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Frontier Investment Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1618 M
Rotación
18.18%
Rendimiento estimado a 1 año
1.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.51%
Rendimiento estimado a 1 año
-1.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+16.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+38.36%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1618 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 296 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 45.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.06%
Posición
297
Nuevas
35
Aumentadas
116
Reducidas
83
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Phillips 66
PSX
|
+USD 9.03 M |
| 2 |
Gaming and Leisure Properties
GLPI
|
+USD 7.68 M |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 7.08 M |
| 4 |
General Motors
GM
|
+USD 4.59 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 4.45 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 27.4 M |
| 2 |
Saba Capital Income & Opportunities Fund II
SABA
|
+USD 5.95 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 4.74 M |
| 4 |
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
|
+USD 3.15 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 3.13 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 20.47% |
| 2 | Finanzas | 19.41% |
| 3 | Tecnología | 15.78% |
| 4 | Energía | 11.1% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 108 M | 6.67% |
1,183,036
-61,224
| -5% | -USD 4.74 M |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.17 B
| USD 70.7 M | 4.37% |
396,213
+38,776
| +11% | +USD 7.08 M |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
3
Visa
V
USD 759 mil M
| USD 65 M | 4.02% |
336,447
+14,656
| +5% | +USD 2.68 M |
2016 Q1
17 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 63.4 M | 3.92% |
311,285
+5,444
| +2% | +USD 988 k |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
5
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
USD 4202 M
| USD 60.7 M | 3.75% |
3,042,887
+113,750
| +4% | +USD 2.29 M |
2015 Q1
21 trimestres
|
|
6
Dejó de cotizar
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| USD 58.6 M | 3.62% |
600,214
| – | – |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
|
7
Gaming and Leisure Properties
GLPI
USD 11.5 mil M
| USD 48.9 M | 3.02% |
1,412,099
+246,580
| +21% | +USD 7.68 M |
2013 Q4
26 trimestres
|
|
|
8
General Motors
GM
USD 64.8 mil M
| USD 48.1 M | 2.97% |
1,899,678
+188,513
| +11% | +USD 4.59 M |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
USD 641 mil M
| USD 46.9 M | 2.9% |
333,378
+25,275
| +8% | +USD 3.68 M |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
10
ExxonMobil
XOM
USD 759 mil M
| USD 45.7 M | 2.83% |
1,022,214
+41,617
| +4% | +USD 1.87 M |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
11
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
USD 959 M
| USD 43.4 M | 2.68% |
1,953,410
+54,800
| +3% | +USD 1.17 M |
2015 Q2
20 trimestres
|
|
12
Markel Group
MKL
USD 23.2 mil M
| USD 40 M | 2.47% |
43,373
+3,797
| +10% | +USD 3.45 M |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
13
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.7 mil M
| USD 38.8 M | 2.4% |
2,212,734
+180,870
| +9% | +USD 2.95 M |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
14
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 38.6 M | 2.39% |
346,315
+27,775
| +9% | +USD 3.07 M |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
15
TC Energy
TRP
USD 65.1 mil M
| USD 36.1 M | 2.23% |
842,855
+46,894
| +6% | +USD 2.1 M |
2016 Q1
17 trimestres
|
|
16
Comcast
CMCSA
USD 78.3 mil M
| USD 34.6 M | 2.14% |
887,836
+75,426
| +9% | +USD 2.87 M |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
17
Walmart Inc
WMT
USD 954 mil M
| USD 29.3 M | 1.81% |
732,630
+42,993
| +6% | +USD 1.77 M |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
18
Verizon
VZ
USD 179 mil M
| USD 27.7 M | 1.71% |
501,805
+21,161
| +4% | +USD 1.19 M |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
19
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 27.1 M | 1.67% |
295,289
+23,133
| +8% | +USD 2.22 M |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
20
Wells Fargo
WFC
USD 248 mil M
| USD 25.7 M | 1.59% |
1,002,448
-10,539
| -1% | -USD 288 k |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
|
21
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.4 mil M
| USD 24.7 M | 1.53% |
257,860
+48,497
| +23% | +USD 4.45 M |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
22
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.3 mil M
| USD 23.4 M | 1.45% |
960,499
+18,030
| +2% | +USD 410 k |
2014 Q2
24 trimestres
|
|
23
Golub Capital BDC
GBDC
USD 3147 M
| USD 23.3 M | 1.44% |
1,995,912
+298,559
| +18% | +USD 3.36 M |
2014 Q4
22 trimestres
|
|
24
Ares Capital
ARCC
USD 13.4 mil M
| USD 23.1 M | 1.43% |
1,601,217
+185,593
| +13% | +USD 2.5 M |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
25
Adobe
ADBE
USD 101 mil M
| USD 21.1 M | 1.3% |
48,434
-4,874
| -9% | -USD 1.81 M |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
MC
Revisión del portafolio de Frontier Investment Management en T2 2020
Al cierre de T2 2020, Frontier Investment Management mantenía 297 posiciones por un valor de USD 1618 M, un aumento de 22% frente a los USD 1322 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T2 2020 de Frontier Investment Management muestra 35 nuevos, Aumentaron 116, 83 reducidas y 19 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Chubb: 9,369 acciones con un valor de USD 1.19 M. La mayor venta fue Berkshire Hathaway Class A, por un valor estimado de USD 27.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 20% de los activos, por debajo del 21% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Frontier Investment Management en T2 2020 fue Chubb: 9,369 acciones por un valor de USD 1.19 M.
- Frontier Investment Management fue quien más aumentó su posición en Phillips 66 durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 9.03 M.
- La mayor reducción de Frontier Investment Management durante T2 2020 fue en Berkshire Hathaway Class A, con un recorte estimado de USD 27.4 M.
- Frontier Investment Management cerró por completo su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF en T2 2020, con una venta estimada de USD 551 k.
- Las diez principales posiciones de Frontier Investment Management representan 38% de su cartera de USD 1618 M en T2 2020.
- Frontier Investment Management abrió 35 posiciones nuevas y cerró 19 en T2 2020.
- El valor de la cartera de Frontier Investment Management aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1618 M.
Según el Informe 13F de Frontier Investment Management correspondiente a T2 2020, presentado el 11 ago 2020.