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Fiduciary Trust International

Fiduciary Trust International Portfolio-Positionen

AUM 610 Mio. $ Umschlag 29,63 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+23,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,75 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
610 Mio. $
AUM-Wachstum
+73,7 Mio. $
Kapitalfluss
-36,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,11 %
Position
162
Neu
20
Aufgestockt
40
Reduziert
39
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWV-Symbol
iShares Russell 3000 ETF
IWV
+13,6 Mio. $
2
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+4,13 Mio. $
3
FSLF
First Eagle Senior Loan Fund
FSLF
+3,33 Mio. $
4
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+1,91 Mio. $
5
VIGI-Symbol
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
+1,58 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+12,3 Mio. $
2
BTI-Symbol
British American Tobacco
BTI
+5,09 Mio. $
3
AZN-Symbol
AstraZeneca
AZN
+4,84 Mio. $
4
REET-Symbol
iShares Global REIT ETF
REET
+3,73 Mio. $
5
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+3,51 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 37,79 %
2 Technologie 20,22 %
3 Gesundheitswesen 14,1 %
4 Finanzwesen 8,94 %
5 Kommunikationsdienste 7,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TMO-Symbol
1
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
58,1 Mio. $ 9,53 %
160.388
+708
+0,4 % +237.311 $
2013 Q2
28 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
56,9 Mio. $ 9,32 %
184.402
-119
-0,1 % -34.831 $
2013 Q2
28 Quartale
IAU-Symbol
3
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
56,2 Mio. $ 9,21 %
1.653.957
+58.329
+4 % +1,91 Mio. $
2017 Q2
12 Quartale
NDSN-Symbol
4
Nordson
NDSN
18 Mrd. $
24,5 Mio. $ 4,02 %
129.382
– –
2019 Q2
4 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
23,9 Mio. $ 3,92 %
262.492
+7.588
+3 % +588.002 $
2016 Q4
14 Quartale
IWV-Symbol
6
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
20,6 Mio. $ 3,37 %
114.220
+80.124
+235 % +13,6 Mio. $
2013 Q2
28 Quartale
GOOG-Symbol
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
18,3 Mio. $ 3 %
259.100
+2.580
+1 % +174.094 $
2016 Q4
14 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
18,3 Mio. $ 2,99 %
89.717
+1.709
+2 % +310.226 $
2013 Q2
28 Quartale
PGR-Symbol
9
Progressive
PGR
127 Mrd. $
18 Mio. $ 2,95 %
224.862
+2.981
+1 % +232.694 $
2019 Q2
4 Quartale
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
16,9 Mio. $ 2,77 %
238.660
-720
-0,3 % -48.546 $
2016 Q4
14 Quartale
SEDG-Symbol
11
SolarEdge
SEDG
1,93 Mrd. $
15,1 Mio. $ 2,47 %
108.578
-1.190
-1 % -145.507 $
2016 Q4
14 Quartale
JNJ-Symbol
12
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
13 Mio. $ 2,13 %
92.206
-12.678
-12 % -1,85 Mio. $
2018 Q2
8 Quartale
ETN-Symbol
13
Eaton
ETN
152 Mrd. $
12,1 Mio. $ 1,98 %
138.368
-3.017
-2 % -248.356 $
2019 Q2
4 Quartale
VEA-Symbol
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
11,8 Mio. $ 1,94 %
305.023
+27.068
+10 % +988.404 $
2016 Q4
14 Quartale
HD-Symbol
15
Home Depot
HD
309 Mrd. $
11,2 Mio. $ 1,83 %
44.636
-55
-0,1 % -12.590 $
2019 Q2
4 Quartale
DVY-Symbol
16
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
9,9 Mio. $ 1,63 %
122.882
-21.715
-15 % -1,73 Mio. $
2013 Q2
28 Quartale
BRK.A-Symbol
17
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
9,9 Mio. $ 1,62 %
37
-2
-5 % -548.069 $
2013 Q2
28 Quartale
MRSH-Symbol
18
Marsh
MRSH
89,9 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,57 %
89.390
– –
2019 Q2
4 Quartale
NVDA-Symbol
19
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
9,6 Mio. $ 1,57 %
1.008.160
-17.040
-2 % -137.867 $
2017 Q2
12 Quartale
SAP-Symbol
20
SAP
SAP
259 Mrd. $
9,17 Mio. $ 1,5 %
65.500
– –
2019 Q2
4 Quartale
GLD-Symbol
21
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
8,88 Mio. $ 1,46 %
53.057
+473
+0,9 % +76.288 $
2017 Q2
12 Quartale
MDT-Symbol
22
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
8,09 Mio. $ 1,33 %
88.212
+4.164
+5 % +399.291 $
2019 Q2
4 Quartale
INTC-Symbol
23
Intel
INTC
475 Mrd. $
7,45 Mio. $ 1,22 %
124.483
+634
+0,5 % +37.912 $
2016 Q4
14 Quartale
GTT
24
Nicht mehr gelistet
GTT Communications, Inc.
GTT
7,08 Mio. $ 1,16 %
867.168
– –
2019 Q2
4 Quartale
LRCX-Symbol
25
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
5,98 Mio. $ 0,98 %
185.000
+35.000
+23 % +954.478 $
2019 Q2
4 Quartale
1
2 3 4 5

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Accident Compensation Corp Wellington, New Zealand 497 Mio. $ AUM 4,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IberiaBank
IberiaBank Lafayette, Louisiana 849 Mio. $ AUM 10,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACMV
August Capital Management V San Francisco, California 363 Mio. $ AUM
NIT
NumerixS Investment Technologies Vancouver, British Columbia, Canada 358 Mio. $ AUM 3,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BHG
Blue Harbour Group Greenwich, Connecticut 353 Mio. $ AUM 8,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAM
Tradition Asset Management Richmond, Virginia 350 Mio. $ AUM 2,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Fiduciary Trust International für Q2 2020

Zum Stand von Q2 2020 hielt Fiduciary Trust International 162 Positionen im Wert von 610 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 536 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Fiduciary Trust International zog im Q2 2020 netto 36,1 Mio. $ ab, schloss 28 Positionen und reduzierte 39 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war AstraZeneca – eine Position im geschätzten Wert von 4,84 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 38 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Fiduciary Trust International eine neue Position in First Eagle Senior Loan Fund im Wert von 3,35 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Fiduciary Trust International im Q2 2020 war First Eagle Senior Loan Fund: 271.989 Aktien im Wert von 3,35 Mio. $.
  • Fiduciary Trust International hat seine Position in iShares Russell 3000 ETF in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Fiduciary Trust International im Q2 2020 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,3 Mio. $.
  • Fiduciary Trust International hat seine Position in AstraZeneca im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,84 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Fiduciary Trust International machen im Q2 2020 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 610 Mio. $ aus.
  • Fiduciary Trust International eröffnete 20 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q2 2020.
  • Der Portfoliowert von Fiduciary Trust International stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 610 Mio. $.

Auf Grundlage der von Fiduciary Trust International für Q2 2020 am 11. Aug. 2020 eingereichten 13F-Meldung .