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Frontier Investment Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,62 bi
Giro
18,18%
Retorno est. (1 ano)
1,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,51%
Retorno est. (1 ano)
-1,86%
Retorno est. (3 anos)
+16,37%
Retorno est. (5 anos)
+38,36%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,62 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 296 mi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 45,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,06%
Posição
297
Nova
35
Aumentada
116
Reduzida
83
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Phillips 66
PSX
|
+US$ 9,03 mi |
| 2 |
Gaming and Leisure Properties
GLPI
|
+US$ 7,68 mi |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 7,08 mi |
| 4 |
General Motors
GM
|
+US$ 4,59 mi |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 4,45 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 27,4 mi |
| 2 |
Saba Capital Income & Opportunities Fund II
SABA
|
+US$ 5,95 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 4,74 mi |
| 4 |
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
|
+US$ 3,15 mi |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 3,13 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 20,47% |
| 2 | Financeiro | 19,41% |
| 3 | Tecnologia | 15,78% |
| 4 | Energia | 11,1% |
| 5 | Serviços de comunicação | 8,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 108 mi | 6,67% |
1.183.036
-61.224
| -5% | -US$ 4,74 mi |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,17 tri
| US$ 70,7 mi | 4,37% |
396.213
+38.776
| +11% | +US$ 7,08 mi |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
3
Visa
V
US$ 759 bi
| US$ 65 mi | 4,02% |
336.447
+14.656
| +5% | +US$ 2,68 mi |
2016 Q1
17 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 63,4 mi | 3,92% |
311.285
+5.444
| +2% | +US$ 988 mil |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
5
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$ 4,2 bi
| US$ 60,7 mi | 3,75% |
3.042.887
+113.750
| +4% | +US$ 2,29 mi |
2015 Q1
21 trimestres
|
|
6
Deslistada
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$ 58,6 mi | 3,62% |
600.214
| – | – |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
|
7
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$ 11,5 bi
| US$ 48,9 mi | 3,02% |
1.412.099
+246.580
| +21% | +US$ 7,68 mi |
2013 Q4
26 trimestres
|
|
|
8
General Motors
GM
US$ 64,8 bi
| US$ 48,1 mi | 2,97% |
1.899.678
+188.513
| +11% | +US$ 4,59 mi |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 641 bi
| US$ 46,9 mi | 2,9% |
333.378
+25.275
| +8% | +US$ 3,68 mi |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
10
ExxonMobil
XOM
US$ 759 bi
| US$ 45,7 mi | 2,83% |
1.022.214
+41.617
| +4% | +US$ 1,87 mi |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
11
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
US$ 959 mi
| US$ 43,4 mi | 2,68% |
1.953.410
+54.800
| +3% | +US$ 1,17 mi |
2015 Q2
20 trimestres
|
|
12
Markel Group
MKL
US$ 23,2 bi
| US$ 40 mi | 2,47% |
43.373
+3.797
| +10% | +US$ 3,45 mi |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
13
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,7 bi
| US$ 38,8 mi | 2,4% |
2.212.734
+180.870
| +9% | +US$ 2,95 mi |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
14
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 38,6 mi | 2,39% |
346.315
+27.775
| +9% | +US$ 3,07 mi |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
15
TC Energy
TRP
US$ 65,1 bi
| US$ 36,1 mi | 2,23% |
842.855
+46.894
| +6% | +US$ 2,1 mi |
2016 Q1
17 trimestres
|
|
16
Comcast
CMCSA
US$ 78,3 bi
| US$ 34,6 mi | 2,14% |
887.836
+75.426
| +9% | +US$ 2,87 mi |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
17
Walmart Inc
WMT
US$ 954 bi
| US$ 29,3 mi | 1,81% |
732.630
+42.993
| +6% | +US$ 1,77 mi |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
18
Verizon
VZ
US$ 179 bi
| US$ 27,7 mi | 1,71% |
501.805
+21.161
| +4% | +US$ 1,19 mi |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
19
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 27,1 mi | 1,67% |
295.289
+23.133
| +8% | +US$ 2,22 mi |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
20
Wells Fargo
WFC
US$ 248 bi
| US$ 25,7 mi | 1,59% |
1.002.448
-10.539
| -1% | -US$ 288 mil |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
|
21
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,4 bi
| US$ 24,7 mi | 1,53% |
257.860
+48.497
| +23% | +US$ 4,45 mi |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
22
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,3 bi
| US$ 23,4 mi | 1,45% |
960.499
+18.030
| +2% | +US$ 410 mil |
2014 Q2
24 trimestres
|
|
23
Golub Capital BDC
GBDC
US$ 3,15 bi
| US$ 23,3 mi | 1,44% |
1.995.912
+298.559
| +18% | +US$ 3,36 mi |
2014 Q4
22 trimestres
|
|
24
Ares Capital
ARCC
US$ 13,4 bi
| US$ 23,1 mi | 1,43% |
1.601.217
+185.593
| +13% | +US$ 2,5 mi |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
25
Adobe
ADBE
US$ 101 bi
| US$ 21,1 mi | 1,3% |
48.434
-4.874
| -9% | -US$ 1,81 mi |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MC
Revisão da carteira de Frontier Investment Management no T2 2020
No fechamento de T2 2020, Frontier Investment Management detinha 297 posições avaliadas em US$ 1,62 bi, alta de 22% em relação a US$ 1,32 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T2 2020 de Frontier Investment Management mostra 35 novas, 116 aumentaram, 83 reduções e 19 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Chubb: 9.369 ações no valor de US$ 1,19 mi. A maior venda foi de Berkshire Hathaway Class A, estimada em US$ 27,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 20% dos ativos, abaixo dos 21% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Frontier Investment Management no T2 2020 foi Chubb: 9.369 ações no valor de US$ 1,19 mi.
- Frontier Investment Management foi quem mais aumentou sua posição em Phillips 66 no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 9,03 mi.
- A maior redução de Frontier Investment Management em T2 2020 foi em Berkshire Hathaway Class A, com um corte estimado de US$ 27,4 mi.
- Frontier Investment Management encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 551 mil.
- As dez maiores posições de Frontier Investment Management representam 38% de sua carteira de US$ 1,62 bi no T2 2020.
- Frontier Investment Management abriu 35 novas posições e encerrou 19 em T2 2020.
- O valor da carteira de Frontier Investment Management subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,62 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Frontier Investment Management referente a T2 2020, protocolado em 11 de ago. de 2020.