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InterOcean Capital

InterOcean Capital Portfolio-Positionen

AUM 1,32 Mrd. $ Umschlag 29,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+32,12 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+59,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,32 Mrd. $
AUM-Wachstum
+213 Mio. $
Kapitalfluss
+6,36 Mio. $
Kapitalfluss %
0,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,67 %
Position
221
Neu
44
Aufgestockt
65
Reduziert
64
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+8,24 Mio. $
2
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+5,09 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+4,94 Mio. $
4
SYY-Symbol
Sysco
SYY
+4,74 Mio. $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+4,71 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+7,74 Mio. $
2
DD-Symbol
DuPont de Nemours
DD
+6,22 Mio. $
3
IXN-Symbol
iShares Global Tech ETF
IXN
+3,58 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,73 Mio. $
5
KXI-Symbol
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
+2,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 29,18 %
2 Technologie 14,39 %
3 Basiskonsumgüter 12,79 %
4 Finanzwesen 12,76 %
5 Kommunikationsdienste 8,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
201
CALL
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
– –
-400
Geschlossen -25.000 $ –
BABA-Symbol
202
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
– –
-1.192
Geschlossen -232.000 $ –
CTVA-Symbol
203
Corteva
CTVA
8,59 Mrd. $
– –
-8.572
Geschlossen -201.000 $ –
DBA-Symbol
204
Invesco DB Agriculture Fund
DBA
1,22 Mrd. $
– –
-67.017
Geschlossen -943.000 $ –
EWS-Symbol
205
iShares MSCI Singapore ETF
EWS
1,13 Mrd. $
– –
-30.342
Geschlossen -526.000 $ –
EXI-Symbol
206
iShares Global Industrials ETF
EXI
1,43 Mrd. $
– –
-31.766
Geschlossen -2,26 Mio. $ –
ILF-Symbol
207
iShares Latin America 40 ETF
ILF
4,09 Mrd. $
– –
-18.152
Geschlossen -331.000 $ –
INDY-Symbol
208
iShares S&P India Nifty 50 Index Fund
INDY
510 Mio. $
– –
-21.818
Geschlossen -560.000 $ –
IXC-Symbol
209
iShares Global Energy ETF
IXC
3,3 Mrd. $
– –
-60.077
Geschlossen -1,02 Mio. $ –
IXJ-Symbol
210
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
4,52 Mrd. $
– –
-36.455
Geschlossen -2,22 Mio. $ –
IXN-Symbol
211
iShares Global Tech ETF
IXN
9,05 Mrd. $
– –
-117.702
Geschlossen -3,58 Mio. $ –
JXI-Symbol
212
iShares Global Utilities ETF
JXI
389 Mio. $
– –
-23.657
Geschlossen -1,2 Mio. $ –
KXI-Symbol
213
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
1,21 Mrd. $
– –
-54.412
Geschlossen -2,6 Mio. $ –
MXI-Symbol
214
iShares Global Materials ETF
MXI
435 Mio. $
– –
-14.175
Geschlossen -702.000 $ –
MYY-Symbol
215
ProShares Short MidCap400
MYY
3,5 Mio. $
– –
-4.806
Geschlossen -247.000 $ –
RXI-Symbol
216
iShares Global Consumer Discretionary ETF
RXI
305 Mio. $
– –
-10.466
Geschlossen -990.000 $ –
SJB-Symbol
217
ProShares Short High Yield
SJB
54,3 Mio. $
– –
-51.443
Geschlossen -1,18 Mio. $ –
VIGI-Symbol
218
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,07 Mrd. $
– –
-4.462
Geschlossen -260.000 $ –
XLB-Symbol
219
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,06 Mrd. $
– –
-30.554
Geschlossen -688.000 $ –
XLC-Symbol
220
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,5 Mrd. $
– –
-19.271
Geschlossen -853.000 $ –
XYZ-Symbol
221
Block Inc
XYZ
46,8 Mrd. $
– –
-9.500
Geschlossen -498.000 $ –
5 6 7 8
9

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Portfolio-Rückblick von InterOcean Capital für Q2 2020

Zum Stand von Q2 2020 hielt InterOcean Capital 221 Positionen im Wert von 1,32 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,11 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Die Meldung von InterOcean Capital für Q2 2020 weist 44 neu, 65 erhöht, 64 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Sysco: 90.207 Aktien im Wert von 4,93 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Microsoft mit einem geschätzten Wert von 7,74 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von InterOcean Capital im Q2 2020 war Sysco: 90.207 Aktien im Wert von 4,93 Mio. $.
  • InterOcean Capital hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,24 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von InterOcean Capital im Q2 2020 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 7,74 Mio. $.
  • InterOcean Capital hat seine Position in iShares Global Tech ETF im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,58 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von InterOcean Capital machen im Q2 2020 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,32 Mrd. $ aus.
  • InterOcean Capital eröffnete 44 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q2 2020.
  • Der Portfoliowert von InterOcean Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,32 Mrd. $.

Auf Grundlage der von InterOcean Capital für Q2 2020 am 13. Aug. 2020 eingereichten 13F-Meldung .