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Argent Wealth Management

Argent Wealth Management Ativos da carteira

AUM US$ 602 mi Giro 18,48%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,97%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 602 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 110 mi
Fluxo de capital
-US$ 9,48 mi
Fluxo de capital (%)
-1,58%
10 maiores posições (%)
47,56%
Posição
184
Nova
23
Aumentada
72
Reduzida
63
Encerrada
11
Tempo médio de permanência Ações + Opções
0,4 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
0,4 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
0,5 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,5 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de IBDN
iShares iBonds Dec 2022 Term Corporate ETF
IBDN
+US$ 8,84 mi
2
IBDO
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF
IBDO
+US$ 5,59 mi
3
ícone de DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+US$ 3,54 mi
4
ícone de XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+US$ 2,4 mi
5
ícone de SYY
Sysco
SYY
+US$ 1,86 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
IBDL
iShares iBonds Dec 2020 Term Corporate ETF
IBDL
+US$ 19,2 mi
2
ícone de TTGT
TechTarget
TTGT
+US$ 8,27 mi
3
ícone de IBDP
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
+US$ 2,75 mi
4
ícone de SCHF
Schwab International Equity ETF
SCHF
+US$ 1,45 mi
5
ícone de USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
USFR
+US$ 1,41 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 69,43%
2 Tecnologia 17,75%
3 Financeiro 3,25%
4 Saúde 3,22%
5 Bens de consumo básico 1,81%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de TTGT
1
TechTarget
TTGT
US$ 273 mi
US$ 73,9 mi 12,28%
1.871.394
-327.904
-15% -US$ 8,27 mi
2019 Q4
2 trimestres
ícone de DGRO
2
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
US$ 55,4 mi 9,21%
1.364.282
+97.414
+8% +US$ 3,54 mi
2019 Q4
2 trimestres
ícone de IBDN
3
Deslistada
iShares iBonds Dec 2022 Term Corporate ETF
IBDN
US$ 33,2 mi 5,51%
1.295.239
+348.182
+37% +US$ 8,84 mi
2019 Q4
2 trimestres
IBDM
4
Deslistada
iShares iBonds Dec 2021 Term Corporate ETF
IBDM
US$ 23,8 mi 3,95%
948.094
+6.242
+0,7% +US$ 156 mil
2019 Q4
2 trimestres
ícone de SLQD
5
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
US$ 2,43 bi
US$ 22,1 mi 3,67%
423.588
+33.971
+9% +US$ 1,75 mi
2019 Q4
2 trimestres
ícone de SCHF
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
US$ 18 mi 2,99%
1.123.564
-103.206
-8% -US$ 1,45 mi
2019 Q4
2 trimestres
IBDL
7
Deslistada
iShares iBonds Dec 2020 Term Corporate ETF
IBDL
US$ 16,9 mi 2,8%
667.546
-761.042
-53% -US$ 19,2 mi
2019 Q4
2 trimestres
ícone de AAPL
8
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 14,9 mi 2,48%
129.864
-3.584
-3% -US$ 278 mil
2019 Q4
2 trimestres
IBDO
9
Deslistada
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF
IBDO
US$ 14,1 mi 2,34%
538.332
+216.622
+67% +US$ 5,59 mi
2019 Q4
2 trimestres
ícone de QUAL
10
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
US$ 14 mi 2,32%
134.191
+1.912
+1% +US$ 176 mil
2019 Q4
2 trimestres
ícone de IVV
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
US$ 13 mi 2,15%
38.328
-122
-0,3% -US$ 35,8 mil
2019 Q4
2 trimestres
ícone de SCHG
12
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
US$ 12,5 mi 2,08%
888.544
-21.792
-2% -US$ 254 mil
2019 Q4
2 trimestres
ícone de IEFA
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
US$ 12,1 mi 2,02%
197.621
-10.456
-5% -US$ 567 mil
2019 Q4
2 trimestres
ícone de IWF
14
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
US$ 12 mi 1,99%
225.424
-7.020
-3% -US$ 309 mil
2019 Q4
2 trimestres
ícone de FLOT
15
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,3 bi
US$ 11,9 mi 1,98%
235.773
+17.293
+8% +US$ 865 mil
2019 Q4
2 trimestres
ícone de IVW
16
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
US$ 11,6 mi 1,94%
203.368
+4.788
+2% +US$ 230 mil
2019 Q4
2 trimestres
ícone de SCHV
17
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
US$ 9,6 mi 1,59%
534.897
-34.341
-6% -US$ 561 mil
2019 Q4
2 trimestres
ícone de IVE
18
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
US$ 8,88 mi 1,48%
76.621
-2.643
-3% -US$ 280 mil
2019 Q4
2 trimestres
ícone de MUB
19
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
US$ 8,25 mi 1,37%
70.583
+864
+1% +US$ 98,1 mil
2019 Q4
2 trimestres
ícone de MSFT
20
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 6,9 mi 1,15%
33.054
+1.145
+4% +US$ 208 mil
2019 Q4
2 trimestres
ícone de SCHZ
21
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
US$ 6,87 mi 1,14%
244.168
+7.266
+3% +US$ 202 mil
2019 Q4
2 trimestres
ícone de SCHE
22
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,5 bi
US$ 6,82 mi 1,13%
255.048
-38.759
-13% -US$ 881 mil
2019 Q4
2 trimestres
ícone de MDYV
23
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$ 2,73 bi
US$ 6,41 mi 1,07%
138.207
+21.031
+18% +US$ 847 mil
2019 Q4
2 trimestres
ícone de MDYG
24
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$ 2,77 bi
US$ 6,34 mi 1,05%
106.787
+15.327
+17% +US$ 764 mil
2019 Q4
2 trimestres
ícone de FLRN
25
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$ 3,06 bi
US$ 6,01 mi 1%
196.616
+23.150
+13% +US$ 699 mil
2019 Q4
2 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

