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Argent Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 602 M
Rotación
18.48%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.97%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 602 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 110 M
(+22%)
Flujo de capital
-USD 9.48 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.58%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.56%
Posición
184
Nuevas
23
Aumentadas
72
Reducidas
63
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2022 Term Corporate ETF
IBDN
|
+USD 8.84 M |
| 2 |
IBDO
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF
IBDO
|
+USD 5.59 M |
| 3 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 3.54 M |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 2.4 M |
| 5 |
Sysco
SYY
|
+USD 1.86 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
IBDL
iShares iBonds Dec 2020 Term Corporate ETF
IBDL
|
+USD 19.2 M |
| 2 |
TechTarget
TTGT
|
+USD 8.27 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
|
+USD 2.75 M |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 1.45 M |
| 5 |
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 1.41 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 69.43% |
| 2 | Tecnología | 17.75% |
| 3 | Finanzas | 3.25% |
| 4 | Atención médica | 3.22% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 1.81% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
TechTarget
TTGT
USD 273 M
| USD 73.9 M | 12.28% |
1,871,394
-327,904
| -15% | -USD 8.27 M |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 55.4 M | 9.21% |
1,364,282
+97,414
| +8% | +USD 3.54 M |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Dejó de cotizar
iShares iBonds Dec 2022 Term Corporate ETF
IBDN
| USD 33.2 M | 5.51% |
1,295,239
+348,182
| +37% | +USD 8.84 M |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
|
IBDM
4
Dejó de cotizar
iShares iBonds Dec 2021 Term Corporate ETF
IBDM
| USD 23.8 M | 3.95% |
948,094
+6,242
| +0.7% | +USD 156 k |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
5
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
USD 2435 M
| USD 22.1 M | 3.67% |
423,588
+33,971
| +9% | +USD 1.75 M |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 18 M | 2.99% |
1,123,564
-103,206
| -8% | -USD 1.45 M |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
|
IBDL
7
Dejó de cotizar
iShares iBonds Dec 2020 Term Corporate ETF
IBDL
| USD 16.9 M | 2.8% |
667,546
-761,042
| -53% | -USD 19.2 M |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 14.9 M | 2.48% |
129,864
-3,584
| -3% | -USD 278 k |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
|
IBDO
9
Dejó de cotizar
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF
IBDO
| USD 14.1 M | 2.34% |
538,332
+216,622
| +67% | +USD 5.59 M |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
10
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 14 M | 2.32% |
134,191
+1,912
| +1% | +USD 176 k |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 13 M | 2.15% |
38,328
-122
| -0.3% | -USD 35.8 k |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
12
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 12.5 M | 2.08% |
888,544
-21,792
| -2% | -USD 254 k |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 12.1 M | 2.02% |
197,621
-10,456
| -5% | -USD 567 k |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
14
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 12 M | 1.99% |
225,424
-7,020
| -3% | -USD 309 k |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
15
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.3 mil M
| USD 11.9 M | 1.98% |
235,773
+17,293
| +8% | +USD 865 k |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
16
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 11.6 M | 1.94% |
203,368
+4,788
| +2% | +USD 230 k |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
17
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 9.6 M | 1.59% |
534,897
-34,341
| -6% | -USD 561 k |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
18
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 8.88 M | 1.48% |
76,621
-2,643
| -3% | -USD 280 k |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
19
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 8.25 M | 1.37% |
70,583
+864
| +1% | +USD 98.1 k |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 6.9 M | 1.15% |
33,054
+1,145
| +4% | +USD 208 k |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
21
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
| USD 6.87 M | 1.14% |
244,168
+7,266
| +3% | +USD 202 k |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
22
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.5 mil M
| USD 6.82 M | 1.13% |
255,048
-38,759
| -13% | -USD 881 k |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
USD 2734 M
| USD 6.41 M | 1.07% |
138,207
+21,031
| +18% | +USD 847 k |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
USD 2773 M
| USD 6.34 M | 1.05% |
106,787
+15,327
| +17% | +USD 764 k |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
USD 3057 M
| USD 6.01 M | 1% |
196,616
+23,150
| +13% | +USD 699 k |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
ACC
MC
ACMV
NIT
BHG
TAM
Revisión del portafolio de Argent Wealth Management en T2 2020
Al cierre de T2 2020, Argent Wealth Management mantenía 184 posiciones por un valor de USD 602 M, un aumento de 22% frente a los USD 492 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
El reporte de T2 2020 de Argent Wealth Management muestra 23 nuevos, Aumentaron 72, 63 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 105,892 acciones con un valor de USD 2.66 M. La mayor venta fue iShares iBonds Dec 2020 Term Corporate ETF, por un valor estimado de USD 19.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 69% de los activos, por debajo del 74% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Argent Wealth Management en T2 2020 fue State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 105,892 acciones por un valor de USD 2.66 M.
- Argent Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares iBonds Dec 2022 Term Corporate ETF durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 8.84 M.
- La mayor reducción de Argent Wealth Management durante T2 2020 fue en iShares iBonds Dec 2020 Term Corporate ETF, con un recorte estimado de USD 19.2 M.
- Argent Wealth Management cerró por completo su posición en Wells Fargo en T2 2020, con una venta estimada de USD 1.36 M.
- Las diez principales posiciones de Argent Wealth Management representan 48% de su cartera de USD 602 M en T2 2020.
- Argent Wealth Management abrió 23 posiciones nuevas y cerró 11 en T2 2020.
- El valor de la cartera de Argent Wealth Management aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 602 M.
Según el Informe 13F de Argent Wealth Management correspondiente a T2 2020, presentado el 17 ago 2020.