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InterOcean Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.2억
회전율
29.41%
1년 추정 수익률
8.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.55%
1년 예상 수익률
+8.47%
3년 예상 수익률
+32.12%
5년 예상 수익률
+59.57%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.24억
AUM 성장
+US$3030만
(+10%)
자금 흐름
+US$3424만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.58%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.53%
보유액
161
신규
21
증가
62
축소
42
청산됨
7
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$335만 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$310만 |
| 3 |
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADS
SI
|
+US$267만 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$228만 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$182만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tapestry
TPR
|
+US$197만 |
| 2 |
Boeing
BA
|
+US$109만 |
| 3 |
Target
TGT
|
+US$104만 |
| 4 |
ProShares UltraShort Euro
EUO
|
+US$40.3만 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$33.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 24.65% |
| 2 | 필수소비재 | 15.4% |
| 3 | 정보기술 | 13.69% |
| 4 | 산업재 | 10.02% |
| 5 | 금융 | 10.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7986억
| US$3393만 | 10.48% |
164,824
+6,214
| +4% | +US$131만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.22조
| US$1011만 | 3.12% |
74,276
+7,849
| +12% | +US$112만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
3
ExxonMobil
XOM
US$6720억
| US$970만 | 3% |
116,606
+26,478
| +29% | +US$228만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
4
PepsiCo
PEP
US$1933억
| US$964만 | 2.98% |
103,243
+115
| +0.1% | +US$1.1만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$6791억
| US$963만 | 2.98% |
98,845
+30,937
| +46% | +US$310만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$4.05조
| US$934만 | 2.89% |
211,658
+25,586
| +14% | +US$117만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
7
Yum! Brands
YUM
US$432억
| US$825만 | 2.55% |
127,378
| – | – |
2013 Q4
6개 분기
|
|
8
Qualcomm
QCOM
US$1835억
| US$824만 | 2.55% |
131,623
+17,688
| +16% | +US$121만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
9
Intel
INTC
US$3156억
| US$817만 | 2.52% |
268,570
+31,184
| +13% | +US$101만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
10
Southern Company
SO
US$1089억
| US$801만 | 2.47% |
191,173
+5,414
| +3% | +US$23.6만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6882억
| US$749만 | 2.31% |
69,964
-334
| -0.5% | -US$3.64만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$9084억
| US$731만 | 2.26% |
107,930
+7,323
| +7% | +US$47.8만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
13
GE Aerospace
GE
US$3481억
| US$679만 | 2.1% |
53,308
+218
| +0.4% | +US$2.83만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.1조
| US$676만 | 2.09% |
215,508
-4,660
| -2% | -US$14.9만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
15
Boeing
BA
US$1366억
| US$650만 | 2.01% |
46,829
-7,447
| -14% | -US$109만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
16
General Mills
GIS
US$186억
| US$607만 | 1.88% |
108,949
-1,799
| -2% | -US$10.1만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
17
Bank of America
BAC
US$3488억
| US$606만 | 1.87% |
356,212
+58,804
| +20% | +US$96.9만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
18
Coca-Cola
KO
US$4131억
| US$601만 | 1.86% |
153,184
+11,985
| +8% | +US$48.7만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
19
Walmart Inc
WMT
US$9970억
| US$581만 | 1.8% |
245,787
+71,337
| +41% | +US$182만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
20
ConocoPhillips
COP
US$1590억
| US$581만 | 1.79% |
94,555
-1,943
| -2% | -US$12.7만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
21
Chevron
CVX
US$4113억
| US$555만 | 1.72% |
57,567
+15,197
| +36% | +US$160만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
22
Cisco
CSCO
US$3889억
| US$505만 | 1.56% |
183,812
+22,745
| +14% | +US$65.2만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
23
IBM
IBM
US$2326억
| US$472만 | 1.46% |
30,367
+1,731
| +6% | +US$27.8만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
24
McDonald's
MCD
US$1986억
| US$430만 | 1.33% |
45,223
-2,394
| -5% | -US$23.2만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
25
Mondelez International
MDLZ
US$841억
| US$418만 | 1.29% |
101,623
+8,908
| +10% | +US$34.9만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
MC
InterOcean Capital의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, InterOcean Capital 측은 US$3.24억 상당의 161개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.93억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
InterOcean Capital 측은 2015년 2분기에 순신규 자금으로 US$3424만 규모를 투입해 신규 포지션 21개를 개설하고 기존 보유 종목 62개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADS 주식으로, 26,329주를 보유했으며 가치는 US$267만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 26%에서 25% 수준으로 줄었어요. 그다음은 필수소비재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Tapestry 주식으로, 보유분을 추정 US$197만 규모 줄였어요.
- InterOcean Capital의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADS 주식으로, US$267만 상당의 26,329주를 매수했어요.
- InterOcean Capital 측이 2015년 2분기에 DuPont de Nemours 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$335만 규모예요.
- InterOcean Capital의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Tapestry이며, 추정 감소액은 US$197만예요.
- InterOcean Capital 측은 2015년 2분기에 Prospect Capital 보유분을 전량 매도해 추정 US$29.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- InterOcean Capital의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.24억 중 36% 비중을 차지해요.
- InterOcean Capital 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- InterOcean Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$3.24억에 이르렀어요.
2015년 8월 12일에 제출된 InterOcean Capital의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.