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InterOcean Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1323 M
Rotación
29.41%
Rendimiento estimado a 1 año
8.47%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.47%
Rendimiento estimado a 3 años
+32.12%
Rendimiento estimado a 5 años
+59.57%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1323 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 213 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 6.36 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.67%
Posición
221
Nuevas
44
Aumentadas
65
Reducidas
64
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 8.24 M |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+USD 5.09 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 4.94 M |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+USD 4.74 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 4.71 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 7.74 M |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+USD 6.22 M |
| 3 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+USD 3.58 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.73 M |
| 5 |
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
|
+USD 2.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 29.18% |
| 2 | Tecnología | 14.39% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 12.79% |
| 4 | Finanzas | 12.76% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 129 M | 9.74% |
417,787
+16,076
| +4% | +USD 4.71 M |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 70 M | 5.29% |
767,012
-35,204
| -4% | -USD 2.73 M |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
3
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 63.1 M | 4.77% |
1,207,664
+29,048
| +2% | +USD 1.37 M |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 52.5 M | 3.97% |
257,849
-42,627
| -14% | -USD 7.74 M |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 45.7 M | 3.46% |
331,480
-7,340
| -2% | -USD 887 k |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 45 M | 3.4% |
636,400
-22,900
| -3% | -USD 1.55 M |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
7
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 43.9 M | 3.32% |
1,100,196
-27,519
| -2% | -USD 1.13 M |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
8
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 43.8 M | 3.31% |
437,667
+44,912
| +11% | +USD 4.43 M |
2015 Q1
21 trimestres
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 38.3 M | 2.89% |
214,546
+4,717
| +2% | +USD 861 k |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
10
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 33.6 M | 2.54% |
301,209
+3,008
| +1% | +USD 332 k |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
11
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 30.7 M | 2.32% |
256,920
+10,208
| +4% | +USD 1.19 M |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
12
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 30.1 M | 2.28% |
227,706
-8,971
| -4% | -USD 1.18 M |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
13
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 29.9 M | 2.26% |
640,660
-2,243
| -0.3% | -USD 98.4 k |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 28.6 M | 2.16% |
303,780
+12,384
| +4% | +USD 1.17 M |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
15
Southern Company
SO
USD 105 mil M
| USD 28.1 M | 2.12% |
542,043
+2,875
| +0.5% | +USD 160 k |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
16
Dejó de cotizar
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
| USD 27.7 M | 2.09% |
367,143
| – | – |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
17
Mondelez International
MDLZ
USD 81.6 mil M
| USD 27.5 M | 2.08% |
537,119
+2,802
| +0.5% | +USD 144 k |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
18
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 24.8 M | 1.88% |
83,980
+12,976
| +18% | +USD 3.66 M |
2016 Q1
17 trimestres
|
|
19
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 24.7 M | 1.87% |
270,988
-5,581
| -2% | -USD 448 k |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
20
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 24.1 M | 1.82% |
539,602
+35,864
| +7% | +USD 1.61 M |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 23.9 M | 1.81% |
169,912
-2,411
| -1% | -USD 351 k |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
22
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 23.1 M | 1.75% |
42,511
+452
| +1% | +USD 228 k |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
23
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 21.4 M | 1.62% |
291,286
+25,830
| +10% | +USD 1.94 M |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
24
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 21.2 M | 1.6% |
190,230
+11,824
| +7% | +USD 1.18 M |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
|
25
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 20.2 M | 1.53% |
141,235
+62,805
| +80% | +USD 8.24 M |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
Fondos similares
FIM
MC
ACC
ACMV
Revisión del portafolio de InterOcean Capital en T2 2020
Al cierre de T2 2020, InterOcean Capital mantenía 221 posiciones por un valor de USD 1323 M, un aumento de 19% frente a los USD 1110 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
El reporte de T2 2020 de InterOcean Capital muestra 44 nuevos, Aumentaron 65, 64 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Sysco: 90,207 acciones con un valor de USD 4.93 M. La mayor venta fue Microsoft, por un valor estimado de USD 7.74 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 29% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de InterOcean Capital en T2 2020 fue Sysco: 90,207 acciones por un valor de USD 4.93 M.
- InterOcean Capital fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 ETF durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 8.24 M.
- La mayor reducción de InterOcean Capital durante T2 2020 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 7.74 M.
- InterOcean Capital cerró por completo su posición en iShares Global Tech ETF en T2 2020, con una venta estimada de USD 3.58 M.
- Las diez principales posiciones de InterOcean Capital representan 43% de su cartera de USD 1323 M en T2 2020.
- InterOcean Capital abrió 44 posiciones nuevas y cerró 21 en T2 2020.
- El valor de la cartera de InterOcean Capital aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1323 M.
Según el Informe 13F de InterOcean Capital correspondiente a T2 2020, presentado el 13 ago 2020.