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InterOcean Capital

InterOcean Capital Portfolio-Positionen

AUM 1,32 Mrd. $ Umschlag 29,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+32,12 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+59,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
852 Mio. $
AUM-Wachstum
+98,5 Mio. $
Kapitalfluss
+88,9 Mio. $
Kapitalfluss %
10,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,04 %
Position
200
Neu
26
Aufgestockt
118
Reduziert
31
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+7,64 Mio. $
2
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+7,35 Mio. $
3
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+5,63 Mio. $
4
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+4,71 Mio. $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+4,35 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BAY-Symbol
BAYER AG SPONS ADR
BAY
+13,1 Mio. $
2
INTC-Symbol
Intel
INTC
+6,77 Mio. $
3
OXY-Symbol
Occidental Petroleum
OXY
+5,76 Mio. $
4
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+4,43 Mio. $
5
CAG-Symbol
Conagra Brands
CAG
+3,58 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 26,88 %
2 Basiskonsumgüter 13,9 %
3 Finanzwesen 12,99 %
4 Industrie 10,9 %
5 Technologie 10,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
796 Mrd. $
70,2 Mio. $ 8,24 %
258.755
+16.092
+7 % +4,35 Mio. $
2013 Q2
20 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
35,3 Mio. $ 4,15 %
763.196
+27.380
+4 % +1,24 Mio. $
2013 Q2
20 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
29,5 Mio. $ 3,47 %
299.465
+20.359
+7 % +1,97 Mio. $
2013 Q2
20 Quartale
GOOG-Symbol
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,5 Bio. $
29,5 Mio. $ 3,47 %
528.980
+37.820
+8 % +2,04 Mio. $
2013 Q2
20 Quartale
XOM-Symbol
5
ExxonMobil
XOM
671 Mrd. $
27,7 Mio. $ 3,25 %
334.254
+36.249
+12 % +2,89 Mio. $
2013 Q2
20 Quartale
BRK.B-Symbol
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,24 Bio. $
27,5 Mio. $ 3,23 %
147.284
+9.567
+7 % +1,86 Mio. $
2013 Q2
20 Quartale
JNJ-Symbol
7
Johnson & Johnson
JNJ
676 Mrd. $
26,6 Mio. $ 3,12 %
218.831
+28.864
+15 % +3,6 Mio. $
2013 Q2
20 Quartale
WMT-Symbol
8
Walmart Inc
WMT
996 Mrd. $
24,7 Mio. $ 2,9 %
864.567
+108.318
+14 % +3,08 Mio. $
2013 Q2
20 Quartale
SO-Symbol
9
Southern Company
SO
109 Mrd. $
22,5 Mio. $ 2,64 %
485.691
+52.210
+12 % +2,34 Mio. $
2013 Q2
20 Quartale
MDLZ-Symbol
10
Mondelez International
MDLZ
84,1 Mrd. $
22 Mio. $ 2,58 %
536.299
+94.668
+21 % +3,8 Mio. $
2013 Q2
20 Quartale
PG-Symbol
11
Procter & Gamble
PG
391 Mrd. $
21,6 Mio. $ 2,54 %
277.097
+97.609
+54 % +7,35 Mio. $
2013 Q2
20 Quartale
GS-Symbol
12
Goldman Sachs
GS
263 Mrd. $
21,2 Mio. $ 2,49 %
96.046
+11.930
+14 % +2,84 Mio. $
2013 Q2
20 Quartale
DIS-Symbol
13
Walt Disney
DIS
206 Mrd. $
20,9 Mio. $ 2,45 %
199.078
+16.860
+9 % +1,72 Mio. $
2013 Q2
20 Quartale
XLK-Symbol
14
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
112 Mrd. $
18,6 Mio. $ 2,19 %
536.092
+222.584
+71 % +7,64 Mio. $
2013 Q2
20 Quartale
BUD-Symbol
15
AB InBev
BUD
169 Mrd. $
17,9 Mio. $ 2,1 %
177.699
+15.258
+9 % +1,51 Mio. $
2015 Q1
13 Quartale
DD-Symbol
16
DuPont de Nemours
DD
20,6 Mrd. $
17,8 Mio. $ 2,09 %
106.749
+17.954
+20 % +3,01 Mio. $
2015 Q1
13 Quartale
TAP-Symbol
17
Molson Coors Class B
TAP
7,41 Mrd. $
16,8 Mio. $ 1,98 %
247.206
+44.854
+22 % +2,99 Mio. $
2013 Q2
20 Quartale
SI-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADS
SI
16,5 Mio. $ 1,93 %
250.018
+20.222
+9 % +1,33 Mio. $
2015 Q2
12 Quartale
QCOM-Symbol
19
Qualcomm
QCOM
186 Mrd. $
15,7 Mio. $ 1,84 %
279.477
+84.406
+43 % +4,71 Mio. $
2013 Q2
20 Quartale
AMLP-Symbol
20
Alerian MLP ETF
AMLP
12,2 Mrd. $
15,6 Mio. $ 1,83 %
309.341
-12.047
-4 % -610.773 $
2015 Q1
13 Quartale
UPS-Symbol
21
United Parcel Service
UPS
94,5 Mrd. $
14,8 Mio. $ 1,74 %
139.574
-2.071
-1 % -232.616 $
2017 Q1
5 Quartale
USB-Symbol
22
US Bancorp
USB
95 Mrd. $
14,5 Mio. $ 1,71 %
290.762
+37.341
+15 % +1,89 Mio. $
2014 Q1
17 Quartale
PSX-Symbol
23
Phillips 66
PSX
97,8 Mrd. $
12,9 Mio. $ 1,51 %
114.740
+14.806
+15 % +1,66 Mio. $
2013 Q2
20 Quartale
XLV-Symbol
24
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
51 Mrd. $
12,7 Mio. $ 1,5 %
152.682
+67.873
+80 % +5,63 Mio. $
2015 Q1
13 Quartale
CSX-Symbol
25
CSX Corp
CSX
93,1 Mrd. $
12,3 Mio. $ 1,44 %
576.276
+68.016
+13 % +1,4 Mio. $
2013 Q2
20 Quartale
1
2 3 4 5

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IberiaBank Lafayette, Louisiana 849 Mio. $ AUM 10,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MC
MM Capital New York 717 Mio. $ AUM 16,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fiduciary Trust International
Fiduciary Trust International Lincoln, Massachusetts 610 Mio. $ AUM 18,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Argent Wealth Management
Argent Wealth Management Waltham, Massachusetts 602 Mio. $ AUM
Accident Compensation Corp
Accident Compensation Corp Wellington, New Zealand 497 Mio. $ AUM 4,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
August Capital Management V
August Capital Management V San Francisco, California 363 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von InterOcean Capital für Q2 2018

Zum Stand von Q2 2018 hielt InterOcean Capital 200 Positionen im Wert von 852 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 753 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

InterOcean Capital investierte 88,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2018, eröffnete 26 neue Positionen und stockte 118 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Kinder Morgan: 205.109 Aktien im Wert von 3,62 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf BAYER AG SPONS ADR; sie wurde auf 13,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von InterOcean Capital im Q2 2018 war Kinder Morgan: 205.109 Aktien im Wert von 3,62 Mio. $.
  • InterOcean Capital hat seine Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,64 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von InterOcean Capital im Q2 2018 entfiel auf BAYER AG SPONS ADR und belief sich schätzungsweise auf 13,1 Mio. $.
  • InterOcean Capital hat seine Position in Time Warner Inc im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 754.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von InterOcean Capital machen im Q2 2018 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 852 Mio. $ aus.
  • InterOcean Capital eröffnete 26 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2018.
  • Der Portfoliowert von InterOcean Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 852 Mio. $.

Auf Grundlage der von InterOcean Capital für Q2 2018 am 14. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .