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InterOcean Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.2억
회전율
29.41%
1년 추정 수익률
8.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.65%
1년 예상 수익률
+8.47%
3년 예상 수익률
+32.12%
5년 예상 수익률
+59.57%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.08억
AUM 성장
+US$6769만
(+13%)
자금 흐름
+US$5708만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.38%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.87%
보유액
158
신규
9
증가
68
축소
44
청산됨
10
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Molson Coors Class B
TAP
|
+US$841만 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$574만 |
| 3 |
W.W. Grainger
GWW
|
+US$556만 |
| 4 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$446만 |
| 5 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+US$411만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
3M
MMM
|
+US$274만 |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$223만 |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+US$215만 |
| 4 |
SYT
Syngenta Ag
SYT
|
+US$189만 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$188만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 26.87% |
| 2 | 금융 | 13.19% |
| 3 | 필수소비재 | 12.46% |
| 4 | 산업재 | 12.23% |
| 5 | 정보기술 | 11.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8122억
| US$6425만 | 10.56% |
265,720
+5,500
| +2% | +US$132만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
US$6411억
| US$2070만 | 3.4% |
156,453
-234
| -0.1% | -US$2.99만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$2051만 | 3.37% |
569,564
-43,688
| -7% | -US$162만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
4
ExxonMobil
XOM
US$7588억
| US$1895만 | 3.11% |
234,716
+23,675
| +11% | +US$194만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.84조
| US$1782만 | 2.93% |
392,180
+18,560
| +5% | +US$85만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$1775만 | 2.92% |
257,553
-9,511
| -4% | -US$65.3만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$1733만 | 2.85% |
102,301
-593
| -0.6% | -US$9.9만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
8
Walmart Inc
WMT
US$9544억
| US$1604만 | 2.64% |
635,835
-9,096
| -1% | -US$23.1만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
9
Alerian MLP ETF
AMLP
US$129억
| US$1555만 | 2.56% |
260,091
+29,142
| +13% | +US$178만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
10
Southern Company
SO
US$1065억
| US$1542만 | 2.53% |
321,988
+36,777
| +13% | +US$184만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
11
AB InBev
BUD
US$1614억
| US$1523만 | 2.5% |
137,972
+12,629
| +10% | +US$145만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
12
Walt Disney
DIS
US$1906억
| US$1435만 | 2.36% |
135,056
+20,881
| +18% | +US$229만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
13
Mastercard
MA
US$5374억
| US$1375만 | 2.26% |
113,208
+6,765
| +6% | +US$80.2만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
14
Cisco
CSCO
US$4346억
| US$1350만 | 2.22% |
431,472
+51,234
| +13% | +US$167만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
15
Intel
INTC
US$4782억
| US$1326만 | 2.18% |
392,898
+50,702
| +15% | +US$181만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
16
Mondelez International
MDLZ
US$804억
| US$1285만 | 2.11% |
297,625
+50,891
| +21% | +US$229만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
17
Phillips 66
PSX
US$1153억
| US$1202만 | 1.97% |
145,307
+16,354
| +13% | +US$128만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
18
Goldman Sachs
GS
US$2601억
| US$1172만 | 1.93% |
52,796
+25,813
| +96% | +US$574만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
KSU
19
상장폐지됨
Kansas City Southern
KSU
| US$1167만 | 1.92% |
111,500
+36,740
| +49% | +US$344만 |
2017 Q1
1분기
|
|
20
상장폐지됨
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADS
SI
| US$1081만 | 1.78% |
156,366
-3,580
| -2% | -US$24.8만 |
2015 Q2
8개 분기
|
|
21
Blackrock
BLK
US$1743억
| US$998만 | 1.64% |
23,622
+3,390
| +17% | +US$135만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
22
3M
MMM
US$891억
| US$996만 | 1.64% |
57,223
-16,384
| -22% | -US$274만 |
2014 Q3
11개 분기
|
|
|
23
Molson Coors Class B
TAP
US$74.6억
| US$865만 | 1.42% |
100,228
+90,715
| +954% | +US$841만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
24
Boeing
BA
US$1488억
| US$852만 | 1.4% |
43,068
+421
| +1% | +US$7.84만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6918억
| US$850만 | 1.4% |
68,336
+2
| +0% | +US$246 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
MC
InterOcean Capital의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, InterOcean Capital 측은 US$6.08억 상당의 158개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.41억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
InterOcean Capital 측은 2017년 2분기에 순신규 자금으로 US$5708만 규모를 투입해 신규 포지션 9개를 개설하고 기존 보유 종목 68개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 주식으로, 41,166주를 보유했으며 가치는 US$206만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 27%에서 27% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 필수소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 3M 주식으로, 보유분을 추정 US$274만 규모 줄였어요.
- InterOcean Capital의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 주식으로, US$206만 상당의 41,166주를 매수했어요.
- InterOcean Capital 측이 2017년 2분기에 Molson Coors Class B 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$841만 규모예요.
- InterOcean Capital의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 3M이며, 추정 감소액은 US$274만예요.
- InterOcean Capital 측은 2017년 2분기에 Syngenta Ag 보유분을 전량 매도해 추정 US$189만 규모의 포지션을 정리했어요.
- InterOcean Capital의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.08억 중 37% 비중을 차지해요.
- InterOcean Capital 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- InterOcean Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$6.08억에 이르렀어요.
2017년 8월 14일에 제출된 InterOcean Capital의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.