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InterOcean Capital

InterOcean Capital Portfolio-Positionen

AUM 1,32 Mrd. $ Umschlag 29,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+32,12 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+59,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
746 Mio. $
AUM-Wachstum
+73,6 Mio. $
Kapitalfluss
+30,6 Mio. $
Kapitalfluss %
4,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,16 %
Position
166
Neu
18
Aufgestockt
65
Reduziert
53
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CAG-Symbol
Conagra Brands
CAG
+6,5 Mio. $
2
KSU
Kansas City Southern
KSU
+5,04 Mio. $
3
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+5,04 Mio. $
4
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+3,37 Mio. $
5
SI-Symbol
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADS
SI
+3,29 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MMM-Symbol
3M
MMM
+6,27 Mio. $
2
BLK-Symbol
Blackrock
BLK
+3,9 Mio. $
3
BA-Symbol
Boeing
BA
+3,04 Mio. $
4
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+2,95 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+2,74 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 24,97 %
2 Finanzwesen 14,06 %
3 Basiskonsumgüter 13,87 %
4 Technologie 12,89 %
5 Industrie 11,52 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
792 Mrd. $
69,8 Mio. $ 9,36 %
261.437
-8.044
-3 % -2,09 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
28,2 Mio. $ 3,78 %
666.836
+1.240
+0,2 % +51.817 $
2013 Q2
18 Quartale
BRK.B-Symbol
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,23 Bio. $
25,2 Mio. $ 3,38 %
127.184
+9.640
+8 % +1,83 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
JNJ-Symbol
4
Johnson & Johnson
JNJ
678 Mrd. $
23,6 Mio. $ 3,17 %
168.996
-2.502
-1 % -348.503 $
2013 Q2
18 Quartale
GOOG-Symbol
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,5 Bio. $
23,2 Mio. $ 3,11 %
443.800
+19.480
+5 % +991.454 $
2013 Q2
18 Quartale
WMT-Symbol
6
Walmart Inc
WMT
999 Mrd. $
22,8 Mio. $ 3,06 %
692.559
-47.382
-6 % -1,45 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
XOM-Symbol
7
ExxonMobil
XOM
670 Mrd. $
22,6 Mio. $ 3,03 %
270.328
+17.465
+7 % +1,44 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
4,03 Bio. $
21,5 Mio. $ 2,88 %
250.937
-33.447
-12 % -2,74 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
INTC-Symbol
9
Intel
INTC
305 Mrd. $
20,9 Mio. $ 2,8 %
452.303
-11.677
-3 % -509.550 $
2013 Q2
18 Quartale
GS-Symbol
10
Goldman Sachs
GS
259 Mrd. $
19,3 Mio. $ 2,58 %
75.616
+9.254
+14 % +2,27 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
DIS-Symbol
11
Walt Disney
DIS
204 Mrd. $
18,2 Mio. $ 2,44 %
169.132
+17.128
+11 % +1,76 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
SO-Symbol
12
Southern Company
SO
109 Mrd. $
17,9 Mio. $ 2,4 %
371.579
+7.259
+2 % +369.868 $
2013 Q2
18 Quartale
CSCO-Symbol
13
Cisco
CSCO
385 Mrd. $
17,8 Mio. $ 2,39 %
464.940
+7.740
+2 % +276.491 $
2013 Q2
18 Quartale
AMLP-Symbol
14
Alerian MLP ETF
AMLP
12,2 Mrd. $
16,9 Mio. $ 2,26 %
312.711
+31.105
+11 % +1,66 Mio. $
2015 Q1
11 Quartale
BUD-Symbol
15
AB InBev
BUD
169 Mrd. $
16,7 Mio. $ 2,24 %
149.841
+8.991
+6 % +1,06 Mio. $
2015 Q1
11 Quartale
MDLZ-Symbol
16
Mondelez International
MDLZ
84,1 Mrd. $
15,7 Mio. $ 2,11 %
367.308
+53.608
+17 % +2,25 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
MA-Symbol
17
Mastercard
MA
575 Mrd. $
15,3 Mio. $ 2,05 %
101.165
-6.068
-6 % -902.298 $
2016 Q1
7 Quartale
SI-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADS
SI
14,4 Mio. $ 1,93 %
207.392
+47.442
+30 % +3,29 Mio. $
2015 Q2
10 Quartale
UPS-Symbol
19
United Parcel Service
UPS
93,6 Mrd. $
13,8 Mio. $ 1,85 %
115.471
+28.693
+33 % +3,37 Mio. $
2017 Q1
3 Quartale
TAP-Symbol
20
Molson Coors Class B
TAP
7,38 Mrd. $
13,2 Mio. $ 1,77 %
161.103
+30.039
+23 % +2,43 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
KSU
21
Nicht mehr gelistet
Kansas City Southern
KSU
12,9 Mio. $ 1,73 %
122.859
+47.289
+63 % +5,04 Mio. $
2017 Q1
3 Quartale
PSX-Symbol
22
Phillips 66
PSX
97,4 Mrd. $
12,3 Mio. $ 1,66 %
122.024
-28.662
-19 % -2,72 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
DD-Symbol
23
DuPont de Nemours
DD
20,5 Mrd. $
11,9 Mio. $ 1,6 %
66.078
-8.581
-11 % -1,55 Mio. $
2015 Q1
11 Quartale
OXY-Symbol
24
Occidental Petroleum
OXY
55,8 Mrd. $
11,9 Mio. $ 1,59 %
160.933
+23.410
+17 % +1,59 Mio. $
2017 Q1
3 Quartale
BAC-Symbol
25
Bank of America
BAC
349 Mrd. $
11,8 Mio. $ 1,58 %
399.920
+80.430
+25 % +2,22 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
1
2 3 4 5

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August Capital Management V San Francisco, California 363 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von InterOcean Capital für Q4 2017

Zum Stand von Q4 2017 hielt InterOcean Capital 166 Positionen im Wert von 746 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 672 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

InterOcean Capital investierte 30,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2017, eröffnete 18 neue Positionen und stockte 65 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Ford: 146.676 Aktien im Wert von 1,83 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 25 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf 3M; sie wurde auf 6,27 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von InterOcean Capital im Q4 2017 war Ford: 146.676 Aktien im Wert von 1,83 Mio. $.
  • InterOcean Capital hat seine Position in Conagra Brands in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von InterOcean Capital im Q4 2017 entfiel auf 3M und belief sich schätzungsweise auf 6,27 Mio. $.
  • InterOcean Capital hat seine Position in Fidelity MSCI Information Technology Index ETF im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 357.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von InterOcean Capital machen im Q4 2017 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 746 Mio. $ aus.
  • InterOcean Capital eröffnete 18 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q4 2017.
  • Der Portfoliowert von InterOcean Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 746 Mio. $.

Auf Grundlage der von InterOcean Capital für Q4 2017 am 14. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .