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InterOcean Capital

InterOcean Capital Portfolio-Positionen

AUM 1,32 Mrd. $ Umschlag 29,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+32,12 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+59,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,32 Mrd. $
AUM-Wachstum
+213 Mio. $
Kapitalfluss
+6,36 Mio. $
Kapitalfluss %
0,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,67 %
Position
221
Neu
44
Aufgestockt
65
Reduziert
64
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+8,24 Mio. $
2
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+5,09 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+4,94 Mio. $
4
SYY-Symbol
Sysco
SYY
+4,74 Mio. $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+4,71 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+7,74 Mio. $
2
DD-Symbol
DuPont de Nemours
DD
+6,22 Mio. $
3
IXN-Symbol
iShares Global Tech ETF
IXN
+3,58 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,73 Mio. $
5
KXI-Symbol
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
+2,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 29,18 %
2 Technologie 14,39 %
3 Basiskonsumgüter 12,79 %
4 Finanzwesen 12,76 %
5 Kommunikationsdienste 8,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
129 Mio. $ 9,74 %
417.787
+16.076
+4 % +4,71 Mio. $
2013 Q2
28 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
70 Mio. $ 5,29 %
767.012
-35.204
-4 % -2,73 Mio. $
2013 Q2
28 Quartale
XLK-Symbol
3
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
63,1 Mio. $ 4,77 %
1.207.664
+29.048
+2 % +1,37 Mio. $
2013 Q2
28 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
52,5 Mio. $ 3,97 %
257.849
-42.627
-14 % -7,74 Mio. $
2013 Q2
28 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
45,7 Mio. $ 3,46 %
331.480
-7.340
-2 % -886.533 $
2018 Q1
9 Quartale
GOOG-Symbol
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
45 Mio. $ 3,4 %
636.400
-22.900
-3 % -1,55 Mio. $
2013 Q2
28 Quartale
WMT-Symbol
7
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
43,9 Mio. $ 3,32 %
1.100.196
-27.519
-2 % -1,13 Mio. $
2013 Q2
28 Quartale
XLV-Symbol
8
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
43,8 Mio. $ 3,31 %
437.667
+44.912
+11 % +4,43 Mio. $
2015 Q1
21 Quartale
BRK.B-Symbol
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
38,3 Mio. $ 2,89 %
214.546
+4.717
+2 % +861.411 $
2013 Q2
28 Quartale
DIS-Symbol
10
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
33,6 Mio. $ 2,54 %
301.209
+3.008
+1 % +332.078 $
2013 Q2
28 Quartale
PG-Symbol
11
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
30,7 Mio. $ 2,32 %
256.920
+10.208
+4 % +1,19 Mio. $
2013 Q2
28 Quartale
PEP-Symbol
12
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
30,1 Mio. $ 2,28 %
227.706
-8.971
-4 % -1,18 Mio. $
2013 Q2
28 Quartale
CSCO-Symbol
13
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
29,9 Mio. $ 2,26 %
640.660
-2.243
-0,3 % -98.360 $
2013 Q2
28 Quartale
JPM-Symbol
14
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
28,6 Mio. $ 2,16 %
303.780
+12.384
+4 % +1,17 Mio. $
2013 Q2
28 Quartale
SO-Symbol
15
Southern Company
SO
105 Mrd. $
28,1 Mio. $ 2,12 %
542.043
+2.875
+0,5 % +159.824 $
2013 Q2
28 Quartale
INFO-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
27,7 Mio. $ 2,09 %
367.143
– –
2019 Q2
4 Quartale
MDLZ-Symbol
17
Mondelez International
MDLZ
81,6 Mrd. $
27,5 Mio. $ 2,08 %
537.119
+2.802
+0,5 % +143.934 $
2013 Q2
28 Quartale
MA-Symbol
18
Mastercard
MA
541 Mrd. $
24,8 Mio. $ 1,88 %
83.980
+12.976
+18 % +3,66 Mio. $
2016 Q1
17 Quartale
QCOM-Symbol
19
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
24,7 Mio. $ 1,87 %
270.988
-5.581
-2 % -447.583 $
2013 Q2
28 Quartale
XOM-Symbol
20
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
24,1 Mio. $ 1,82 %
539.602
+35.864
+7 % +1,61 Mio. $
2013 Q2
28 Quartale
JNJ-Symbol
21
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
23,9 Mio. $ 1,81 %
169.912
-2.411
-1 % -351.352 $
2013 Q2
28 Quartale
BLK-Symbol
22
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
23,1 Mio. $ 1,75 %
42.511
+452
+1 % +228.226 $
2016 Q4
14 Quartale
SBUX-Symbol
23
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
21,4 Mio. $ 1,62 %
291.286
+25.830
+10 % +1,94 Mio. $
2018 Q1
9 Quartale
UPS-Symbol
24
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
21,2 Mio. $ 1,6 %
190.230
+11.824
+7 % +1,18 Mio. $
2019 Q4
2 Quartale
IWM-Symbol
25
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
20,2 Mio. $ 1,53 %
141.235
+62.805
+80 % +8,24 Mio. $
2013 Q2
28 Quartale
1
2 3 4 5

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IberiaBank Lafayette, Louisiana 849 Mio. $ AUM 10,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MC
MM Capital New York 717 Mio. $ AUM 16,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fiduciary Trust International
Fiduciary Trust International Lincoln, Massachusetts 610 Mio. $ AUM 18,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Argent Wealth Management
Argent Wealth Management Waltham, Massachusetts 602 Mio. $ AUM
ACC
Accident Compensation Corp Wellington, New Zealand 497 Mio. $ AUM 4,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACMV
August Capital Management V San Francisco, California 363 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von InterOcean Capital für Q2 2020

Zum Stand von Q2 2020 hielt InterOcean Capital 221 Positionen im Wert von 1,32 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,11 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Die Meldung von InterOcean Capital für Q2 2020 weist 44 neu, 65 erhöht, 64 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Sysco: 90.207 Aktien im Wert von 4,93 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Microsoft mit einem geschätzten Wert von 7,74 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von InterOcean Capital im Q2 2020 war Sysco: 90.207 Aktien im Wert von 4,93 Mio. $.
  • InterOcean Capital hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,24 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von InterOcean Capital im Q2 2020 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 7,74 Mio. $.
  • InterOcean Capital hat seine Position in iShares Global Tech ETF im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,58 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von InterOcean Capital machen im Q2 2020 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,32 Mrd. $ aus.
  • InterOcean Capital eröffnete 44 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q2 2020.
  • Der Portfoliowert von InterOcean Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,32 Mrd. $.

Auf Grundlage der von InterOcean Capital für Q2 2020 am 13. Aug. 2020 eingereichten 13F-Meldung .