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IberiaBank 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.49억
회전율
15.79%
1년 추정 수익률
10.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.14%
1년 예상 수익률
+10.44%
3년 예상 수익률
+39.56%
5년 예상 수익률
+72.86%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.35억
AUM 성장
+US$759만
(+3.3%)
자금 흐름
+US$488만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.66%
보유액
152
신규
10
증가
59
축소
54
청산됨
19
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$349만 |
| 2 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$183만 |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+US$182만 |
| 4 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$173만 |
| 5 |
Duke Energy
DUK
|
+US$156만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tapestry
TPR
|
+US$247만 |
| 2 |
Truist Financial
TFC
|
+US$200만 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$165만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$126만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$84.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 14.57% |
| 2 | 금융 | 14.24% |
| 3 | 헬스케어 | 14.1% |
| 4 | 필수소비재 | 12.93% |
| 5 | 산업재 | 10.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ExxonMobil
XOM
US$7555억
| US$616만 | 2.63% |
70,575
+461
| +0.7% | +US$4.09만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
US$6507억
| US$595만 | 2.54% |
50,382
+2,067
| +4% | +US$25.1만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
3
Microchip Technology
MCHP
US$407억
| US$569만 | 2.42% |
183,032
+2,262
| +1% | +US$6.58만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
4
Walmart Inc
WMT
US$9597억
| US$553만 | 2.36% |
230,019
+8,016
| +4% | +US$19.4만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
5
Merck
MRK
US$3573억
| US$553만 | 2.36% |
92,794
+1,700
| +2% | +US$9.9만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
6
Procter & Gamble
PG
US$3723억
| US$544만 | 2.32% |
60,669
+5,317
| +10% | +US$46.2만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
7
Intel
INTC
US$4632억
| US$544만 | 2.32% |
143,969
+7,401
| +5% | +US$26.2만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
8
Philip Morris
PM
US$3144억
| US$536만 | 2.29% |
55,159
+2,772
| +5% | +US$27.8만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
9
Cisco
CSCO
US$4277억
| US$524만 | 2.23% |
165,303
+2,914
| +2% | +US$8.96만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.9조
| US$517만 | 2.2% |
89,745
+2,647
| +3% | +US$14.9만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
11
Southern Company
SO
US$1070억
| US$516만 | 2.2% |
100,633
+34,633
| +52% | +US$182만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
12
Waste Management
WM
US$960억
| US$505만 | 2.15% |
79,156
+3,192
| +4% | +US$20.9만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
13
Paychex
PAYX
US$414억
| US$499만 | 2.13% |
86,223
+3,511
| +4% | +US$21.1만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
14
GE Aerospace
GE
US$2960억
| US$496만 | 2.12% |
34,969
+2,220
| +7% | +US$33.1만 |
2013 Q3
12개 분기
|
|
15
AbbVie
ABBV
US$5088억
| US$487만 | 2.07% |
77,186
+1,140
| +1% | +US$7.38만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
16
Pfizer
PFE
US$1720억
| US$458만 | 1.95% |
142,653
+7,323
| +5% | +US$24.5만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
PBCT
17
상장폐지됨
People's United Financial Inc
PBCT
| US$448만 | 1.91% |
283,064
+22,782
| +9% | +US$35.4만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
18
Duke Energy
DUK
US$975억
| US$445만 | 1.89% |
55,550
+18,891
| +52% | +US$156만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$8915억
| US$440만 | 1.88% |
66,138
+2,999
| +5% | +US$19.6만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
20
Wells Fargo
WFC
US$2518억
| US$436만 | 1.86% |
98,412
+2,475
| +3% | +US$11.8만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8104억
| US$402만 | 1.71% |
18,572
-5,829
| -24% | -US$126만 |
2013 Q3
12개 분기
|
|
22
AT&T
T
US$1424억
| US$397만 | 1.69% |
129,323
+3,955
| +3% | +US$12.5만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
23
Amgen
AMGN
US$2418억
| US$395만 | 1.68% |
23,656
+4,836
| +26% | +US$81.8만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
BMS
24
상장폐지됨
Bemis
BMS
| US$392만 | 1.67% |
76,800
| – | – |
2013 Q3
12개 분기
|
|
25
Qualcomm
QCOM
US$1884억
| US$388만 | 1.65% |
56,564
+5,504
| +11% | +US$33.5만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
유사한 펀드
MC
BHG
IberiaBank의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, IberiaBank 측은 US$2.35억 상당의 152개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.27억에서 3.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
IberiaBank의 2016년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 59개 증가, 54개 감소 및 19개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cardinal Health 주식으로, 22,670주를 보유했으며 가치는 US$176만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Tapestry 주식으로, 추정 금액은 US$247만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- IberiaBank의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Cardinal Health 주식으로, US$176만 상당의 22,670주를 매수했어요.
- IberiaBank 측이 2016년 3분기에 iShares Gold Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$349만 규모예요.
- IberiaBank의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Tapestry이며, 추정 감소액은 US$247만예요.
- IberiaBank 측은 2016년 3분기에 Johnson Controls International 보유분을 전량 매도해 추정 US$165만 규모의 포지션을 정리했어요.
- IberiaBank의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.35억 중 24% 비중을 차지해요.
- IberiaBank 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- IberiaBank의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.3% 상승해 US$2.35억에 이르렀어요.
2016년 11월 10일에 제출된 IberiaBank의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.