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IberiaBank Posiciones de la cartera
AUM
USD 849 M
Rotación
15.79%
Rendimiento estimado a 1 año
10.44%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.56%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.86%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 849 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 89.6 M
(+12%)
Flujo de capital
-USD 28.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.34%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.85%
Posición
228
Nuevas
19
Aumentadas
55
Reducidas
129
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 7.06 M |
| 2 |
Global Payments
GPN
|
+USD 5.72 M |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 5.21 M |
| 4 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+USD 5.05 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 4.15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+USD 8.94 M |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+USD 5.4 M |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 5.14 M |
| 4 |
Interpublic Group of Companies
IPG
|
+USD 3.93 M |
| 5 |
Costco
COST
|
+USD 3.54 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 39.39% |
| 2 | Tecnología | 14.22% |
| 3 | Atención médica | 9.25% |
| 4 | Finanzas | 7% |
| 5 | Industriales | 6.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 53.5 M | 6.3% |
643,560
-19,024
| -3% | -USD 1.57 M |
2015 Q1
21 trimestres
|
|
|
2
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 29.3 M | 3.45% |
178,715
+42,898
| +32% | +USD 7.06 M |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 26.4 M | 3.11% |
550,872
-39,084
| -7% | -USD 1.72 M |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 24.1 M | 2.84% |
264,472
-8,940
| -3% | -USD 693 k |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 21.9 M | 2.58% |
107,760
-8,573
| -7% | -USD 1.56 M |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 20.9 M | 2.47% |
125,097
+5,949
| +5% | +USD 959 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 20.1 M | 2.37% |
64,934
-1,271
| -2% | -USD 373 k |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 19.9 M | 2.35% |
381,402
-37,990
| -9% | -USD 1.79 M |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 14.4 M | 1.7% |
104,380
-8,900
| -8% | -USD 1.07 M |
2016 Q3
15 trimestres
|
|
10
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 14.2 M | 1.68% |
118,956
-8,773
| -7% | -USD 1.02 M |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 13.1 M | 1.55% |
139,523
-6,854
| -5% | -USD 650 k |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 12.9 M | 1.52% |
114,513
-14,049
| -11% | -USD 1.55 M |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
13
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| USD 12.2 M | 1.44% |
28,052
-3,071
| -10% | -USD 1.14 M |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 12 M | 1.41% |
169,740
-15,200
| -8% | -USD 1.03 M |
2016 Q1
17 trimestres
|
|
15
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 12 M | 1.41% |
216,862
-17,215
| -7% | -USD 968 k |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
16
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 11.6 M | 1.37% |
46,278
-3,619
| -7% | -USD 828 k |
2014 Q2
24 trimestres
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 11.6 M | 1.36% |
82,203
+1,401
| +2% | +USD 204 k |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
18
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 11.2 M | 1.32% |
240,693
-6,818
| -3% | -USD 299 k |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
19
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 10.4 M | 1.23% |
141,031
-9,722
| -6% | -USD 732 k |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
20
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 10 M | 1.17% |
27,519
-4,484
| -14% | -USD 1.5 M |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
21
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 9.47 M | 1.12% |
76,990
-10,948
| -12% | -USD 1.33 M |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
22
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 8.96 M | 1.06% |
47,856
-4,119
| -8% | -USD 694 k |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
23
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 8.95 M | 1.05% |
200,133
-22,185
| -10% | -USD 995 k |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
24
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 8.92 M | 1.05% |
99,961
+2,006
| +2% | +USD 180 k |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
25
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 8.57 M | 1.01% |
191,708
-4,659
| -2% | -USD 215 k |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
Fondos similares
MC
ACC
ACMV
NIT
BHG
Revisión del portafolio de IberiaBank en T2 2020
Al cierre de T2 2020, IberiaBank mantenía 228 posiciones por un valor de USD 849 M, un aumento de 12% frente a los USD 759 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
IberiaBank registró retiros netos por USD 28.4 M en T2 2020, cerró 17 posiciones y redujo 129 tenencias. Su salida más destacada fue Trade Desk, una posición estimada en USD 2.52 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 39% de los activos, por debajo del 40% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
Contra la tendencia, IberiaBank abrió una nueva posición en Comcast por valor de USD 5.34 M.
- La mayor compra de IberiaBank en T2 2020 fue Comcast: 136,871 acciones por un valor de USD 5.34 M.
- IberiaBank fue quien más aumentó su posición en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 7.06 M.
- La mayor reducción de IberiaBank durante T2 2020 fue en Oracle, con un recorte estimado de USD 8.94 M.
- IberiaBank cerró por completo su posición en Trade Desk en T2 2020, con una venta estimada de USD 2.52 M.
- Las diez principales posiciones de IberiaBank representan 29% de su cartera de USD 849 M en T2 2020.
- IberiaBank abrió 19 posiciones nuevas y cerró 17 en T2 2020.
- El valor de la cartera de IberiaBank aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 849 M.
Según el Informe 13F de IberiaBank correspondiente a T2 2020, presentado el 29 jul 2020.