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BHG
Blue Harbour Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.53억
회전율
60%
1년 추정 수익률
8.9%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.31%
1년 예상 수익률
-8.9%
3년 예상 수익률
-5.15%
5년 예상 수익률
+14.39%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.53억
AUM 성장
-US$2.09억
(-37%)
자금 흐름
-US$2.66억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-75.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
10
신규
2
증가
–
축소
4
청산됨
4
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Aecom
ACM
|
+US$4247만 |
| 2 |
Lazard
LAZ
|
+US$643만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fortinet
FTNT
|
+US$6311만 |
| 2 |
Open Text
OTEX
|
+US$6066만 |
| 3 |
Adient
ADNT
|
+US$5941만 |
| 4 |
Madison Square Garden
MSGS
|
+US$3871만 |
| 5 |
GoDaddy
GDDY
|
+US$2840만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 34.76% |
| 2 | 정보기술 | 21.47% |
| 3 | 임의소비재 | 20.1% |
| 4 | 산업재 | 12.62% |
| 5 | 부동산 | 9.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Madison Square Garden
MSGS
US$95.4억
| US$1.23억 | 34.76% |
835,602
-234,344
| -22% | -US$3871만 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
|
2
Open Text
OTEX
US$61.7억
| US$7580만 | 21.47% |
1,784,298
-1,529,984
| -46% | -US$6066만 |
2017 Q1
13개 분기
|
|
3
MGM Resorts International
MGM
US$72억
| US$7098만 | 20.1% |
4,224,898
-1,593,000
| -27% | -US$2572만 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
|
4
Aecom
ACM
US$75.9억
| US$4456만 | 12.62% |
+1,185,814
| 신규 | +US$4247만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
|
MGP
5
상장폐지됨
MGM Growth Properties LLC Class A common shares representing limited liability company interests
MGP
| US$3223만 | 9.13% |
1,184,417
-825,000
| -41% | -US$2125만 |
2019 Q3
3개 분기
|
|
|
6
Lazard
LAZ
US$35.2억
| US$679만 | 1.92% |
+237,238
| 신규 | +US$643만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
7
Acadia Healthcare
ACHC
US$27.9억
| – | – |
-981,605
| 청산됨 | -US$1801만 | – |
|
|
8
Adient
ADNT
US$13.8억
| – | – |
-6,550,490
| 청산됨 | -US$5941만 | – |
|
|
9
Fortinet
FTNT
US$1241억
| – | – |
-3,119,000
| 청산됨 | -US$6311만 | – |
|
|
10
GoDaddy
GDDY
US$134억
| – | – |
-497,236
| 청산됨 | -US$2840만 | – |
|
유사한 펀드
TAM
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RCM
Blue Harbour Group의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, Blue Harbour Group의 보유 포지션은 10개, 총액은 US$3.53억였으며 전 분기 US$5.62억보다 37% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Blue Harbour Group은(는) 2020년 2분기에 순 US$2.66억을 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 4개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Fortinet으로, 추정 US$6311만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 커뮤니케이션 서비스 비중이 35%로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Blue Harbour Group는 Aecom에 US$4456만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Blue Harbour Group의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 Aecom으로, US$4456만 상당의 1,185,814주를 매수했어요.
- Blue Harbour Group의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Open Text이며, 추정 감소액은 US$6066만예요.
- Blue Harbour Group는 2020년 2분기에 Fortinet 보유분을 전량 매도해 추정 US$6311만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Blue Harbour Group의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.53억 중 100%를 차지해요.
- Blue Harbour Group는 2020년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Blue Harbour Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 37% 하락해 US$3.53억가 됐어요.
2020년 7월 31일에 제출된 Blue Harbour Group의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.