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Argent Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.02억
회전율
18.48%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.97%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.02억
AUM 성장
+US$1.1억
(+22%)
자금 흐름
-US$948만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.58%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.56%
보유액
184
신규
23
증가
72
축소
63
청산됨
11
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2022 Term Corporate ETF
IBDN
|
+US$884만 |
| 2 |
IBDO
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF
IBDO
|
+US$559만 |
| 3 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$354만 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$240만 |
| 5 |
Sysco
SYY
|
+US$186만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
IBDL
iShares iBonds Dec 2020 Term Corporate ETF
IBDL
|
+US$1924만 |
| 2 |
TechTarget
TTGT
|
+US$827만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
|
+US$275만 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$145만 |
| 5 |
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$141만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 69.43% |
| 2 | 정보기술 | 17.75% |
| 3 | 금융 | 3.25% |
| 4 | 건강관리 | 3.22% |
| 5 | 필수소비재 | 1.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
TechTarget
TTGT
US$2.73억
| US$7390만 | 12.28% |
1,871,394
-327,904
| -15% | -US$827만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
|
2
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$5540만 | 9.21% |
1,364,282
+97,414
| +8% | +US$354만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
|
3
상장폐지됨
iShares iBonds Dec 2022 Term Corporate ETF
IBDN
| US$3318만 | 5.51% |
1,295,239
+348,182
| +37% | +US$884만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
|
IBDM
4
상장폐지됨
iShares iBonds Dec 2021 Term Corporate ETF
IBDM
| US$2377만 | 3.95% |
948,094
+6,242
| +0.7% | +US$15.6만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
5
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
US$24.3억
| US$2209만 | 3.67% |
423,588
+33,971
| +9% | +US$175만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
|
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$1800만 | 2.99% |
1,123,564
-103,206
| -8% | -US$145만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
|
IBDL
7
상장폐지됨
iShares iBonds Dec 2020 Term Corporate ETF
IBDL
| US$1687만 | 2.8% |
667,546
-761,042
| -53% | -US$1924만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1494만 | 2.48% |
129,864
-3,584
| -3% | -US$27.8만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
|
IBDO
9
상장폐지됨
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF
IBDO
| US$1411만 | 2.34% |
538,332
+216,622
| +67% | +US$559만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
10
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$1396만 | 2.32% |
134,191
+1,912
| +1% | +US$17.6만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1296만 | 2.15% |
38,328
-122
| -0.3% | -US$3.58만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
12
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$1253만 | 2.08% |
888,544
-21,792
| -2% | -US$25.4만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$1214만 | 2.02% |
197,621
-10,456
| -5% | -US$56.7만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
14
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$1198만 | 1.99% |
225,424
-7,020
| -3% | -US$30.9만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
15
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113억
| US$1194만 | 1.98% |
235,773
+17,293
| +8% | +US$86.5만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
16
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$1165만 | 1.94% |
203,368
+4,788
| +2% | +US$23만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
17
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$955만 | 1.59% |
534,897
-34,341
| -6% | -US$56.1만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
18
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$888만 | 1.48% |
76,621
-2,643
| -3% | -US$28만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
19
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$825만 | 1.37% |
70,583
+864
| +1% | +US$9.8만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$690만 | 1.15% |
33,054
+1,145
| +4% | +US$20.8만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
21
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| US$687만 | 1.14% |
244,168
+7,266
| +3% | +US$20.2만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
22
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125억
| US$682만 | 1.13% |
255,048
-38,759
| -13% | -US$88.1만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
23
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$27.3억
| US$641만 | 1.07% |
138,207
+21,031
| +18% | +US$84.7만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
24
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$27.7억
| US$634만 | 1.05% |
106,787
+15,327
| +17% | +US$76.4만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
25
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$30.6억
| US$601만 | 1% |
196,616
+23,150
| +13% | +US$69.9만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
ACC
MC
ACMV
NIT
BHG
TAM
Argent Wealth Management의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, Argent Wealth Management는 US$6.02억 상당의 184개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.92억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48%를 차지해요.
Argent Wealth Management의 2020년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 23개, 72개 증가, 63개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Financial Select Sector SPDR ETF으로, 105,892주를 보유했으며 가치는 US$266만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares iBonds Dec 2020 Term Corporate ETF으로, 추정 금액은 US$1924만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 74%에서 69%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Argent Wealth Management의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Financial Select Sector SPDR ETF으로, US$266만 상당의 105,892주를 매수했어요.
- 2020년 2분기에 iShares iBonds Dec 2022 Term Corporate ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Argent Wealth Management로, 추정 증가액은 US$884만 규모예요.
- Argent Wealth Management의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares iBonds Dec 2020 Term Corporate ETF이며, 추정 감소액은 US$1924만예요.
- Argent Wealth Management는 2020년 2분기에 Wells Fargo 보유분을 전량 매도해 추정 US$136만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Argent Wealth Management의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.02억 중 48%를 차지해요.
- Argent Wealth Management는 2020년 2분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Argent Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$6.02억에 이르렀어요.
2020년 8월 17일에 제출된 Argent Wealth Management의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.