에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
InterOcean Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.2억
회전율
29.41%
1년 추정 수익률
8.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.81%
1년 예상 수익률
+8.47%
3년 예상 수익률
+32.12%
5년 예상 수익률
+59.57%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.46억
AUM 성장
+US$7364만
(+11%)
자금 흐름
+US$3057만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.16%
보유액
166
신규
18
증가
65
축소
53
청산됨
4
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Conagra Brands
CAG
|
+US$650만 |
| 2 |
KSU
Kansas City Southern
KSU
|
+US$504만 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$504만 |
| 4 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$337만 |
| 5 |
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADS
SI
|
+US$329만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
3M
MMM
|
+US$627만 |
| 2 |
Blackrock
BLK
|
+US$390만 |
| 3 |
Boeing
BA
|
+US$304만 |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+US$295만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$274만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 24.97% |
| 2 | 금융 | 14.06% |
| 3 | 필수소비재 | 13.87% |
| 4 | 정보기술 | 12.89% |
| 5 | 산업재 | 11.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$6977만 | 9.36% |
261,437
-8,044
| -3% | -US$209만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$2821만 | 3.78% |
666,836
+1,240
| +0.2% | +US$5.18만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$2521만 | 3.38% |
127,184
+9,640
| +8% | +US$183만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$2361만 | 3.17% |
168,996
-2,502
| -1% | -US$34.9만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$2322만 | 3.11% |
443,800
+19,480
| +5% | +US$99.1만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
6
Walmart Inc
WMT
US$1.02조
| US$2280만 | 3.06% |
692,559
-47,382
| -6% | -US$145만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
7
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$2261만 | 3.03% |
270,328
+17,465
| +7% | +US$144만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$2146만 | 2.88% |
250,937
-33,447
| -12% | -US$274만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
9
Intel
INTC
US$3171억
| US$2088만 | 2.8% |
452,303
-11,677
| -3% | -US$51만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
10
Goldman Sachs
GS
US$2644억
| US$1926만 | 2.58% |
75,616
+9,254
| +14% | +US$227만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
11
Walt Disney
DIS
US$2054억
| US$1818만 | 2.44% |
169,132
+17,128
| +11% | +US$176만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
12
Southern Company
SO
US$1090억
| US$1787만 | 2.4% |
371,579
+7,259
| +2% | +US$37만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
13
Cisco
CSCO
US$3771억
| US$1781만 | 2.39% |
464,940
+7,740
| +2% | +US$27.6만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
14
Alerian MLP ETF
AMLP
US$122억
| US$1687만 | 2.26% |
312,711
+31,105
| +11% | +US$166만 |
2015 Q1
11개 분기
|
|
15
AB InBev
BUD
US$1670억
| US$1672만 | 2.24% |
149,841
+8,991
| +6% | +US$106만 |
2015 Q1
11개 분기
|
|
16
Mondelez International
MDLZ
US$855억
| US$1572만 | 2.11% |
367,308
+53,608
| +17% | +US$225만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
17
Mastercard
MA
US$5760억
| US$1531만 | 2.05% |
101,165
-6,068
| -6% | -US$90.2만 |
2016 Q1
7개 분기
|
|
|
18
상장폐지됨
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADS
SI
| US$1437만 | 1.93% |
207,392
+47,442
| +30% | +US$329만 |
2015 Q2
10개 분기
|
|
|
19
United Parcel Service
UPS
US$957억
| US$1376만 | 1.85% |
115,471
+28,693
| +33% | +US$337만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
20
Molson Coors Class B
TAP
US$75.7억
| US$1322만 | 1.77% |
161,103
+30,039
| +23% | +US$243만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
KSU
21
상장폐지됨
Kansas City Southern
KSU
| US$1293만 | 1.73% |
122,859
+47,289
| +63% | +US$504만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
22
Phillips 66
PSX
US$1033억
| US$1234만 | 1.66% |
122,024
-28,662
| -19% | -US$272만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
23
DuPont de Nemours
DD
US$204억
| US$1192만 | 1.6% |
66,078
-8,581
| -11% | -US$155만 |
2015 Q1
11개 분기
|
|
24
Occidental Petroleum
OXY
US$587억
| US$1185만 | 1.59% |
160,933
+23,410
| +17% | +US$159만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
25
Bank of America
BAC
US$3520억
| US$1181만 | 1.58% |
399,920
+80,430
| +25% | +US$222만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
유사한 펀드
MC
InterOcean Capital의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, InterOcean Capital 측은 US$7.46억 상당의 166개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.72억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
InterOcean Capital 측은 2017년 4분기에 순신규 자금으로 US$3057만 규모를 투입해 신규 포지션 18개를 개설하고 기존 보유 종목 65개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Ford 주식으로, 146,676주를 보유했으며 가치는 US$183만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 26%에서 25% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 필수소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 3M 주식으로, 보유분을 추정 US$627만 규모 줄였어요.
- InterOcean Capital의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 Ford 주식으로, US$183만 상당의 146,676주를 매수했어요.
- InterOcean Capital 측이 2017년 4분기에 Conagra Brands 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$650만 규모예요.
- InterOcean Capital의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 3M이며, 추정 감소액은 US$627만예요.
- InterOcean Capital 측은 2017년 4분기에 Fidelity MSCI Information Technology Index ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$35.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- InterOcean Capital의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.46억 중 37% 비중을 차지해요.
- InterOcean Capital 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- InterOcean Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$7.46억에 이르렀어요.
2018년 2월 14일에 제출된 InterOcean Capital의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.