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Argent Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$6.02億
週轉率
18.48%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.97%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.02億
AUM 成長
+US$1.1億
(+22%)
資金流向
-US$948萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.58%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.56%
持股
184
新
23
增持
72
減碼
63
已平倉
11
平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.5
年
平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2022 Term Corporate ETF
IBDN
|
+US$884萬 |
| 2 |
IBDO
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF
IBDO
|
+US$559萬 |
| 3 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$354萬 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$240萬 |
| 5 |
Sysco
SYY
|
+US$186萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
IBDL
iShares iBonds Dec 2020 Term Corporate ETF
IBDL
|
+US$1924萬 |
| 2 |
TechTarget
TTGT
|
+US$827萬 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
|
+US$275萬 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$145萬 |
| 5 |
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$141萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 69.43% |
| 2 | 科技 | 17.75% |
| 3 | 金融 | 3.25% |
| 4 | 醫療保健 | 3.22% |
| 5 | 必需消費品 | 1.81% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
TechTarget
TTGT
US$2.73億
| US$7390萬 | 12.28% |
1,871,394
-327,904
| -15% | -US$827萬 |
2019 Q4
2個季度
|
|
|
2
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$5540萬 | 9.21% |
1,364,282
+97,414
| +8% | +US$354萬 |
2019 Q4
2個季度
|
|
|
3
已下市
iShares iBonds Dec 2022 Term Corporate ETF
IBDN
| US$3318萬 | 5.51% |
1,295,239
+348,182
| +37% | +US$884萬 |
2019 Q4
2個季度
|
|
|
IBDM
4
已下市
iShares iBonds Dec 2021 Term Corporate ETF
IBDM
| US$2377萬 | 3.95% |
948,094
+6,242
| +0.7% | +US$15.6萬 |
2019 Q4
2個季度
|
|
5
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
US$24.3億
| US$2209萬 | 3.67% |
423,588
+33,971
| +9% | +US$175萬 |
2019 Q4
2個季度
|
|
|
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$1800萬 | 2.99% |
1,123,564
-103,206
| -8% | -US$145萬 |
2019 Q4
2個季度
|
|
|
IBDL
7
已下市
iShares iBonds Dec 2020 Term Corporate ETF
IBDL
| US$1687萬 | 2.8% |
667,546
-761,042
| -53% | -US$1924萬 |
2019 Q4
2個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1494萬 | 2.48% |
129,864
-3,584
| -3% | -US$27.8萬 |
2019 Q4
2個季度
|
|
|
IBDO
9
已下市
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF
IBDO
| US$1411萬 | 2.34% |
538,332
+216,622
| +67% | +US$559萬 |
2019 Q4
2個季度
|
|
10
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$1396萬 | 2.32% |
134,191
+1,912
| +1% | +US$17.6萬 |
2019 Q4
2個季度
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1296萬 | 2.15% |
38,328
-122
| -0.3% | -US$3.58萬 |
2019 Q4
2個季度
|
|
12
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$1253萬 | 2.08% |
888,544
-21,792
| -2% | -US$25.4萬 |
2019 Q4
2個季度
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$1214萬 | 2.02% |
197,621
-10,456
| -5% | -US$56.7萬 |
2019 Q4
2個季度
|
|
14
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$1198萬 | 1.99% |
225,424
-7,020
| -3% | -US$30.9萬 |
2019 Q4
2個季度
|
|
15
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113億
| US$1194萬 | 1.98% |
235,773
+17,293
| +8% | +US$86.5萬 |
2019 Q4
2個季度
|
|
16
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$1165萬 | 1.94% |
203,368
+4,788
| +2% | +US$23萬 |
2019 Q4
2個季度
|
|
17
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155億
| US$955萬 | 1.59% |
534,897
-34,341
| -6% | -US$56.1萬 |
2019 Q4
2個季度
|
|
18
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$888萬 | 1.48% |
76,621
-2,643
| -3% | -US$28萬 |
2019 Q4
2個季度
|
|
19
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$825萬 | 1.37% |
70,583
+864
| +1% | +US$9.8萬 |
2019 Q4
2個季度
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$690萬 | 1.15% |
33,054
+1,145
| +4% | +US$20.8萬 |
2019 Q4
2個季度
|
|
21
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106億
| US$687萬 | 1.14% |
244,168
+7,266
| +3% | +US$20.2萬 |
2019 Q4
2個季度
|
|
22
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125億
| US$682萬 | 1.13% |
255,048
-38,759
| -13% | -US$88.1萬 |
2019 Q4
2個季度
|
|
23
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$27.3億
| US$641萬 | 1.07% |
138,207
+21,031
| +18% | +US$84.7萬 |
2019 Q4
2個季度
|
|
24
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$27.7億
| US$634萬 | 1.05% |
106,787
+15,327
| +17% | +US$76.4萬 |
2019 Q4
2個季度
|
|
25
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$30.6億
| US$601萬 | 1% |
196,616
+23,150
| +13% | +US$69.9萬 |
2019 Q4
2個季度
|
|
相似基金
ACC
MC
ACMV
NIT
BHG
TAM
Argent Wealth Management的2020年第2季投資組合回顧
截至2020年第2季，Argent Wealth Management持有184個部位，價值US$6.02億，較前一季的US$4.92億增加22%。 其前十大持股占投資組合的48%。
Argent Wealth Management的2020年第2季申報資料顯示有新增23項、增加72檔、減碼63檔持股和已平倉11筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street Financial Select Sector SPDR ETF：共105,892股，價值US$266萬。 最大的一筆賣出是iShares iBonds Dec 2020 Term Corporate ETF，估計金額為US$1924萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產69%，低於前一季的74%，其次為科技和金融。
- Argent Wealth Management在2020年第2季最大筆買進的是State Street Financial Select Sector SPDR ETF：共買進105,892股，價值US$266萬。
- Argent Wealth Management在2020年第2季增持iShares iBonds Dec 2022 Term Corporate ETF的幅度最大，估計增加US$884萬。
- Argent Wealth Management在2020年第2季最大幅度減持的標的是iShares iBonds Dec 2020 Term Corporate ETF，估計減持了US$1924萬。
- Argent Wealth Management於2020年第2季完全出清Wells Fargo，估計賣出金額為US$136萬。
- 在2020年第2季，Argent Wealth Management的投資組合規模為US$6.02億，前十大持股占48%。
- Argent Wealth Management在2020年第2季新增了23個部位，並平倉11個部位。
- Argent Wealth Management的投資組合價值較前一季上升22%，達到US$6.02億。
根據Argent Wealth Management的2020年第2季 13F申報資料 ，於2020年8月17日提交。