Fiduciary Trust International
Fiduciary Trust International Lincoln, Massachusetts AUM de US$ 610 mi 18,04% Retorno est. (1 ano)
ACC
Accident Compensation Corp Wellington, New Zealand AUM de US$ 497 mi 4,35% Retorno est. (1 ano)
MC
MM Capital New York AUM de US$ 717 mi 16,91% Retorno est. (1 ano)
ACMV
August Capital Management V San Francisco, California AUM de US$ 363 mi
NIT
NumerixS Investment Technologies Vancouver, British Columbia, Canada AUM de US$ 358 mi 3,67% Retorno est. (1 ano)
IberiaBank
IberiaBank Lafayette, Louisiana AUM de US$ 849 mi 10,44% Retorno est. (1 ano)
BHG
Blue Harbour Group Greenwich, Connecticut AUM de US$ 353 mi 8,9% Retorno est. (1 ano)
TAM
Tradition Asset Management Richmond, Virginia AUM de US$ 350 mi 2,35% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Argent Wealth Management no T2 2020

No fechamento de T2 2020, Argent Wealth Management detinha 184 posições avaliadas em US$ 602 mi, alta de 22% em relação a US$ 492 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.

O relatório de T2 2020 de Argent Wealth Management mostra 23 novas, 72 aumentaram, 63 reduções e 11 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 105.892 ações no valor de US$ 2,66 mi. A maior venda foi de iShares iBonds Dec 2020 Term Corporate ETF, estimada em US$ 19,2 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 69% dos ativos, abaixo dos 74% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.

  • A maior compra de Argent Wealth Management no T2 2020 foi State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 105.892 ações no valor de US$ 2,66 mi.
  • Argent Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares iBonds Dec 2022 Term Corporate ETF no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 8,84 mi.
  • A maior redução de Argent Wealth Management em T2 2020 foi em iShares iBonds Dec 2020 Term Corporate ETF, com um corte estimado de US$ 19,2 mi.
  • Argent Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Wells Fargo no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 1,36 mi.
  • As dez maiores posições de Argent Wealth Management representam 48% de sua carteira de US$ 602 mi no T2 2020.
  • Argent Wealth Management abriu 23 novas posições e encerrou 11 em T2 2020.
  • O valor da carteira de Argent Wealth Management subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 602 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Argent Wealth Management referente a T2 2020, protocolado em 17 de ago. de 2020.