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InterOcean Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1323 M
Rotación
29.41%
Rendimiento estimado a 1 año
8.47%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.47%
Rendimiento estimado a 3 años
+32.12%
Rendimiento estimado a 5 años
+59.57%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1323 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 213 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 6.36 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.67%
Posición
221
Nuevas
44
Aumentadas
65
Reducidas
64
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 8.24 M |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+USD 5.09 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 4.94 M |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+USD 4.74 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 4.71 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 7.74 M |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+USD 6.22 M |
| 3 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+USD 3.58 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.73 M |
| 5 |
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
|
+USD 2.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 29.18% |
| 2 | Tecnología | 14.39% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 12.79% |
| 4 | Finanzas | 12.76% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Bank of Hawaii
BOH
USD 2708 M
| USD 1.3 M | 0.1% |
21,200
+2,000
| +10% | +USD 124 k |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
77
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.7 mil M
| USD 1.29 M | 0.1% |
14,100
-141
| -1% | -USD 12.4 k |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
78
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 1.21 M | 0.09% |
30,613
-4,242
| -12% | -USD 157 k |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
79
KKR & Co
KKR
USD 80.1 mil M
| USD 1.19 M | 0.09% |
38,500
| – | – |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
80
Coca-Cola
KO
USD 402 mil M
| USD 1.19 M | 0.09% |
26,592
+1,897
| +8% | +USD 87.4 k |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
81
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.5 mil M
| USD 1.16 M | 0.09% |
8,131
-4,581
| -36% | -USD 616 k |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
82
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
USD 882 M
| USD 1.15 M | 0.09% |
+40,870
| Nuevas | +USD 1.1 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
83
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 44.5 mil M
| USD 1.14 M | 0.09% |
60,478
-53,742
| -47% | -USD 999 k |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
84
Visa
V
USD 763 mil M
| USD 1.12 M | 0.08% |
5,812
-100
| -2% | -USD 18.3 k |
2016 Q2
16 trimestres
|
|
85
W.W. Grainger
GWW
USD 62.9 mil M
| USD 1.1 M | 0.08% |
3,496
-50
| -1% | -USD 14.4 k |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
86
Truist Financial
TFC
USD 57.8 mil M
| USD 1.05 M | 0.08% |
+27,937
| Nuevas | +USD 1.01 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
87
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.4 mil M
| USD 1.04 M | 0.08% |
+4,020
| Nuevas | +USD 989 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
88
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.77 B
| USD 1.01 M | 0.08% |
4,434
-2,932
| -40% | -USD 612 k |
2016 Q2
16 trimestres
|
|
89
Duke Energy
DUK
USD 94.6 mil M
| USD 986 k | 0.07% |
12,338
+100
| +0.8% | +USD 8.45 k |
2015 Q1
21 trimestres
|
|
|
IBDM
90
Dejó de cotizar
iShares iBonds Dec 2021 Term Corporate ETF
IBDM
| USD 964 k | 0.07% |
38,311
+112
| +0.3% | +USD 2.8 k |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
91
Dow Inc
DOW
USD 22.2 mil M
| USD 949 k | 0.07% |
23,285
-14,710
| -39% | -USD 538 k |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
92
Stryker
SYK
USD 117 mil M
| USD 921 k | 0.07% |
5,110
+801
| +19% | +USD 148 k |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
93
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.3 mil M
| USD 912 k | 0.07% |
22,816
-15,263
| -40% | -USD 571 k |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
94
Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust
FXF
USD 368 M
| USD 821 k | 0.06% |
8,480
-217
| -2% | -USD 20.7 k |
2016 Q3
15 trimestres
|
|
95
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 229 mil M
| USD 769 k | 0.06% |
22,818
-3,606
| -14% | -USD 111 k |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
96
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 148 mil M
| USD 731 k | 0.06% |
20,992
+12,960
| +161% | +USD 404 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
97
PayPal
PYPL
USD 48.9 mil M
| USD 727 k | 0.05% |
4,172
-877
| -17% | -USD 121 k |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
98
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
USD 816 M
| USD 706 k | 0.05% |
+26,560
| Nuevas | +USD 695 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
99
Intel
INTC
USD 485 mil M
| USD 691 k | 0.05% |
11,557
+1,371
| +13% | +USD 82 k |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
100
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
| USD 641 k | 0.05% |
25,033
-102
| -0.4% | -USD 2.79 k |
2014 Q1
25 trimestres
|
|
Fondos similares
FIM
MC
ACC
ACMV
Revisión del portafolio de InterOcean Capital en T2 2020
Al cierre de T2 2020, InterOcean Capital mantenía 221 posiciones por un valor de USD 1323 M, un aumento de 19% frente a los USD 1110 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
El reporte de T2 2020 de InterOcean Capital muestra 44 nuevos, Aumentaron 65, 64 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Sysco: 90,207 acciones con un valor de USD 4.93 M. La mayor venta fue Microsoft, por un valor estimado de USD 7.74 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 29% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de InterOcean Capital en T2 2020 fue Sysco: 90,207 acciones por un valor de USD 4.93 M.
- InterOcean Capital fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 ETF durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 8.24 M.
- La mayor reducción de InterOcean Capital durante T2 2020 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 7.74 M.
- InterOcean Capital cerró por completo su posición en iShares Global Tech ETF en T2 2020, con una venta estimada de USD 3.58 M.
- Las diez principales posiciones de InterOcean Capital representan 43% de su cartera de USD 1323 M en T2 2020.
- InterOcean Capital abrió 44 posiciones nuevas y cerró 21 en T2 2020.
- El valor de la cartera de InterOcean Capital aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1323 M.
Según el Informe 13F de InterOcean Capital correspondiente a T2 2020, presentado el 13 ago 2020.