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IberiaBank

IberiaBank Portfolio-Positionen

AUM 849 Mio. $ Umschlag 15,79 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,86 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
195 Mio. $
AUM-Wachstum
-29,2 Mio. $
Kapitalfluss
-14,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-7,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
22,43 %
Position
202
Neu
11
Aufgestockt
63
Reduziert
74
Geschlossen
43
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+1,06 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+991.279 $
3
ED-Symbol
Consolidated Edison
ED
+968.285 $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+840.236 $
5
BMY-Symbol
Bristol-Myers Squibb
BMY
+628.288 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DD-Symbol
DuPont de Nemours
DD
+2,14 Mio. $
2
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+1,9 Mio. $
3
KRFT
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
+1,9 Mio. $
4
MWV
MEADWESTVACO CORP
MWV
+1,55 Mio. $
5
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+901.288 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 16,86 %
2 Finanzwesen 13,36 %
3 Gesundheitswesen 12,4 %
4 Basiskonsumgüter 12,06 %
5 Industrie 10,47 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CPAY-Symbol
1
Corpay
CPAY
29,6 Mrd. $
7,57 Mio. $ 3,88 %
55.017
-983
-2 % -150.756 $
2013 Q2
9 Quartale
XOM-Symbol
2
ExxonMobil
XOM
680 Mrd. $
4,67 Mio. $ 2,4 %
62.814
-4.674
-7 % -360.141 $
2013 Q2
9 Quartale
JNJ-Symbol
3
Johnson & Johnson
JNJ
675 Mrd. $
4,08 Mio. $ 2,09 %
43.691
+10.998
+34 % +1,06 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
PM-Symbol
4
Philip Morris
PM
306 Mrd. $
4,04 Mio. $ 2,07 %
50.891
-2.450
-5 % -201.635 $
2013 Q2
9 Quartale
T-Symbol
5
AT&T
T
150 Mrd. $
3,98 Mio. $ 2,04 %
161.663
-3.830
-2 % -97.662 $
2013 Q2
9 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
3,95 Mio. $ 2,02 %
89.149
-1.184
-1 % -53.167 $
2013 Q2
9 Quartale
INTC-Symbol
7
Intel
INTC
332 Mrd. $
3,91 Mio. $ 2 %
129.640
-396
-0,3 % -11.452 $
2013 Q2
9 Quartale
MRK-Symbol
8
Merck
MRK
363 Mrd. $
3,87 Mio. $ 1,99 %
82.131
+4.326
+6 % +229.804 $
2013 Q2
9 Quartale
IWF-Symbol
9
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
119 Mrd. $
3,84 Mio. $ 1,97 %
164.936
+21.464
+15 % +528.158 $
2013 Q2
9 Quartale
PG-Symbol
10
Procter & Gamble
PG
389 Mrd. $
3,83 Mio. $ 1,96 %
53.240
+65
+0,1 % +4.874 $
2013 Q2
9 Quartale
CSCO-Symbol
11
Cisco
CSCO
397 Mrd. $
3,82 Mio. $ 1,96 %
145.712
-3.163
-2 % -85.413 $
2013 Q2
9 Quartale
SPY-Symbol
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
3,8 Mio. $ 1,95 %
19.821
+4.887
+33 % +991.279 $
2013 Q3
8 Quartale
PAYX-Symbol
13
Paychex
PAYX
41,1 Mrd. $
3,72 Mio. $ 1,91 %
78.156
-6.402
-8 % -298.537 $
2013 Q2
9 Quartale
WM-Symbol
14
Waste Management
WM
95,5 Mrd. $
3,7 Mio. $ 1,9 %
74.261
-5.824
-7 % -290.199 $
2013 Q2
9 Quartale
VZ-Symbol
15
Verizon
VZ
193 Mrd. $
3,69 Mio. $ 1,89 %
84.906
-531
-0,6 % -24.501 $
2013 Q2
9 Quartale
CINF-Symbol
16
Cincinnati Financial
CINF
29,1 Mrd. $
3,69 Mio. $ 1,89 %
68.607
-4.284
-6 % -230.239 $
2013 Q2
9 Quartale
MCHP-Symbol
17
Microchip Technology
MCHP
33,8 Mrd. $
3,69 Mio. $ 1,89 %
171.162
-3.980
-2 % -85.804 $
2013 Q2
9 Quartale
GE-Symbol
18
GE Aerospace
GE
356 Mrd. $
3,67 Mio. $ 1,88 %
30.397
-2.426
-7 % -297.304 $
2013 Q3
8 Quartale
WFC-Symbol
19
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
3,62 Mio. $ 1,86 %
70.551
-12.986
-16 % -714.104 $
2013 Q2
9 Quartale
PFE-Symbol
20
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
3,55 Mio. $ 1,82 %
119.048
-1.032
-0,9 % -33.089 $
2013 Q2
9 Quartale
ABBV-Symbol
21
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
3,51 Mio. $ 1,8 %
64.456
-3.124
-5 % -203.353 $
2013 Q2
9 Quartale
SO-Symbol
22
Southern Company
SO
109 Mrd. $
3,47 Mio. $ 1,78 %
77.594
+13.918
+22 % +610.610 $
2013 Q2
9 Quartale
JPM-Symbol
23
JPMorgan Chase
JPM
912 Mrd. $
3,46 Mio. $ 1,78 %
56.822
-2.345
-4 % -153.594 $
2013 Q2
9 Quartale
LMT-Symbol
24
Lockheed Martin
LMT
141 Mrd. $
3,21 Mio. $ 1,65 %
15.501
-472
-3 % -96.034 $
2013 Q2
9 Quartale
GPC-Symbol
25
Genuine Parts
GPC
17,1 Mrd. $
3,2 Mio. $ 1,64 %
38.543
-35
-0,1 % -3.014 $
2013 Q2
9 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

MC
MM Capital New York 717 Mio. $ AUM 16,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fiduciary Trust International
Fiduciary Trust International Lincoln, Massachusetts 610 Mio. $ AUM 18,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Argent Wealth Management
Argent Wealth Management Waltham, Massachusetts 602 Mio. $ AUM
Accident Compensation Corp
Accident Compensation Corp Wellington, New Zealand 497 Mio. $ AUM 4,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
InterOcean Capital
InterOcean Capital Chicago, Illinois 1,32 Mrd. $ AUM 8,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
August Capital Management V
August Capital Management V San Francisco, California 363 Mio. $ AUM
NumerixS Investment Technologies
NumerixS Investment Technologies Vancouver, British Columbia, Canada 358 Mio. $ AUM 3,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BHG
Blue Harbour Group Greenwich, Connecticut 353 Mio. $ AUM 8,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von IberiaBank für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt IberiaBank 202 Positionen im Wert von 195 Mio. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 224 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

IberiaBank zog im Q3 2015 netto 14,2 Mio. $ ab, schloss 43 Positionen und reduzierte 74 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA) – eine Position im geschätzten Wert von 1,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete IberiaBank eine neue Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF im Wert von 790.000 $.

  • Der größte Kauf von IberiaBank im Q3 2015 war Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 8.004 Aktien im Wert von 790.000 $.
  • IberiaBank hat seine Position in Johnson & Johnson in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von IberiaBank im Q3 2015 entfiel auf DuPont de Nemours und belief sich schätzungsweise auf 2,14 Mio. $.
  • IberiaBank hat seine Position in KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA) im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von IberiaBank machen im Q3 2015 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 195 Mio. $ aus.
  • IberiaBank eröffnete 11 neue Positionen und schloss 43 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von IberiaBank sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 195 Mio. $.

Auf Grundlage der von IberiaBank für Q3 2015 am 17. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .