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BHG
Blue Harbour Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 353 M
Rotación
60%
Rendimiento estimado a 1 año
8.9%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.31%
Rendimiento estimado a 1 año
-8.9%
Rendimiento estimado a 3 años
-5.15%
Rendimiento estimado a 5 años
+14.39%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 353 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 209 M
(-37%)
Flujo de capital
-USD 266 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-75.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
10
Nuevas
2
Aumentadas
–
Reducidas
4
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Aecom
ACM
|
+USD 42.5 M |
| 2 |
Lazard
LAZ
|
+USD 6.43 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fortinet
FTNT
|
+USD 63.1 M |
| 2 |
Open Text
OTEX
|
+USD 60.7 M |
| 3 |
Adient
ADNT
|
+USD 59.4 M |
| 4 |
Madison Square Garden
MSGS
|
+USD 38.7 M |
| 5 |
GoDaddy
GDDY
|
+USD 28.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Servicios de comunicación | 34.76% |
| 2 | Tecnología | 21.47% |
| 3 | Consumo discrecional | 20.1% |
| 4 | Industriales | 12.62% |
| 5 | Bienes raíces | 9.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Madison Square Garden
MSGS
USD 9538 M
| USD 123 M | 34.76% |
835,602
-234,344
| -22% | -USD 38.7 M |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Open Text
OTEX
USD 6174 M
| USD 75.8 M | 21.47% |
1,784,298
-1,529,984
| -46% | -USD 60.7 M |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
3
MGM Resorts International
MGM
USD 7196 M
| USD 71 M | 20.1% |
4,224,898
-1,593,000
| -27% | -USD 25.7 M |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Aecom
ACM
USD 7585 M
| USD 44.6 M | 12.62% |
+1,185,814
| Nuevas | +USD 42.5 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
|
MGP
5
Dejó de cotizar
MGM Growth Properties LLC Class A common shares representing limited liability company interests
MGP
| USD 32.2 M | 9.13% |
1,184,417
-825,000
| -41% | -USD 21.3 M |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
|
6
Lazard
LAZ
USD 3517 M
| USD 6.79 M | 1.92% |
+237,238
| Nuevas | +USD 6.43 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
7
Acadia Healthcare
ACHC
USD 2791 M
| – | – |
-981,605
| Cerradas | -USD 18 M | – |
|
|
8
Adient
ADNT
USD 1383 M
| – | – |
-6,550,490
| Cerradas | -USD 59.4 M | – |
|
|
9
Fortinet
FTNT
USD 124 mil M
| – | – |
-3,119,000
| Cerradas | -USD 63.1 M | – |
|
|
10
GoDaddy
GDDY
USD 13.4 mil M
| – | – |
-497,236
| Cerradas | -USD 28.4 M | – |
|
Fondos similares
TAM
NIT
FCI
ACMV
LWM
SAM
TL
RCM
Revisión del portafolio de Blue Harbour Group en T2 2020
Al cierre de T2 2020, Blue Harbour Group mantenía 10 posiciones valuadas en USD 353 M, un 37% menos que los USD 562 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Blue Harbour Group registró retiros netos por USD 266 M en T2 2020, cerró 4 posiciones y redujo 4 tenencias. Su salida más destacada fue Fortinet, una posición estimada en USD 63.1 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Servicios de comunicación, con 35% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Blue Harbour Group abrió una nueva posición en Aecom por valor de USD 44.6 M.
- La mayor compra de Blue Harbour Group en T2 2020 fue Aecom: 1,185,814 acciones por un valor de USD 44.6 M.
- La mayor reducción de Blue Harbour Group durante T2 2020 fue en Open Text, con un recorte estimado de USD 60.7 M.
- Blue Harbour Group cerró por completo su posición en Fortinet en T2 2020, con una venta estimada de USD 63.1 M.
- Las diez principales posiciones de Blue Harbour Group representan 100% de su cartera de USD 353 M en T2 2020.
- Blue Harbour Group abrió 2 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2020.
- El valor de la cartera de Blue Harbour Group cayó 37% frente al trimestre anterior, hasta USD 353 M.
Según el Informe 13F de Blue Harbour Group correspondiente a T2 2020, presentado el 31 jul 2020.