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BHG
Blue Harbour Group Ativos da carteira
AUM
US$ 353 mi
Giro
60%
Retorno est. (1 ano)
8,9%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,31%
Retorno est. (1 ano)
-8,9%
Retorno est. (3 anos)
-5,15%
Retorno est. (5 anos)
+14,39%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 353 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 209 mi
(-37%)
Fluxo de capital
-US$ 266 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-75,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
10
Nova
2
Aumentada
–
Reduzida
4
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Aecom
ACM
|
+US$ 42,5 mi |
| 2 |
Lazard
LAZ
|
+US$ 6,43 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fortinet
FTNT
|
+US$ 63,1 mi |
| 2 |
Open Text
OTEX
|
+US$ 60,7 mi |
| 3 |
Adient
ADNT
|
+US$ 59,4 mi |
| 4 |
Madison Square Garden
MSGS
|
+US$ 38,7 mi |
| 5 |
GoDaddy
GDDY
|
+US$ 28,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Serviços de comunicação | 34,76% |
| 2 | Tecnologia | 21,47% |
| 3 | Consumo discricionário | 20,1% |
| 4 | Industriais | 12,62% |
| 5 | Imóveis | 9,13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Madison Square Garden
MSGS
US$ 9,5 bi
| US$ 123 mi | 34,76% |
835.602
-234.344
| -22% | -US$ 38,7 mi |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Open Text
OTEX
US$ 6,17 bi
| US$ 75,8 mi | 21,47% |
1.784.298
-1.529.984
| -46% | -US$ 60,7 mi |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
3
MGM Resorts International
MGM
US$ 7,2 bi
| US$ 71 mi | 20,1% |
4.224.898
-1.593.000
| -27% | -US$ 25,7 mi |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Aecom
ACM
US$ 7,59 bi
| US$ 44,6 mi | 12,62% |
+1.185.814
| Nova | +US$ 42,5 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
|
MGP
5
Deslistada
MGM Growth Properties LLC Class A common shares representing limited liability company interests
MGP
| US$ 32,2 mi | 9,13% |
1.184.417
-825.000
| -41% | -US$ 21,3 mi |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
|
6
Lazard
LAZ
US$ 3,52 bi
| US$ 6,79 mi | 1,92% |
+237.238
| Nova | +US$ 6,43 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
7
Acadia Healthcare
ACHC
US$ 2,79 bi
| – | – |
-981.605
| Encerrada | -US$ 18 mi | – |
|
|
8
Adient
ADNT
US$ 1,38 bi
| – | – |
-6.550.490
| Encerrada | -US$ 59,4 mi | – |
|
|
9
Fortinet
FTNT
US$ 124 bi
| – | – |
-3.119.000
| Encerrada | -US$ 63,1 mi | – |
|
|
10
GoDaddy
GDDY
US$ 13,4 bi
| – | – |
-497.236
| Encerrada | -US$ 28,4 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Blue Harbour Group no T2 2020
No T2 2020, Blue Harbour Group detinha 10 posições no valor de US$ 353 mi, uma queda de 37% em relação a US$ 562 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Blue Harbour Group fez uma retirada líquida de US$ 266 mi em T2 2020, encerrando 4 posições e reduzindo 4 participações. Sua saída mais significativa foi Fortinet, uma posição estimada em US$ 63,1 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Serviços de comunicação, que representa 35% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Blue Harbour Group abriu uma nova posição em Aecom no valor de US$ 44,6 mi.
- A maior compra de Blue Harbour Group no T2 2020 foi Aecom: 1.185.814 ações no valor de US$ 44,6 mi.
- A maior redução de Blue Harbour Group em T2 2020 foi em Open Text, com um corte estimado de US$ 60,7 mi.
- Blue Harbour Group encerrou totalmente sua posição em Fortinet no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 63,1 mi.
- As dez maiores posições de Blue Harbour Group representam 100% de sua carteira de US$ 353 mi no T2 2020.
- Blue Harbour Group abriu 2 novas posições e encerrou 4 em T2 2020.
- O valor da carteira de Blue Harbour Group caiu 37% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 353 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Blue Harbour Group referente a T2 2020, protocolado em 31 de jul. de 2020.