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IberiaBank 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.49억
회전율
15.79%
1년 추정 수익률
10.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.44%
1년 예상 수익률
+10.44%
3년 예상 수익률
+39.56%
5년 예상 수익률
+72.86%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.77억
AUM 성장
+US$7425만
(+15%)
자금 흐름
+US$6621만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.3%
보유액
222
신규
14
증가
115
축소
68
청산됨
12
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$764만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$567만 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$524만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$488만 |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$475만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$914만 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$284만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$195만 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$154만 |
| 5 |
Eaton
ETN
|
+US$125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.59% |
| 2 | 정보기술 | 12.11% |
| 3 | 임의소비재 | 9.47% |
| 4 | 헬스케어 | 9.33% |
| 5 | 금융 | 8.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746억
| US$1840만 | 3.19% |
67,370
+17,922
| +36% | +US$488만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1060억
| US$1629만 | 2.82% |
195,175
+19,350
| +11% | +US$158만 |
2015 Q2
12개 분기
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773억
| US$1526만 | 2.65% |
227,837
+13,334
| +6% | +US$93.5만 |
2013 Q3
19개 분기
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1242억
| US$1433만 | 2.48% |
367,765
+10,115
| +3% | +US$39.1만 |
2013 Q3
19개 분기
|
|
|
5
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$476억
| US$1285만 | 2.23% |
105,534
+63,852
| +153% | +US$764만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$465억
| US$1096만 | 1.9% |
140,092
+72,551
| +107% | +US$567만 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$9104억
| US$1061만 | 1.84% |
101,815
+7,567
| +8% | +US$83만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$1030만 | 1.79% |
104,454
+10,824
| +12% | +US$105만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$1003만 | 1.74% |
216,768
+57,764
| +36% | +US$262만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1176억
| US$961만 | 1.67% |
267,376
+54,688
| +26% | +US$193만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
11
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$922만 | 1.6% |
81,669
+46,674
| +133% | +US$524만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
|
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1130억
| US$911만 | 1.58% |
262,348
+138,374
| +112% | +US$475만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$6926억
| US$902만 | 1.56% |
108,966
+4,075
| +4% | +US$32.5만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
14
Cisco
CSCO
US$4022억
| US$825만 | 1.43% |
191,770
-5,027
| -3% | -US$22만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$6825억
| US$819만 | 1.42% |
67,470
+6,590
| +11% | +US$82.2만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
16
Intel
INTC
US$3253억
| US$812만 | 1.41% |
163,356
+6,968
| +4% | +US$37만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$803만 | 1.39% |
29,607
+3,032
| +11% | +US$81.9만 |
2013 Q3
19개 분기
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$3895억
| US$722만 | 1.25% |
92,534
+7,639
| +9% | +US$57.5만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$695만 | 1.21% |
81,800
+20,880
| +34% | +US$166만 |
2016 Q3
7개 분기
|
|
20
Paychex
PAYX
US$410억
| US$658만 | 1.14% |
96,213
+2,697
| +3% | +US$17.4만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
21
SPDR Gold Trust
GLD
US$1297억
| US$657만 | 1.14% |
55,354
+30,082
| +119% | +US$372만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
22
Chevron
CVX
US$4222억
| US$614만 | 1.07% |
48,591
+3,382
| +7% | +US$42만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
23
AbbVie
ABBV
US$5205억
| US$580만 | 1.01% |
62,593
-1,818
| -3% | -US$17.8만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
24
Merck
MRK
US$3623억
| US$574만 | 1% |
99,129
+6,937
| +8% | +US$39.1만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
25
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$839억
| US$570만 | 0.99% |
68,629
+12,677
| +23% | +US$106만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MC
BHG
IberiaBank의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, IberiaBank 측은 US$5.77억 상당의 222개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.02억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
IberiaBank 측은 2018년 2분기에 순신규 자금으로 US$6621만 규모를 투입해 신규 포지션 14개를 개설하고 기존 보유 종목 115개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Booking.com 주식으로, 19,500주를 보유했으며 가치는 US$158만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 36% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares MSCI Emerging Markets ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$914만 규모 줄였어요.
- IberiaBank의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Booking.com 주식으로, US$158만 상당의 19,500주를 매수했어요.
- IberiaBank 측이 2018년 2분기에 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$764만 규모예요.
- IberiaBank의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$914만예요.
- IberiaBank 측은 2018년 2분기에 Broadcom 보유분을 전량 매도해 추정 US$284만 규모의 포지션을 정리했어요.
- IberiaBank의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.77억 중 22% 비중을 차지해요.
- IberiaBank 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- IberiaBank의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$5.77억에 이르렀어요.
2018년 7월 26일에 제출된 IberiaBank의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.