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Fiduciary Trust International Ativos da carteira
AUM
US$ 610 mi
Giro
29,63%
Retorno est. (1 ano)
18,04%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+23,2%
Retorno est. (1 ano)
+18,04%
Retorno est. (3 anos)
+36,75%
Retorno est. (5 anos)
+56,79%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 610 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 73,7 mi
(+14%)
Fluxo de capital
-US$ 36,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,92%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,11%
Posição
162
Nova
20
Aumentada
40
Reduzida
39
Encerrada
28
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$ 13,6 mi |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 4,13 mi |
| 3 |
FSLF
First Eagle Senior Loan Fund
FSLF
|
+US$ 3,33 mi |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 1,91 mi |
| 5 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+US$ 1,58 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 12,3 mi |
| 2 |
British American Tobacco
BTI
|
+US$ 5,09 mi |
| 3 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$ 4,84 mi |
| 4 |
iShares Global REIT ETF
REET
|
+US$ 3,73 mi |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 3,51 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 37,79% |
| 2 | Tecnologia | 20,22% |
| 3 | Saúde | 14,1% |
| 4 | Financeiro | 8,94% |
| 5 | Serviços de comunicação | 7,76% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 247 bi
| US$ 58,1 mi | 9,53% |
160.388
+708
| +0,4% | +US$ 237 mil |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 812 bi
| US$ 56,9 mi | 9,32% |
184.402
-119
| -0,1% | -US$ 34,8 mil |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
|
3
iShares Gold Trust
IAU
US$ 59,3 bi
| US$ 56,2 mi | 9,21% |
1.653.957
+58.329
| +4% | +US$ 1,91 mi |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
4
Nordson
NDSN
US$ 17,8 bi
| US$ 24,5 mi | 4,02% |
129.382
| – | – |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,06 tri
| US$ 23,9 mi | 3,92% |
262.492
+7.588
| +3% | +US$ 588 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
|
6
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,3 bi
| US$ 20,6 mi | 3,37% |
114.220
+80.124
| +235% | +US$ 13,6 mi |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,91 tri
| US$ 18,3 mi | 3% |
259.100
+2.580
| +1% | +US$ 174 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,9 tri
| US$ 18,3 mi | 2,99% |
89.717
+1.709
| +2% | +US$ 310 mil |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
9
Progressive
PGR
US$ 132 bi
| US$ 18 mi | 2,95% |
224.862
+2.981
| +1% | +US$ 233 mil |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,95 tri
| US$ 16,9 mi | 2,77% |
238.660
-720
| -0,3% | -US$ 48,5 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
11
SolarEdge
SEDG
US$ 2,04 bi
| US$ 15,1 mi | 2,47% |
108.578
-1.190
| -1% | -US$ 146 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 633 bi
| US$ 13 mi | 2,13% |
92.206
-12.678
| -12% | -US$ 1,85 mi |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
13
Eaton
ETN
US$ 143 bi
| US$ 12,1 mi | 1,98% |
138.368
-3.017
| -2% | -US$ 248 mil |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 226 bi
| US$ 11,8 mi | 1,94% |
305.023
+27.068
| +10% | +US$ 988 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
15
Home Depot
HD
US$ 318 bi
| US$ 11,2 mi | 1,83% |
44.636
-55
| -0,1% | -US$ 12,6 mil |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
16
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,5 bi
| US$ 9,9 mi | 1,63% |
122.882
-21.715
| -15% | -US$ 1,73 mi |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
17
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,16 tri
| US$ 9,9 mi | 1,62% |
37
-2
| -5% | -US$ 548 mil |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
18
Marsh
MRSH
US$ 93,7 bi
| US$ 9,6 mi | 1,57% |
89.390
| – | – |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$ 5,11 tri
| US$ 9,6 mi | 1,57% |
1.008.160
-17.040
| -2% | -US$ 138 mil |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
20
SAP
SAP
US$ 276 bi
| US$ 9,17 mi | 1,5% |
65.500
| – | – |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
21
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 136 bi
| US$ 8,88 mi | 1,46% |
53.057
+473
| +0,9% | +US$ 76,3 mil |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
22
Medtronic
MDT
US$ 123 bi
| US$ 8,09 mi | 1,33% |
88.212
+4.164
| +5% | +US$ 399 mil |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
23
Intel
INTC
US$ 459 bi
| US$ 7,45 mi | 1,22% |
124.483
+634
| +0,5% | +US$ 37,9 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
|
GTT
24
Deslistada
GTT Communications, Inc.
GTT
| US$ 7,08 mi | 1,16% |
867.168
| – | – |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
25
Lam Research
LRCX
US$ 290 bi
| US$ 5,98 mi | 0,98% |
185.000
+35.000
| +23% | +US$ 954 mil |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MC
BHG
TAM
Revisão da carteira de Fiduciary Trust International no T2 2020
No fechamento de T2 2020, Fiduciary Trust International detinha 162 posições avaliadas em US$ 610 mi, alta de 14% em relação a US$ 536 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
Fiduciary Trust International fez uma retirada líquida de US$ 36,1 mi em T2 2020, encerrando 28 posições e reduzindo 39 participações. Sua saída mais significativa foi AstraZeneca, uma posição estimada em US$ 4,84 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 38% dos ativos, abaixo dos 38% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Fiduciary Trust International abriu uma nova posição em First Eagle Senior Loan Fund no valor de US$ 3,35 mi.
- A maior compra de Fiduciary Trust International no T2 2020 foi First Eagle Senior Loan Fund: 271.989 ações no valor de US$ 3,35 mi.
- Fiduciary Trust International foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 3000 ETF no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 13,6 mi.
- A maior redução de Fiduciary Trust International em T2 2020 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 12,3 mi.
- Fiduciary Trust International encerrou totalmente sua posição em AstraZeneca no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 4,84 mi.
- As dez maiores posições de Fiduciary Trust International representam 51% de sua carteira de US$ 610 mi no T2 2020.
- Fiduciary Trust International abriu 20 novas posições e encerrou 28 em T2 2020.
- O valor da carteira de Fiduciary Trust International subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 610 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Fiduciary Trust International referente a T2 2020, protocolado em 11 de ago. de 2020.