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TAM
Tradition Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.5억
회전율
16.84%
1년 추정 수익률
2.35%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.73%
1년 예상 수익률
+2.35%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.5억
AUM 성장
+US$5059만
(+17%)
자금 흐름
-US$241만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.14%
보유액
196
신규
15
증가
39
축소
78
청산됨
18
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hasbro
HAS
|
+US$479만 |
| 2 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$382만 |
| 3 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$304만 |
| 4 |
General Dynamics
GD
|
+US$256만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$289만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$197만 |
| 3 |
DXC Technology
DXC
|
+US$189만 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$168만 |
| 5 |
FS KKR Capital
FSK
|
+US$129만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 22.3% |
| 2 | 금융 | 16.07% |
| 3 | 정보기술 | 15.64% |
| 4 | 기타 | 14.13% |
| 5 | 임의소비재 | 9.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1107만 | 3.17% |
54,413
-6,097
| -10% | -US$111만 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1067만 | 3.05% |
75,847
-1,513
| -2% | -US$22만 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
3
Merck
MRK
US$3601억
| US$999만 | 2.86% |
135,367
+3,327
| +3% | +US$25만 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$875만 | 2.5% |
28,362
+269
| +1% | +US$7.87만 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
5
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$784만 | 2.24% |
79,829
-1,502
| -2% | -US$13.2만 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$678만 | 1.94% |
150,977
+52,126
| +53% | +US$216만 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
7
Novartis
NVS
US$2863억
| US$661만 | 1.89% |
75,664
+8,973
| +13% | +US$77.5만 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
8
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$651만 | 1.86% |
100,243
-3,635
| -3% | -US$22.9만 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$644만 | 1.84% |
70,568
-8,760
| -11% | -US$67.9만 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
| US$629만 | 1.8% |
166,574
+1,088
| +0.7% | +US$3.89만 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
11
Avery Dennison
AVY
US$133억
| US$626만 | 1.79% |
54,828
-1,780
| -3% | -US$19.6만 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$600만 | 1.71% |
63,740
+205
| +0.3% | +US$1.94만 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
13
Citizens Financial Group
CFG
US$267억
| US$570만 | 1.63% |
225,889
-27,115
| -11% | -US$61.5만 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
14
Everest Group
EG
US$149억
| US$566만 | 1.62% |
27,439
+5,939
| +28% | +US$116만 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
15
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$561만 | 1.6% |
61,465
+475
| +0.8% | +US$3.81만 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
16
Intel
INTC
US$4750억
| US$542만 | 1.55% |
90,618
+785
| +0.9% | +US$4.69만 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
17
Lincoln National
LNC
US$76.3억
| US$539만 | 1.54% |
146,553
-4,627
| -3% | -US$16.3만 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
18
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$538만 | 1.54% |
91,479
-2,420
| -3% | -US$14.5만 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
19
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$514만 | 1.47% |
110,251
+11,265
| +11% | +US$49.4만 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
20
Marsh
MRSH
US$899억
| US$509만 | 1.46% |
47,433
+75
| +0.2% | +US$7.59천 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
21
Zoetis
ZTS
US$328억
| US$504만 | 1.44% |
36,770
-1,128
| -3% | -US$14.7만 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
22
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$504만 | 1.44% |
13,896
-360
| -3% | -US$12.1만 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
|
23
Hasbro
HAS
US$139억
| US$496만 | 1.42% |
+66,191
| 신규 | +US$479만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
24
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$494만 | 1.41% |
36,540
+1,708
| +5% | +US$19.5만 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
25
Unilever
UL
US$1425억
| US$492만 | 1.41% |
79,684
-224
| -0.3% | -US$1.34만 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
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Tradition Asset Management의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, Tradition Asset Management는 US$3.5억 상당의 196개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.99억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23%를 차지해요.
Tradition Asset Management의 2020년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 15개, 39개 증가, 78개 감소 및 18개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hasbro으로, 66,191주를 보유했으며 가치는 US$496만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street Financial Select Sector SPDR ETF으로, 추정 금액은 US$289만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 건강관리으로, 한 분기 전 23%에서 22%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 정보기술입니다.
- Tradition Asset Management의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 Hasbro으로, US$496만 상당의 66,191주를 매수했어요.
- 2020년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Tradition Asset Management로, 추정 증가액은 US$216만 규모예요.
- Tradition Asset Management의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Wells Fargo이며, 추정 감소액은 US$197만예요.
- Tradition Asset Management는 2020년 2분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$289만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Tradition Asset Management의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.5억 중 23%를 차지해요.
- Tradition Asset Management는 2020년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- Tradition Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$3.5억에 이르렀어요.
2020년 8월 6일에 제출된 Tradition Asset Management의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.