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IberiaBank

IberiaBank Portfolio-Positionen

AUM 849 Mio. $ Umschlag 15,79 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,86 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
212 Mio. $
AUM-Wachstum
-10,7 Mio. $
Kapitalfluss
-17,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,23 %
Position
180
Neu
16
Aufgestockt
51
Reduziert
73
Geschlossen
30
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+452.152 $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+400.543 $
3
SCHW-Symbol
Charles Schwab
SCHW
+376.242 $
4
CCL-Symbol
Carnival Corporation Ltd
CCL
+325.264 $
5
BBWI-Symbol
Bath & Body Works
BBWI
+321.151 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+2,09 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,81 Mio. $
3
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+1,25 Mio. $
4
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+985.530 $
5
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+920.254 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Basiskonsumgüter 14,31 %
2 Finanzwesen 13,34 %
3 Gesundheitswesen 13,29 %
4 Technologie 12,81 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,71 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XOM-Symbol
1
ExxonMobil
XOM
748 Mrd. $
5,5 Mio. $ 2,59 %
65.747
+146
+0,2 % +11.693 $
2013 Q2
11 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
5,06 Mio. $ 2,39 %
24.627
-9.296
-27 % -1,81 Mio. $
2013 Q3
10 Quartale
WMT-Symbol
3
Walmart Inc
WMT
942 Mrd. $
5,03 Mio. $ 2,37 %
220.131
+20.622
+10 % +452.152 $
2013 Q2
11 Quartale
JNJ-Symbol
4
Johnson & Johnson
JNJ
652 Mrd. $
5,02 Mio. $ 2,37 %
46.368
-906
-2 % -93.799 $
2013 Q2
11 Quartale
PM-Symbol
5
Philip Morris
PM
316 Mrd. $
4,97 Mio. $ 2,35 %
50.681
-1.969
-4 % -180.542 $
2013 Q2
11 Quartale
T-Symbol
6
AT&T
T
139 Mrd. $
4,92 Mio. $ 2,32 %
166.321
-6.999
-4 % -193.855 $
2013 Q2
11 Quartale
VZ-Symbol
7
Verizon
VZ
179 Mrd. $
4,81 Mio. $ 2,27 %
88.906
-2.903
-3 % -145.192 $
2013 Q2
11 Quartale
GE-Symbol
8
GE Aerospace
GE
312 Mrd. $
4,74 Mio. $ 2,24 %
31.115
-256
-0,8 % -36.151 $
2013 Q3
10 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
4,7 Mio. $ 2,22 %
85.175
-3.990
-4 % -209.163 $
2013 Q2
11 Quartale
CSCO-Symbol
10
Cisco
CSCO
435 Mrd. $
4,49 Mio. $ 2,12 %
157.823
+364
+0,2 % +9.364 $
2013 Q2
11 Quartale
MRK-Symbol
11
Merck
MRK
348 Mrd. $
4,45 Mio. $ 2,1 %
88.069
-2.662
-3 % -130.375 $
2013 Q2
11 Quartale
PG-Symbol
12
Procter & Gamble
PG
367 Mrd. $
4,42 Mio. $ 2,09 %
53.752
-2.157
-4 % -173.796 $
2013 Q2
11 Quartale
CINF-Symbol
13
Cincinnati Financial
CINF
27,5 Mrd. $
4,39 Mio. $ 2,07 %
67.169
-3.974
-6 % -241.910 $
2013 Q2
11 Quartale
WM-Symbol
14
Waste Management
WM
90 Mrd. $
4,32 Mio. $ 2,04 %
73.313
-3.696
-5 % -204.028 $
2013 Q2
11 Quartale
MCHP-Symbol
15
Microchip Technology
MCHP
43,2 Mrd. $
4,24 Mio. $ 2 %
175.926
-1.624
-0,9 % -36.169 $
2013 Q2
11 Quartale
PAYX-Symbol
16
Paychex
PAYX
38,5 Mrd. $
4,23 Mio. $ 2 %
78.388
-1.889
-2 % -95.141 $
2013 Q2
11 Quartale
ABBV-Symbol
17
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
4,2 Mio. $ 1,98 %
73.590
-3.673
-5 % -204.721 $
2013 Q2
11 Quartale
INTC-Symbol
18
Intel
INTC
505 Mrd. $
4,12 Mio. $ 1,95 %
127.479
+2.251
+2 % +69.071 $
2013 Q2
11 Quartale
WFC-Symbol
19
Wells Fargo
WFC
251 Mrd. $
4,05 Mio. $ 1,91 %
83.686
+5.426
+7 % +265.671 $
2013 Q2
11 Quartale
PBCT
20
Nicht mehr gelistet
People's United Financial Inc
PBCT
3,98 Mio. $ 1,88 %
249.816
+18.086
+8 % +271.402 $
2013 Q2
11 Quartale
BMS
21
Nicht mehr gelistet
Bemis
BMS
3,98 Mio. $ 1,88 %
76.800
– –
2013 Q3
10 Quartale
GPC-Symbol
22
Genuine Parts
GPC
16,7 Mrd. $
3,9 Mio. $ 1,84 %
39.235
-1.237
-3 % -109.698 $
2013 Q2
11 Quartale
SO-Symbol
23
Southern Company
SO
105 Mrd. $
3,9 Mio. $ 1,84 %
75.305
-5.038
-6 % -245.432 $
2013 Q2
11 Quartale
DUK-Symbol
24
Duke Energy
DUK
96,3 Mrd. $
3,71 Mio. $ 1,75 %
45.986
-3.743
-8 % -283.253 $
2013 Q2
11 Quartale
PFE-Symbol
25
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
3,62 Mio. $ 1,71 %
128.594
-406
-0,3 % -11.597 $
2013 Q2
11 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

MC
MM Capital New York 717 Mio. $ AUM 16,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fiduciary Trust International
Fiduciary Trust International Lincoln, Massachusetts 610 Mio. $ AUM 18,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Argent Wealth Management
Argent Wealth Management Waltham, Massachusetts 602 Mio. $ AUM
Accident Compensation Corp
Accident Compensation Corp Wellington, New Zealand 497 Mio. $ AUM 4,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
InterOcean Capital
InterOcean Capital Chicago, Illinois 1,32 Mrd. $ AUM 8,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
August Capital Management V
August Capital Management V San Francisco, California 363 Mio. $ AUM
NumerixS Investment Technologies
NumerixS Investment Technologies Vancouver, British Columbia, Canada 358 Mio. $ AUM 3,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BHG
Blue Harbour Group Greenwich, Connecticut 353 Mio. $ AUM 8,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von IberiaBank für Q1 2016

Zum Stand von Q1 2016 hielt IberiaBank 180 Positionen im Wert von 212 Mio. $, ein Rückgang um 4,8 % gegenüber 223 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

IberiaBank zog im Q1 2016 netto 17,5 Mio. $ ab, schloss 30 Positionen und reduzierte 73 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war L3Harris – eine Position im geschätzten Wert von 567.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete IberiaBank eine neue Position in Alphabet (Google) Class A im Wert von 415.000 $.

  • Der größte Kauf von IberiaBank im Q1 2016 war Alphabet (Google) Class A: 10.880 Aktien im Wert von 415.000 $.
  • IberiaBank hat seine Position in Walmart Inc in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 452.152 $.
  • Der größte Positionsabbau von IberiaBank im Q1 2016 entfiel auf iShares Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,09 Mio. $.
  • IberiaBank hat seine Position in L3Harris im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 567.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von IberiaBank machen im Q1 2016 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 212 Mio. $ aus.
  • IberiaBank eröffnete 16 neue Positionen und schloss 30 Positionen im Q1 2016.
  • Der Portfoliowert von IberiaBank sank gegenüber dem Vorquartal um 4,8 % auf 212 Mio. $.

Auf Grundlage der von IberiaBank für Q1 2016 am 15. Apr. 2016 eingereichten 13F-Meldung .