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IberiaBank 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.49억
회전율
15.79%
1년 추정 수익률
10.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.16%
1년 예상 수익률
+10.44%
3년 예상 수익률
+39.56%
5년 예상 수익률
+72.86%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.24억
AUM 성장
+US$92.6만
(+0.41%)
자금 흐름
+US$295만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.88%
보유액
216
신규
17
증가
94
축소
54
청산됨
25
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$267만 |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$260만 |
| 3 |
Western Union
WU
|
+US$257만 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$148만 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$145만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KRFT
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
|
+US$318만 |
| 2 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$240만 |
| 3 |
Leggett & Platt
LEG
|
+US$236만 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$226만 |
| 5 |
Duke Energy
DUK
|
+US$100만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 15.66% |
| 2 | 금융 | 13.9% |
| 3 | 헬스케어 | 11.21% |
| 4 | 필수소비재 | 10.91% |
| 5 | 기타 | 10.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Corpay
CPAY
US$291억
| US$874만 | 3.9% |
56,000
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
2
ExxonMobil
XOM
US$6766억
| US$562만 | 2.51% |
67,488
+16,869
| +33% | +US$145만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
3
Wells Fargo
WFC
US$2520억
| US$470만 | 2.1% |
83,537
+26,539
| +47% | +US$148만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
4
AbbVie
ABBV
US$5149억
| US$454만 | 2.03% |
67,580
+875
| +1% | +US$5.71만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
5
AT&T
T
US$1457억
| US$444만 | 1.98% |
165,493
+10,480
| +7% | +US$27.1만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
6
Philip Morris
PM
US$3084억
| US$428만 | 1.91% |
53,341
+1,307
| +3% | +US$10.8만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
7
Merck
MRK
US$3617억
| US$423만 | 1.89% |
77,805
+2,325
| +3% | +US$13만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
8
GE Aerospace
GE
US$3354억
| US$418만 | 1.87% |
32,823
+10,207
| +45% | +US$132만 |
2013 Q3
7개 분기
|
|
|
9
Procter & Gamble
PG
US$3834억
| US$416만 | 1.86% |
53,175
+33,195
| +166% | +US$267만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
10
Microchip Technology
MCHP
US$318억
| US$415만 | 1.85% |
175,142
+16,812
| +11% | +US$40.8만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
11
Cisco
CSCO
US$3700억
| US$409만 | 1.82% |
148,875
+10,727
| +8% | +US$30.8만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
12
DuPont de Nemours
DD
US$194억
| US$408만 | 1.82% |
31,475
+2,416
| +8% | +US$31.3만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$8883억
| US$401만 | 1.79% |
59,167
+1,642
| +3% | +US$10.7만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$399만 | 1.78% |
90,333
+3,659
| +4% | +US$16.7만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
15
Verizon
VZ
US$1894억
| US$398만 | 1.78% |
85,437
+6,993
| +9% | +US$34.2만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
16
Paychex
PAYX
US$417억
| US$396만 | 1.77% |
84,558
+6,434
| +8% | +US$31.5만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
17
Intel
INTC
US$2991억
| US$396만 | 1.76% |
130,036
+5,784
| +5% | +US$18.7만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
18
Chevron
CVX
US$4149억
| US$395만 | 1.76% |
40,912
+2,824
| +7% | +US$29.7만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
19
Truist Financial
TFC
US$592억
| US$385만 | 1.72% |
95,570
+33,429
| +54% | +US$132만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
20
Pfizer
PFE
US$1675억
| US$382만 | 1.7% |
120,080
+5,295
| +5% | +US$17.3만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
21
Waste Management
WM
US$939억
| US$371만 | 1.66% |
80,085
+6,481
| +9% | +US$32.6만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
22
ConocoPhillips
COP
US$1611억
| US$366만 | 1.63% |
59,652
+4,889
| +9% | +US$31.9만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
23
Cincinnati Financial
CINF
US$285억
| US$366만 | 1.63% |
72,891
+6,746
| +10% | +US$34.8만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
24
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1141억
| US$355만 | 1.58% |
143,472
+17,540
| +14% | +US$44.1만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
BMS
25
상장폐지됨
Bemis
BMS
| US$346만 | 1.54% |
76,800
| – | – |
2013 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
MC
BHG
IberiaBank의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, IberiaBank 측은 US$2.24억 상당의 216개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.23억에서 0.41% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
IberiaBank의 2015년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 17개, 94개 증가, 54개 감소 및 25개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Caterpillar 주식으로, 30,225주를 보유했으며 가치는 US$256만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA) 주식으로, 추정 금액은 US$318만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 16%에서 16% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 헬스케어 순이에요.
- IberiaBank의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 Caterpillar 주식으로, US$256만 상당의 30,225주를 매수했어요.
- IberiaBank 측이 2015년 2분기에 Procter & Gamble 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$267만 규모예요.
- IberiaBank의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)이며, 추정 감소액은 US$318만예요.
- IberiaBank 측은 2015년 2분기에 Norfolk Southern 보유분을 전량 매도해 추정 US$240만 규모의 포지션을 정리했어요.
- IberiaBank의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.24억 중 22% 비중을 차지해요.
- IberiaBank 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 25개를 청산했어요.
- IberiaBank의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.41% 상승해 US$2.24억에 이르렀어요.
2015년 8월 17일에 제출된 IberiaBank의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.