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InterOcean Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,32 bi
Giro
29,41%
Retorno est. (1 ano)
8,47%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,55%
Retorno est. (1 ano)
+8,47%
Retorno est. (3 anos)
+32,12%
Retorno est. (5 anos)
+59,57%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 324 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 30,3 mi
(+10%)
Fluxo de capital
+US$ 34,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
10,58%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,53%
Posição
161
Nova
21
Aumentada
62
Reduzida
42
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$ 3,35 mi |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 3,1 mi |
| 3 |
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADS
SI
|
+US$ 2,67 mi |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 2,28 mi |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 1,82 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tapestry
TPR
|
+US$ 1,97 mi |
| 2 |
Boeing
BA
|
+US$ 1,09 mi |
| 3 |
Target
TGT
|
+US$ 1,04 mi |
| 4 |
ProShares UltraShort Euro
EUO
|
+US$ 403 mil |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 334 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 24,65% |
| 2 | Bens de consumo básico | 15,4% |
| 3 | Tecnologia | 13,69% |
| 4 | Bens industriais | 10,02% |
| 5 | Financeiro | 10,02% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 33,9 mi | 10,48% |
164.824
+6.214
| +4% | +US$ 1,31 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
| US$ 10,1 mi | 3,12% |
74.276
+7.849
| +12% | +US$ 1,12 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
3
ExxonMobil
XOM
US$ 696 bi
| US$ 9,7 mi | 3% |
116.606
+26.478
| +29% | +US$ 2,28 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
4
PepsiCo
PEP
US$ 198 bi
| US$ 9,6 mi | 2,98% |
103.243
+115
| +0,1% | +US$ 11 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 9,6 mi | 2,98% |
98.845
+30.937
| +46% | +US$ 3,1 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 9,34 mi | 2,89% |
211.658
+25.586
| +14% | +US$ 1,17 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
7
Yum! Brands
YUM
US$ 43,3 bi
| US$ 8,25 mi | 2,55% |
127.378
| – | – |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
8
Qualcomm
QCOM
US$ 185 bi
| US$ 8,24 mi | 2,55% |
131.623
+17.688
| +16% | +US$ 1,21 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
9
Intel
INTC
US$ 317 bi
| US$ 8,17 mi | 2,52% |
268.570
+31.184
| +13% | +US$ 1,01 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
10
Southern Company
SO
US$ 109 bi
| US$ 8,01 mi | 2,47% |
191.173
+5.414
| +3% | +US$ 236 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 7,49 mi | 2,31% |
69.964
-334
| -0,5% | -US$ 36,4 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$ 919 bi
| US$ 7,31 mi | 2,26% |
107.930
+7.323
| +7% | +US$ 478 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
13
GE Aerospace
GE
US$ 344 bi
| US$ 6,79 mi | 2,1% |
53.308
+218
| +0,4% | +US$ 28,3 mil |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 6,76 mi | 2,09% |
215.508
-4.660
| -2% | -US$ 149 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
15
Boeing
BA
US$ 136 bi
| US$ 6,5 mi | 2,01% |
46.829
-7.447
| -14% | -US$ 1,09 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
16
General Mills
GIS
US$ 18,4 bi
| US$ 6,07 mi | 1,88% |
108.949
-1.799
| -2% | -US$ 101 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
17
Bank of America
BAC
US$ 352 bi
| US$ 6,06 mi | 1,87% |
356.212
+58.804
| +20% | +US$ 969 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
18
Coca-Cola
KO
US$ 427 bi
| US$ 6,01 mi | 1,86% |
153.184
+11.985
| +8% | +US$ 487 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
19
Walmart Inc
WMT
US$ 1,02 tri
| US$ 5,81 mi | 1,8% |
245.787
+71.337
| +41% | +US$ 1,82 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
20
ConocoPhillips
COP
US$ 168 bi
| US$ 5,81 mi | 1,79% |
94.555
-1.943
| -2% | -US$ 127 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
21
Chevron
CVX
US$ 429 bi
| US$ 5,55 mi | 1,72% |
57.567
+15.197
| +36% | +US$ 1,6 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
22
Cisco
CSCO
US$ 377 bi
| US$ 5,05 mi | 1,56% |
183.812
+22.745
| +14% | +US$ 652 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
23
IBM
IBM
US$ 234 bi
| US$ 4,72 mi | 1,46% |
30.367
+1.731
| +6% | +US$ 278 mil |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
24
McDonald's
MCD
US$ 192 bi
| US$ 4,3 mi | 1,33% |
45.223
-2.394
| -5% | -US$ 232 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
25
Mondelez International
MDLZ
US$ 85,5 bi
| US$ 4,18 mi | 1,29% |
101.623
+8.908
| +10% | +US$ 349 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MC
Revisão da carteira de InterOcean Capital no T2 2015
No fechamento de T2 2015, InterOcean Capital detinha 161 posições avaliadas em US$ 324 mi, alta de 10% em relação a US$ 293 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
InterOcean Capital alocou US$ 34,2 mi em novo capital líquido no T2 2015, abrindo 21 novas posições e aumentando 62 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADS: 26.329 ações no valor de US$ 2,67 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 25% dos ativos, abaixo dos 26% do trimestre anterior, seguido por Bens de consumo básico e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Tapestry, com um corte estimado de US$ 1,97 mi.
- A maior compra de InterOcean Capital no T2 2015 foi SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADS: 26.329 ações no valor de US$ 2,67 mi.
- InterOcean Capital foi quem mais aumentou sua posição em DuPont de Nemours no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 3,35 mi.
- A maior redução de InterOcean Capital em T2 2015 foi em Tapestry, com um corte estimado de US$ 1,97 mi.
- InterOcean Capital encerrou totalmente sua posição em Prospect Capital no T2 2015, vendendo um valor estimado de US$ 296 mil.
- As dez maiores posições de InterOcean Capital representam 36% de sua carteira de US$ 324 mi no T2 2015.
- InterOcean Capital abriu 21 novas posições e encerrou 7 em T2 2015.
- O valor da carteira de InterOcean Capital subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 324 mi.
Com base no formulário declaração 13F de InterOcean Capital referente a T2 2015, protocolado em 12 de ago. de 2015.