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InterOcean Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,32 bi
Giro
29,41%
Retorno est. (1 ano)
8,47%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,15%
Retorno est. (1 ano)
+8,47%
Retorno est. (3 anos)
+32,12%
Retorno est. (5 anos)
+59,57%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 429 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 16,6 mi
(+4%)
Fluxo de capital
+US$ 444 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,19%
Posição
170
Nova
10
Aumentada
61
Reduzida
51
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust
FXF
|
+US$ 3,07 mi |
| 2 |
Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust
FXB
|
+US$ 1,65 mi |
| 3 |
Phillips 66
PSX
|
+US$ 1,55 mi |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 1,47 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,34 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 8,92 mi |
| 2 |
Yum! Brands
YUM
|
+US$ 8,8 mi |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 2,63 mi |
| 4 |
IBM
IBM
|
+US$ 1,65 mi |
| 5 |
General Mills
GIS
|
+US$ 879 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 26,44% |
| 2 | Tecnologia | 13,98% |
| 3 | Bens de consumo básico | 12,82% |
| 4 | Financeiro | 11,63% |
| 5 | Bens industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 799 bi
| US$ 48,6 mi | 11,35% |
224.880
+6.214
| +3% | +US$ 1,34 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,1 tri
| US$ 16,6 mi | 3,86% |
585.980
+34.008
| +6% | +US$ 900 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
3
ExxonMobil
XOM
US$ 672 bi
| US$ 14,4 mi | 3,35% |
164.459
+16.579
| +11% | +US$ 1,47 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 679 bi
| US$ 13,8 mi | 3,22% |
116.973
+9.441
| +9% | +US$ 1,15 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,22 tri
| US$ 13,8 mi | 3,22% |
95.408
-4.773
| -5% | -US$ 698 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 4,05 tri
| US$ 13,6 mi | 3,16% |
235.504
+15.488
| +7% | +US$ 874 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
7
Intel
INTC
US$ 316 bi
| US$ 12,7 mi | 2,97% |
336.860
+16.282
| +5% | +US$ 577 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
8
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,2 bi
| US$ 12 mi | 2,8% |
189.355
+7.612
| +4% | +US$ 481 mil |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
9
Boeing
BA
US$ 137 bi
| US$ 11,5 mi | 2,69% |
87.431
+7.660
| +10% | +US$ 1,01 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,52 tri
| US$ 11 mi | 2,57% |
283.140
+15.820
| +6% | +US$ 601 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
11
Walmart Inc
WMT
US$ 997 bi
| US$ 10,9 mi | 2,53% |
451.821
+22.653
| +5% | +US$ 550 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$ 908 bi
| US$ 10,8 mi | 2,52% |
162.012
+15.203
| +10% | +US$ 991 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
13
Procter & Gamble
PG
US$ 390 bi
| US$ 10,1 mi | 2,36% |
112.830
-5.217
| -4% | -US$ 453 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
14
Southern Company
SO
US$ 109 bi
| US$ 9,7 mi | 2,27% |
190.035
+16.562
| +10% | +US$ 872 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
15
Coca-Cola
KO
US$ 413 bi
| US$ 9,28 mi | 2,17% |
219.316
+7.203
| +3% | +US$ 316 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
16
3M
MMM
US$ 97,3 bi
| US$ 9,13 mi | 2,13% |
61.934
+1.340
| +2% | +US$ 200 mil |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
17
Cisco
CSCO
US$ 389 bi
| US$ 8,84 mi | 2,06% |
278.591
-12.076
| -4% | -US$ 371 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
18
Walt Disney
DIS
US$ 206 bi
| US$ 8,82 mi | 2,06% |
94.963
+12.697
| +15% | +US$ 1,22 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
19
Deslistada
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADS
SI
| US$ 8,41 mi | 1,96% |
71.658
+5.629
| +9% | +US$ 660 mil |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
20
Goldman Sachs
GS
US$ 261 bi
| US$ 8,24 mi | 1,92% |
51.102
+7.220
| +16% | +US$ 1,17 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 688 bi
| US$ 7,79 mi | 1,82% |
69.978
+2
| +0% | +US$ 222 |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
22
Mastercard
MA
US$ 571 bi
| US$ 7,48 mi | 1,75% |
73.543
+6.460
| +10% | +US$ 619 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
23
Deslistada
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$ 6,7 mi | 1,56% |
100.005
+2.043
| +2% | +US$ 139 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
24
AB InBev
BUD
US$ 168 bi
| US$ 6,64 mi | 1,55% |
50.516
+5.689
| +13% | +US$ 719 mil |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
|
25
General Mills
GIS
US$ 18,6 bi
| US$ 6,58 mi | 1,54% |
103.015
-12.628
| -11% | -US$ 879 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MC
Revisão da carteira de InterOcean Capital no T3 2016
No fechamento de T3 2016, InterOcean Capital detinha 170 posições avaliadas em US$ 429 mi, alta de 4% em relação a US$ 412 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
O relatório de T3 2016 de InterOcean Capital mostra 10 novas, 61 aumentaram, 51 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust: 31.293 ações no valor de US$ 3,08 mi. A maior venda foi de PepsiCo, estimada em US$ 8,92 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 26% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de InterOcean Capital no T3 2016 foi Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust: 31.293 ações no valor de US$ 3,08 mi.
- InterOcean Capital foi quem mais aumentou sua posição em Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 1,65 mi.
- A maior redução de InterOcean Capital em T3 2016 foi em PepsiCo, com um corte estimado de US$ 8,92 mi.
- InterOcean Capital encerrou totalmente sua posição em NextGen Healthcare, Inc. Common Stock no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 385 mil.
- As dez maiores posições de InterOcean Capital representam 39% de sua carteira de US$ 429 mi no T3 2016.
- InterOcean Capital abriu 10 novas posições e encerrou 8 em T3 2016.
- O valor da carteira de InterOcean Capital subiu 4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 429 mi.
Com base no formulário declaração 13F de InterOcean Capital referente a T3 2016, protocolado em 14 de nov. de 2016.