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IberiaBank Portfolio-Positionen
AUM
849 Mio. $
Umschlag
15,79 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,86 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
577 Mio. $
AUM-Wachstum
+74,3 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+66,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
22,3 %
Position
222
Neu
14
Aufgestockt
115
Reduziert
68
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+7,64 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+5,67 Mio. $ |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+5,24 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+4,88 Mio. $ |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+4,75 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+9,14 Mio. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+2,84 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+1,95 Mio. $ |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+1,54 Mio. $ |
| 5 |
Eaton
ETN
|
+1,25 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 35,59 % |
| 2 | Technologie | 12,11 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,47 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,33 % |
| 5 | Finanzwesen | 8,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
873 Mrd. $
| 18,4 Mio. $ | 3,19 % |
67.370
+17.922
| +36 % | +4,88 Mio. $ |
2017 Q1
5 Quartale
|
|
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
107 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 2,82 % |
195.175
+19.350
| +11 % | +1,58 Mio. $ |
2015 Q2
12 Quartale
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,9 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 2,65 % |
227.837
+13.334
| +6 % | +934.864 $ |
2013 Q3
19 Quartale
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
125 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 2,48 % |
367.765
+10.115
| +3 % | +390.739 $ |
2013 Q3
19 Quartale
|
|
|
5
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,1 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 2,23 % |
105.534
+63.852
| +153 % | +7,64 Mio. $ |
2017 Q3
3 Quartale
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,8 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 1,9 % |
140.092
+72.551
| +107 % | +5,67 Mio. $ |
2015 Q1
13 Quartale
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
908 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 1,84 % |
101.815
+7.567
| +8 % | +830.098 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
8
Microsoft
MSFT
4,05 Bio. $
| 10,3 Mio. $ | 1,79 % |
104.454
+10.824
| +12 % | +1,05 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
9
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
| 10 Mio. $ | 1,74 % |
216.768
+57.764
| +36 % | +2,62 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
118 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 1,67 % |
267.376
+54.688
| +26 % | +1,93 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
|
11
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
| 9,22 Mio. $ | 1,6 % |
81.669
+46.674
| +133 % | +5,24 Mio. $ |
2017 Q3
3 Quartale
|
|
|
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
113 Mrd. $
| 9,11 Mio. $ | 1,58 % |
262.348
+138.374
| +112 % | +4,75 Mio. $ |
2017 Q3
3 Quartale
|
|
13
ExxonMobil
XOM
672 Mrd. $
| 9,02 Mio. $ | 1,56 % |
108.966
+4.075
| +4 % | +324.674 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
14
Cisco
CSCO
389 Mrd. $
| 8,25 Mio. $ | 1,43 % |
191.770
-5.027
| -3 % | -219.649 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
679 Mrd. $
| 8,19 Mio. $ | 1,42 % |
67.470
+6.590
| +11 % | +822.164 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
16
Intel
INTC
316 Mrd. $
| 8,12 Mio. $ | 1,41 % |
163.356
+6.968
| +4 % | +370.020 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
799 Mrd. $
| 8,03 Mio. $ | 1,39 % |
29.607
+3.032
| +11 % | +818.769 $ |
2013 Q3
19 Quartale
|
|
18
Procter & Gamble
PG
390 Mrd. $
| 7,22 Mio. $ | 1,25 % |
92.534
+7.639
| +9 % | +574.883 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
19
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
| 6,95 Mio. $ | 1,21 % |
81.800
+20.880
| +34 % | +1,66 Mio. $ |
2016 Q3
7 Quartale
|
|
20
Paychex
PAYX
40,9 Mrd. $
| 6,58 Mio. $ | 1,14 % |
96.213
+2.697
| +3 % | +174.001 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
21
SPDR Gold Trust
GLD
138 Mrd. $
| 6,57 Mio. $ | 1,14 % |
55.354
+30.082
| +119 % | +3,72 Mio. $ |
2017 Q3
3 Quartale
|
|
22
Chevron
CVX
411 Mrd. $
| 6,14 Mio. $ | 1,07 % |
48.591
+3.382
| +7 % | +419.822 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
23
AbbVie
ABBV
518 Mrd. $
| 5,8 Mio. $ | 1,01 % |
62.593
-1.818
| -3 % | -177.550 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
24
Merck
MRK
367 Mrd. $
| 5,74 Mio. $ | 1 % |
99.129
+6.937
| +8 % | +391.356 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
25
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,8 Mrd. $
| 5,7 Mio. $ | 0,99 % |
68.629
+12.677
| +23 % | +1,06 Mio. $ |
2017 Q1
5 Quartale
|
|
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MC
BHG
Portfolio-Rückblick von IberiaBank für Q2 2018
Zum Stand von Q2 2018 hielt IberiaBank 222 Positionen im Wert von 577 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 502 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
IberiaBank investierte 66,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2018, eröffnete 14 neue Positionen und stockte 115 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Booking.com: 19.500 Aktien im Wert von 1,58 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 36 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI Emerging Markets ETF; sie wurde auf 9,14 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IberiaBank im Q2 2018 war Booking.com: 19.500 Aktien im Wert von 1,58 Mio. $.
- IberiaBank hat seine Position in iShares 20+ Year Treasury Bond ETF in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,64 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IberiaBank im Q2 2018 entfiel auf iShares MSCI Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,14 Mio. $.
- IberiaBank hat seine Position in Broadcom im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,84 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IberiaBank machen im Q2 2018 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 577 Mio. $ aus.
- IberiaBank eröffnete 14 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2018.
- Der Portfoliowert von IberiaBank stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 577 Mio. $.
Auf Grundlage der von IberiaBank für Q2 2018 am 26. Juli 2018 eingereichten 13F-Meldung .