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IberiaBank 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.49억
회전율
15.79%
1년 추정 수익률
10.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.18%
1년 예상 수익률
+10.44%
3년 예상 수익률
+39.56%
5년 예상 수익률
+72.86%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.49억
AUM 성장
+US$8959만
(+12%)
자금 흐름
-US$2838만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.34%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.85%
보유액
228
신규
19
증가
55
축소
129
청산됨
17
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$706만 |
| 2 |
Global Payments
GPN
|
+US$572만 |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+US$521만 |
| 4 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+US$505만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$415만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$894만 |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+US$540만 |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+US$514만 |
| 4 |
Interpublic Group of Companies
IPG
|
+US$393만 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$354만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 39.39% |
| 2 | 정보기술 | 14.22% |
| 3 | 건강관리 | 9.25% |
| 4 | 금융 | 7% |
| 5 | 산업재 | 6.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$5349만 | 6.3% |
643,560
-19,024
| -3% | -US$157만 |
2015 Q1
21개 분기
|
|
|
2
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$2930만 | 3.45% |
178,715
+42,898
| +32% | +US$706만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$2644만 | 3.11% |
550,872
-39,084
| -7% | -US$172만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2412만 | 2.84% |
264,472
-8,940
| -3% | -US$69.3만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2193만 | 2.58% |
107,760
-8,573
| -7% | -US$156만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$2094만 | 2.47% |
125,097
+5,949
| +5% | +US$95.9만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2011만 | 2.37% |
64,934
-1,271
| -2% | -US$37.3만 |
2017 Q1
13개 분기
|
|
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$1993만 | 2.35% |
381,402
-37,990
| -9% | -US$179만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1440만 | 1.7% |
104,380
-8,900
| -8% | -US$107만 |
2016 Q3
15개 분기
|
|
10
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$1422만 | 1.68% |
118,956
-8,773
| -7% | -US$102만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1312만 | 1.55% |
139,523
-6,854
| -5% | -US$65만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$1290만 | 1.52% |
114,513
-14,049
| -11% | -US$155만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
13
Adobe
ADBE
US$954억
| US$1221만 | 1.44% |
28,052
-3,071
| -10% | -US$114만 |
2017 Q1
13개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1200만 | 1.41% |
169,740
-15,200
| -8% | -US$103만 |
2016 Q1
17개 분기
|
|
15
Verizon
VZ
US$1861억
| US$1196만 | 1.41% |
216,862
-17,215
| -7% | -US$96.8만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
16
Home Depot
HD
US$3089억
| US$1159만 | 1.37% |
46,278
-3,619
| -7% | -US$82.8만 |
2014 Q2
24개 분기
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1156만 | 1.36% |
82,203
+1,401
| +2% | +US$20.4만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
18
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$1123만 | 1.32% |
240,693
-6,818
| -3% | -US$29.9만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
19
Merck
MRK
US$3601억
| US$1041만 | 1.23% |
141,031
-9,722
| -6% | -US$73.2만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
20
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$997만 | 1.17% |
27,519
-4,484
| -14% | -US$150만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
21
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$947만 | 1.12% |
76,990
-10,948
| -12% | -US$133만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
22
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$896만 | 1.06% |
47,856
-4,119
| -8% | -US$69.4만 |
2018 Q3
7개 분기
|
|
23
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$895만 | 1.05% |
200,133
-22,185
| -10% | -US$100만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
24
Chevron
CVX
US$4413억
| US$892만 | 1.05% |
99,961
+2,006
| +2% | +US$18만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
25
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$857만 | 1.01% |
191,708
-4,659
| -2% | -US$21.5만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
유사한 펀드
MC
ACC
ACMV
NIT
BHG
IberiaBank의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, IberiaBank는 US$8.49억 상당의 228개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.59억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29%를 차지해요.
IberiaBank은(는) 2020년 2분기에 순 US$2838만을 회수했으며, 17개 포지션을 청산하고 129개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Trade Desk으로, 추정 US$252만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 40%에서 39%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
시장 흐름에 역행해, IberiaBank는 Comcast에 US$534만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- IberiaBank의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 Comcast으로, US$534만 상당의 136,871주를 매수했어요.
- 2020년 2분기에 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 IberiaBank로, 추정 증가액은 US$706만 규모예요.
- IberiaBank의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Oracle이며, 추정 감소액은 US$894만예요.
- IberiaBank는 2020년 2분기에 Trade Desk 보유분을 전량 매도해 추정 US$252만 규모의 포지션을 정리했어요.
- IberiaBank의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.49억 중 29%를 차지해요.
- IberiaBank는 2020년 2분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- IberiaBank의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$8.49억에 이르렀어요.
2020년 7월 29일에 제출된 IberiaBank의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.