에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
IberiaBank 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.49억
회전율
15.79%
1년 추정 수익률
10.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.12%
1년 예상 수익률
+10.44%
3년 예상 수익률
+39.56%
5년 예상 수익률
+72.86%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.4억
AUM 성장
+US$3744만
(+6.2%)
자금 흐름
+US$634만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.78%
보유액
250
신규
26
증가
102
축소
89
청산됨
14
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+US$358만 |
| 2 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$296만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$293만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$290만 |
| 5 |
Eaton
ETN
|
+US$269만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+US$568만 |
| 2 |
Dover
DOV
|
+US$321만 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$317만 |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$299만 |
| 5 |
Southern Company
SO
|
+US$217만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 37.24% |
| 2 | 정보기술 | 10.93% |
| 3 | 헬스케어 | 9.5% |
| 4 | 금융 | 9.11% |
| 5 | 필수소비재 | 7.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$476억
| US$2216만 | 3.46% |
178,765
-25,288
| -12% | -US$317만 |
2017 Q3
1분기
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8733억
| US$1901만 | 2.97% |
69,506
+11,089
| +19% | +US$290만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$772억
| US$1428만 | 2.23% |
202,762
+42,090
| +26% | +US$293만 |
2013 Q3
17개 분기
|
|
4
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$465억
| US$1316만 | 2.06% |
166,639
-19,527
| -10% | -US$155만 |
2015 Q1
11개 분기
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1058억
| US$1304만 | 2.04% |
169,260
+13,847
| +9% | +US$104만 |
2015 Q2
10개 분기
|
|
6
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1129억
| US$1255만 | 1.96% |
380,570
-27,664
| -7% | -US$86.8만 |
2017 Q3
1분기
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1240억
| US$1217만 | 1.9% |
320,485
-5,385
| -2% | -US$19.9만 |
2013 Q3
17개 분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$1148만 | 1.79% |
133,653
-5,181
| -4% | -US$42.5만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
9
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1174억
| US$1116만 | 1.74% |
325,692
-15,448
| -5% | -US$50.6만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
10
ExxonMobil
XOM
US$6937억
| US$1041만 | 1.63% |
123,682
+432
| +0.4% | +US$3.57만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
11
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$1021만 | 1.6% |
90,023
-8,863
| -9% | -US$101만 |
2017 Q3
1분기
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$9147억
| US$997만 | 1.56% |
92,801
+1,434
| +2% | +US$14.5만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
13
Wells Fargo
WFC
US$2568억
| US$983만 | 1.54% |
160,835
+644
| +0.4% | +US$3.64만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$6898억
| US$949만 | 1.48% |
67,649
-1,986
| -3% | -US$27.7만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.21조
| US$933만 | 1.46% |
217,900
+27,652
| +15% | +US$116만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
16
Intel
INTC
US$3143억
| US$902만 | 1.41% |
197,251
-6,816
| -3% | -US$29.7만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$281억
| US$901만 | 1.41% |
191,088
+35,196
| +23% | +US$163만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
18
Walmart Inc
WMT
US$1.01조
| US$898만 | 1.4% |
272,730
+19,713
| +8% | +US$60.3만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
19
Cisco
CSCO
US$3769억
| US$861만 | 1.35% |
224,281
-2,840
| -1% | -US$10.1만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7990억
| US$852만 | 1.33% |
31,820
+2,669
| +9% | +US$69.4만 |
2013 Q3
17개 분기
|
|
21
Procter & Gamble
PG
US$3941억
| US$852만 | 1.33% |
92,849
-1,692
| -2% | -US$15.2만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
22
SPDR Gold Trust
GLD
US$1297억
| US$812만 | 1.27% |
64,988
-5,007
| -7% | -US$60.7만 |
2017 Q3
1분기
|
|
23
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$848억
| US$790만 | 1.23% |
62,632
-6,264
| -9% | -US$75.9만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
24
AbbVie
ABBV
US$5219억
| US$753만 | 1.18% |
77,816
-3,026
| -4% | -US$28.5만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
25
Philip Morris
PM
US$3082억
| US$639만 | 1% |
60,518
+728
| +1% | +US$7.76만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
유사한 펀드
MC
BHG
IberiaBank의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, IberiaBank 측은 US$6.4억 상당의 250개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.03억에서 6.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
IberiaBank의 2017년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 26개, 102개 증가, 89개 감소 및 14개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Texas Instruments 주식으로, 30,353주를 보유했으며 가치는 US$317만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 GE Aerospace 주식으로, 추정 금액은 US$568만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 39%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- IberiaBank의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 Texas Instruments 주식으로, US$317만 상당의 30,353주를 매수했어요.
- IberiaBank 측이 2017년 4분기에 RTX Corp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$358만 규모예요.
- IberiaBank의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 GE Aerospace이며, 추정 감소액은 US$568만예요.
- IberiaBank 측은 2017년 4분기에 CVS Health 보유분을 전량 매도해 추정 US$122만 규모의 포지션을 정리했어요.
- IberiaBank의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.4억 중 22% 비중을 차지해요.
- IberiaBank 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 26개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- IberiaBank의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.2% 상승해 US$6.4억에 이르렀어요.
2018년 2월 1일에 제출된 IberiaBank의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.