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Fiduciary Trust International 投資組合持股
AUM
US$6.1億
週轉率
29.63%
1年估算報酬率
18.04%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+23.2%
1年估算報酬率
+18.04%
3年估算報酬率
+36.75%
5年估算報酬率
+56.79%
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.1億
AUM 成長
+US$7373萬
(+14%)
資金流向
-US$3612萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-5.92%
前10大持股比重
前十大持股占比
51.11%
持股
162
新
20
增持
40
減碼
39
已平倉
28
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
2.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$1358萬 |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$413萬 |
| 3 |
FSLF
First Eagle Senior Loan Fund
FSLF
|
+US$333萬 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$191萬 |
| 5 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+US$158萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1227萬 |
| 2 |
British American Tobacco
BTI
|
+US$509萬 |
| 3 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$484萬 |
| 4 |
iShares Global REIT ETF
REET
|
+US$373萬 |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$351萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 37.79% |
| 2 | 資訊科技 | 20.22% |
| 3 | 醫療保健 | 14.1% |
| 4 | 金融 | 8.94% |
| 5 | 通訊服務 | 7.76% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2659億
| US$5812萬 | 9.53% |
160,388
+708
| +0.4% | +US$23.7萬 |
2013 Q2
28個季度
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$5686萬 | 9.32% |
184,402
-119
| -0.1% | -US$3.48萬 |
2013 Q2
28個季度
|
|
|
3
iShares Gold Trust
IAU
US$590億
| US$5620萬 | 9.21% |
1,653,957
+58,329
| +4% | +US$191萬 |
2017 Q2
12個季度
|
|
4
Nordson
NDSN
US$183億
| US$2454萬 | 4.02% |
129,382
| – | – |
2019 Q2
4個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.17兆
| US$2394萬 | 3.92% |
262,492
+7,588
| +3% | +US$58.8萬 |
2016 Q4
14個季度
|
|
|
6
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$204億
| US$2057萬 | 3.37% |
114,220
+80,124
| +235% | +US$1358萬 |
2013 Q2
28個季度
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.57兆
| US$1831萬 | 3% |
259,100
+2,580
| +1% | +US$17.4萬 |
2016 Q4
14個季度
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$1826萬 | 2.99% |
89,717
+1,709
| +2% | +US$31萬 |
2013 Q2
28個季度
|
|
9
Progressive
PGR
US$1353億
| US$1801萬 | 2.95% |
224,862
+2,981
| +1% | +US$23.3萬 |
2019 Q2
4個季度
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.61兆
| US$1692萬 | 2.77% |
238,660
-720
| -0.3% | -US$4.85萬 |
2016 Q4
14個季度
|
|
11
SolarEdge
SEDG
US$16.5億
| US$1507萬 | 2.47% |
108,578
-1,190
| -1% | -US$14.6萬 |
2016 Q4
14個季度
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$6750億
| US$1297萬 | 2.13% |
92,206
-12,678
| -12% | -US$185萬 |
2018 Q2
8個季度
|
|
13
Eaton
ETN
US$1401億
| US$1210萬 | 1.98% |
138,368
-3,017
| -2% | -US$24.8萬 |
2019 Q2
4個季度
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2308億
| US$1183萬 | 1.94% |
305,023
+27,068
| +10% | +US$98.8萬 |
2016 Q4
14個季度
|
|
15
Home Depot
HD
US$3505億
| US$1118萬 | 1.83% |
44,636
-55
| -0.1% | -US$1.26萬 |
2019 Q2
4個季度
|
|
16
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$238億
| US$992萬 | 1.63% |
122,882
-21,715
| -15% | -US$173萬 |
2013 Q2
28個季度
|
|
17
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.25兆
| US$989萬 | 1.62% |
37
-2
| -5% | -US$54.8萬 |
2013 Q2
28個季度
|
|
18
Marsh
MRSH
US$987億
| US$960萬 | 1.57% |
89,390
| – | – |
2019 Q2
4個季度
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$4.2兆
| US$958萬 | 1.57% |
1,008,160
-17,040
| -2% | -US$13.8萬 |
2017 Q2
12個季度
|
|
20
SAP
SAP
US$2702億
| US$917萬 | 1.5% |
65,500
| – | – |
2019 Q2
4個季度
|
|
21
SPDR Gold Trust
GLD
US$1333億
| US$888萬 | 1.46% |
53,057
+473
| +0.9% | +US$7.63萬 |
2017 Q2
12個季度
|
|
22
Medtronic
MDT
US$1300億
| US$809萬 | 1.33% |
88,212
+4,164
| +5% | +US$39.9萬 |
2019 Q2
4個季度
|
|
23
Intel
INTC
US$3322億
| US$745萬 | 1.22% |
124,483
+634
| +0.5% | +US$3.79萬 |
2016 Q4
14個季度
|
|
|
GTT
24
已下市
GTT Communications, Inc.
GTT
| US$708萬 | 1.16% |
867,168
| – | – |
2019 Q2
4個季度
|
|
25
Lam Research
LRCX
US$2952億
| US$598萬 | 0.98% |
185,000
+35,000
| +23% | +US$95.4萬 |
2019 Q2
4個季度
|
|
相似基金
MC
BHG
TAM
Fiduciary Trust International的2020年第2季投資組合回顧
截至2020年第2季，Fiduciary Trust International持有162個部位，價值US$6.1億，較前一季的US$5.36億增加14%。 其前十大持股占投資組合的51%。
Fiduciary Trust International於2020年第2季淨撤出US$3612萬，平倉28個部位，並減持39檔持股。 最受矚目的出清持股是AstraZeneca，這筆估值約為US$484萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產38%，低於前一季的38%，其次為資訊科技和醫療保健。
與趨勢相反，Fiduciary Trust International新建了First Eagle Senior Loan Fund的部位，價值US$335萬。
- Fiduciary Trust International在2020年第2季最大筆買進的是First Eagle Senior Loan Fund：共買進271,989股，價值US$335萬。
- Fiduciary Trust International在2020年第2季增持iShares Russell 3000 ETF的幅度最大，估計增加US$1358萬。
- Fiduciary Trust International在2020年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$1227萬。
- Fiduciary Trust International於2020年第2季完全出清AstraZeneca，估計賣出金額為US$484萬。
- 在2020年第2季，Fiduciary Trust International的投資組合規模為US$6.1億，前十大持股占51%。
- Fiduciary Trust International在2020年第2季新增了20個部位，並平倉28個部位。
- Fiduciary Trust International的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$6.1億。
根據Fiduciary Trust International的2020年第2季 13F申報資料 ，於2020年8月11日提交。