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InterOcean Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.2억
회전율
29.41%
1년 추정 수익률
8.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.87%
1년 예상 수익률
+8.47%
3년 예상 수익률
+32.12%
5년 예상 수익률
+59.57%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.68억
AUM 성장
+US$3925만
(+9.2%)
자금 흐름
+US$2041만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.77%
보유액
185
신규
23
증가
58
축소
54
청산됨
26
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$548만 |
| 2 |
AB InBev
BUD
|
+US$438만 |
| 3 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$421만 |
| 4 |
Blackrock
BLK
|
+US$354만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$341만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$396만 |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+US$258만 |
| 3 |
FedEx
FDX
|
+US$255만 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$209만 |
| 5 |
CSX Corp
CSX
|
+US$190만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 26.95% |
| 2 | 금융 | 13.2% |
| 3 | 정보기술 | 12.9% |
| 4 | 필수소비재 | 12.03% |
| 5 | 산업재 | 10.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7774억
| US$5375만 | 11.49% |
240,472
+15,592
| +7% | +US$341만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$1822만 | 3.89% |
629,312
+43,332
| +7% | +US$123만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.22조
| US$1628만 | 3.48% |
99,896
+4,488
| +5% | +US$69.1만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
4
ExxonMobil
XOM
US$6766억
| US$1593만 | 3.4% |
176,453
+11,994
| +7% | +US$105만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$1467만 | 3.13% |
236,035
+531
| +0.2% | +US$3.19만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$6649억
| US$1442만 | 3.08% |
125,123
+8,150
| +7% | +US$94.1만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$8883억
| US$1403만 | 3% |
162,615
+603
| +0.4% | +US$4.6만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
8
Boeing
BA
US$1374억
| US$1388만 | 2.97% |
89,191
+1,760
| +2% | +US$25.7만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
9
Alerian MLP ETF
AMLP
US$121억
| US$1280만 | 2.74% |
203,245
+13,890
| +7% | +US$85.8만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.49조
| US$1211만 | 2.59% |
313,880
+30,740
| +11% | +US$120만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
11
Intel
INTC
US$2991억
| US$1209만 | 2.58% |
333,257
-3,603
| -1% | -US$12.9만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
12
Walmart Inc
WMT
US$9958억
| US$1166만 | 2.49% |
505,896
+54,075
| +12% | +US$126만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
13
Walt Disney
DIS
US$2016억
| US$1133만 | 2.42% |
108,749
+13,786
| +15% | +US$134만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
14
Southern Company
SO
US$1075억
| US$1059만 | 2.26% |
215,336
+25,301
| +13% | +US$124만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
15
3M
MMM
US$955억
| US$1030만 | 2.2% |
68,988
+7,054
| +11% | +US$102만 |
2014 Q3
9개 분기
|
|
|
16
AB InBev
BUD
US$1653억
| US$944만 | 2.02% |
89,548
+39,032
| +77% | +US$438만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
17
Cisco
CSCO
US$3700억
| US$942만 | 2.01% |
311,765
+33,174
| +12% | +US$101만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
18
상장폐지됨
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADS
SI
| US$911만 | 1.95% |
74,392
+2,734
| +4% | +US$33.5만 |
2015 Q2
6개 분기
|
|
19
Phillips 66
PSX
US$958억
| US$888만 | 1.9% |
102,791
+22,686
| +28% | +US$189만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
20
PNC Financial Services
PNC
US$895억
| US$842만 | 1.8% |
71,968
+3,958
| +6% | +US$41.2만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
21
Mastercard
MA
US$5686억
| US$800만 | 1.71% |
77,495
+3,952
| +5% | +US$40.9만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6666억
| US$776만 | 1.66% |
67,330
-2,648
| -4% | -US$29.8만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
23
상장폐지됨
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$774만 | 1.65% |
105,433
+5,428
| +5% | +US$38.6만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
24
Procter & Gamble
PG
US$3834억
| US$769만 | 1.64% |
91,498
-21,332
| -19% | -US$182만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
25
Goldman Sachs
GS
US$2497억
| US$756만 | 1.62% |
31,576
-19,526
| -38% | -US$396만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
MC
InterOcean Capital의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, InterOcean Capital 측은 US$4.68억 상당의 185개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.29억에서 9.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
InterOcean Capital 측은 2016년 4분기에 순신규 자금으로 US$2041만 규모를 투입해 신규 포지션 23개를 개설하고 기존 보유 종목 58개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Blackrock 주식으로, 9,664주를 보유했으며 가치는 US$368만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Goldman Sachs 주식으로, 보유분을 추정 US$396만 규모 줄였어요.
- InterOcean Capital의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Blackrock 주식으로, US$368만 상당의 9,664주를 매수했어요.
- InterOcean Capital 측이 2016년 4분기에 Time Warner Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$548만 규모예요.
- InterOcean Capital의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Goldman Sachs이며, 추정 감소액은 US$396만예요.
- InterOcean Capital 측은 2016년 4분기에 Archer Daniels Midland 보유분을 전량 매도해 추정 US$63.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- InterOcean Capital의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.68억 중 40% 비중을 차지해요.
- InterOcean Capital 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- InterOcean Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.2% 상승해 US$4.68억에 이르렀어요.
2017년 2월 14일에 제출된 InterOcean Capital의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.