
DASTY
| US$403萬 | 1.23% |
23,291
+334
| +1% | +US$5.78萬 |
2017 Q2
12個季度
|
|
|
13
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
US$5.91億
| US$394萬 | 1.2% |
+43,776
| 新 | +US$383萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
|
14
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$392萬 | 1.2% |
32,196
+32,177
| +169,353% | +US$391萬 |
2017 Q2
12個季度
|
|
15
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$369萬 | 1.13% |
41,767
+3,282
| +9% | +US$28.7萬 |
2017 Q2
12個季度
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$360萬 | 1.1% |
39,436
+44
| +0.1% | +US$3,410 |
2013 Q4
26個季度
|
|
17
HDFC Bank
HDB
US$1225億
| US$260萬 | 0.79% |
114,180
-42,086
| -27% | -US$86.4萬 |
2017 Q4
10個季度
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$257萬 | 0.78% |
66,231
-2,280
| -3% | -US$8.33萬 |
2017 Q2
12個季度
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$210萬 | 0.64% |
15,260
-1,020
| -6% | -US$12.3萬 |
2013 Q4
26個季度
|
|
20
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215億
| US$206萬 | 0.63% |
22,574
-79
| -0.3% | -US$6,944 |
2013 Q4
26個季度
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$172萬 | 0.53% |
8,458
+66
| +0.8% | +US$1.2萬 |
2013 Q4
26個季度
|
|
22
RELX
RELX
US$678億
| US$169萬 | 0.52% |
71,884
+2,632
| +4% | +US$6.02萬 |
2017 Q2
12個季度
|
|
23
Medtronic
MDT
US$1212億
| US$163萬 | 0.5% |
17,713
-1,320
| -7% | -US$12.7萬 |
2017 Q2
12個季度
|
|
24
Sony
SONY
US$1453億
| US$161萬 | 0.49% |
116,800
+2,260
| +2% | +US$2.94萬 |
2017 Q4
10個季度
|
|
25
Icon
ICLR
US$131億
| US$158萬 | 0.48% |
9,364
+214
| +2% | +US$3.37萬 |
2017 Q2
12個季度
|
|
相似基金
SAM
FCI
TAM
BHG
NIT
ACMV
TL
RCM
Lenox Wealth Management的2020年第2季投資組合回顧
截至2020年第2季，Lenox Wealth Management持有869個部位，價值US$3.27億，較前一季的US$2.91億增加13%。 其前十大持股占投資組合的46%。
Lenox Wealth Management的2020年第2季申報資料顯示有新增115項、增加248檔、減碼197檔持股和已平倉60筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF：共43,776股，價值US$394萬。 最大的一筆賣出是iShares Floating Rate Bond ETF，估計金額為US$706萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產41%，低於前一季的42%，其次為必需消費品和金融。
- Lenox Wealth Management在2020年第2季最大筆買進的是iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF：共買進43,776股，價值US$394萬。
- Lenox Wealth Management在2020年第2季增持iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$482萬。
- Lenox Wealth Management在2020年第2季最大幅度減持的標的是iShares Floating Rate Bond ETF，估計減持了US$706萬。
- Lenox Wealth Management於2020年第2季完全出清Lear，估計賣出金額為US$49.1萬。
- 在2020年第2季，Lenox Wealth Management的投資組合規模為US$3.27億，前十大持股占46%。
- Lenox Wealth Management在2020年第2季新增了115個部位，並平倉60個部位。
- Lenox Wealth Management的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$3.27億。
根據Lenox Wealth Management的2020年第2季 13F申報資料 ，於2020年7月28日提交。