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Argent Wealth Management

Argent Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 602 Mio. $ Umschlag 18,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
602 Mio. $
AUM-Wachstum
+110 Mio. $
Kapitalfluss
-9,48 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,56 %
Position
184
Neu
23
Aufgestockt
72
Reduziert
63
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IBDN-Symbol
iShares iBonds Dec 2022 Term Corporate ETF
IBDN
+8,84 Mio. $
2
IBDO
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF
IBDO
+5,59 Mio. $
3
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+3,54 Mio. $
4
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+2,4 Mio. $
5
SYY-Symbol
Sysco
SYY
+1,86 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IBDL
iShares iBonds Dec 2020 Term Corporate ETF
IBDL
+19,2 Mio. $
2
TTGT-Symbol
TechTarget
TTGT
+8,27 Mio. $
3
IBDP-Symbol
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
+2,75 Mio. $
4
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+1,45 Mio. $
5
USFR-Symbol
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
USFR
+1,41 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 69,43 %
2 Technologie 17,75 %
3 Finanzwesen 3,25 %
4 Gesundheitswesen 3,22 %
5 Basiskonsumgüter 1,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TTGT-Symbol
1
TechTarget
TTGT
273 Mio. $
73,9 Mio. $ 12,28 %
1.871.394
-327.904
-15 % -8,27 Mio. $
2019 Q4
2 Quartale
DGRO-Symbol
2
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
55,4 Mio. $ 9,21 %
1.364.282
+97.414
+8 % +3,54 Mio. $
2019 Q4
2 Quartale
IBDN-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2022 Term Corporate ETF
IBDN
33,2 Mio. $ 5,51 %
1.295.239
+348.182
+37 % +8,84 Mio. $
2019 Q4
2 Quartale
IBDM
4
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2021 Term Corporate ETF
IBDM
23,8 Mio. $ 3,95 %
948.094
+6.242
+0,7 % +156.122 $
2019 Q4
2 Quartale
SLQD-Symbol
5
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
2,43 Mrd. $
22,1 Mio. $ 3,67 %
423.588
+33.971
+9 % +1,75 Mio. $
2019 Q4
2 Quartale
SCHF-Symbol
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
18 Mio. $ 2,99 %
1.123.564
-103.206
-8 % -1,45 Mio. $
2019 Q4
2 Quartale
IBDL
7
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2020 Term Corporate ETF
IBDL
16,9 Mio. $ 2,8 %
667.546
-761.042
-53 % -19,2 Mio. $
2019 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
14,9 Mio. $ 2,48 %
129.864
-3.584
-3 % -277.728 $
2019 Q4
2 Quartale
IBDO
9
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF
IBDO
14,1 Mio. $ 2,34 %
538.332
+216.622
+67 % +5,59 Mio. $
2019 Q4
2 Quartale
QUAL-Symbol
10
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
14 Mio. $ 2,32 %
134.191
+1.912
+1 % +175.507 $
2019 Q4
2 Quartale
IVV-Symbol
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
13 Mio. $ 2,15 %
38.328
-122
-0,3 % -35.821 $
2019 Q4
2 Quartale
SCHG-Symbol
12
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
12,5 Mio. $ 2,08 %
888.544
-21.792
-2 % -254.084 $
2019 Q4
2 Quartale
IEFA-Symbol
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
12,1 Mio. $ 2,02 %
197.621
-10.456
-5 % -566.633 $
2019 Q4
2 Quartale
IWF-Symbol
14
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
12 Mio. $ 1,99 %
225.424
-7.020
-3 % -309.381 $
2019 Q4
2 Quartale
FLOT-Symbol
15
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,3 Mrd. $
11,9 Mio. $ 1,98 %
235.773
+17.293
+8 % +865.356 $
2019 Q4
2 Quartale
IVW-Symbol
16
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
11,6 Mio. $ 1,94 %
203.368
+4.788
+2 % +229.527 $
2019 Q4
2 Quartale
SCHV-Symbol
17
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,59 %
534.897
-34.341
-6 % -560.706 $
2019 Q4
2 Quartale
IVE-Symbol
18
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
8,88 Mio. $ 1,48 %
76.621
-2.643
-3 % -280.412 $
2019 Q4
2 Quartale
MUB-Symbol
19
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
8,25 Mio. $ 1,37 %
70.583
+864
+1 % +98.077 $
2019 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
20
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,9 Mio. $ 1,15 %
33.054
+1.145
+4 % +207.846 $
2019 Q4
2 Quartale
SCHZ-Symbol
21
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
6,87 Mio. $ 1,14 %
244.168
+7.266
+3 % +202.162 $
2019 Q4
2 Quartale
SCHE-Symbol
22
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
6,82 Mio. $ 1,13 %
255.048
-38.759
-13 % -880.670 $
2019 Q4
2 Quartale
MDYV-Symbol
23
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,73 Mrd. $
6,41 Mio. $ 1,07 %
138.207
+21.031
+18 % +847.124 $
2019 Q4
2 Quartale
MDYG-Symbol
24
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
2,77 Mrd. $
6,34 Mio. $ 1,05 %
106.787
+15.327
+17 % +763.706 $
2019 Q4
2 Quartale
FLRN-Symbol
25
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,06 Mrd. $
6,01 Mio. $ 1 %
196.616
+23.150
+13 % +698.743 $
2019 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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TAM
Tradition Asset Management Richmond, Virginia 350 Mio. $ AUM 2,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Argent Wealth Management für Q2 2020

Zum Stand von Q2 2020 hielt Argent Wealth Management 184 Positionen im Wert von 602 Mio. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 492 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Argent Wealth Management für Q2 2020 weist 23 neu, 72 erhöht, 63 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 105.892 Aktien im Wert von 2,66 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBonds Dec 2020 Term Corporate ETF mit einem geschätzten Wert von 19,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 69 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Argent Wealth Management im Q2 2020 war State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 105.892 Aktien im Wert von 2,66 Mio. $.
  • Argent Wealth Management hat seine Position in iShares iBonds Dec 2022 Term Corporate ETF in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,84 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Argent Wealth Management im Q2 2020 entfiel auf iShares iBonds Dec 2020 Term Corporate ETF und belief sich schätzungsweise auf 19,2 Mio. $.
  • Argent Wealth Management hat seine Position in Wells Fargo im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,36 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Argent Wealth Management machen im Q2 2020 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 602 Mio. $ aus.
  • Argent Wealth Management eröffnete 23 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2020.
  • Der Portfoliowert von Argent Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 602 Mio. $.

Auf Grundlage der von Argent Wealth Management für Q2 2020 am 17. Aug. 2020 eingereichten 13F-Meldung .