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InterOcean Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,32 bi
Giro
29,41%
Retorno est. (1 ano)
8,47%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,65%
Retorno est. (1 ano)
+8,47%
Retorno est. (3 anos)
+32,12%
Retorno est. (5 anos)
+59,57%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 329 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 97,8 mi
(+42%)
Fluxo de capital
+US$ 83 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
25,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,51%
Posição
135
Nova
34
Aumentada
61
Reduzida
26
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 7,46 mi |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+US$ 7,15 mi |
| 3 |
J.M. Smucker
SJM
|
+US$ 5,96 mi |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 5,27 mi |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$ 5,08 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$ 2,68 mi |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 2,44 mi |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 1,69 mi |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 1,14 mi |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 1,11 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 22,47% |
| 2 | Bens de consumo básico | 21,82% |
| 3 | Tecnologia | 14,78% |
| 4 | Financeiro | 8,54% |
| 5 | Energia | 8,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 35,9 mi | 10,9% |
183.369
+39.240
| +27% | +US$ 7,46 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,16 tri
| US$ 16 mi | 4,86% |
689.116
+211.940
| +44% | +US$ 4,51 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
3
Intel
INTC
US$ 325 bi
| US$ 13,2 mi | 4% |
425.838
+44.818
| +12% | +US$ 1,23 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
4
PepsiCo
PEP
US$ 194 bi
| US$ 12,6 mi | 3,84% |
141.579
-28.285
| -17% | -US$ 2,44 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
5
Coca-Cola
KO
US$ 419 bi
| US$ 11,5 mi | 3,48% |
270.661
+176.295
| +187% | +US$ 7,15 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
6
Southern Company
SO
US$ 108 bi
| US$ 10,4 mi | 3,15% |
228.713
+71.530
| +46% | +US$ 3,16 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,25 tri
| US$ 10,1 mi | 3,06% |
79.675
+25.337
| +47% | +US$ 3,21 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
8
ConocoPhillips
COP
US$ 166 bi
| US$ 9,45 mi | 2,87% |
110.213
+32.070
| +41% | +US$ 2,5 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
9
Procter & Gamble
PG
US$ 389 bi
| US$ 9,35 mi | 2,84% |
119.003
+30.716
| +35% | +US$ 2,48 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
10
Keurig Dr Pepper
KDP
US$ 48,2 bi
| US$ 8,21 mi | 2,49% |
140.150
+37.770
| +37% | +US$ 2,12 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
11
ExxonMobil
XOM
US$ 693 bi
| US$ 8,18 mi | 2,48% |
81.229
-11.291
| -12% | -US$ 1,14 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
12
J.M. Smucker
SJM
US$ 14,1 bi
| US$ 7,88 mi | 2,39% |
73.968
+59.349
| +406% | +US$ 5,96 mi |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
13
Goldman Sachs
GS
US$ 264 bi
| US$ 7,8 mi | 2,37% |
46.591
+32.669
| +235% | +US$ 5,27 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
14
General Mills
GIS
US$ 17,9 bi
| US$ 7,79 mi | 2,37% |
148.279
+48.480
| +49% | +US$ 2,59 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 7,63 mi | 2,32% |
74.971
-5.603
| -7% | -US$ 552 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
16
Yum! Brands
YUM
US$ 42,7 bi
| US$ 7,44 mi | 2,26% |
127.378
+4.119
| +3% | +US$ 229 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
17
Cisco
CSCO
US$ 402 bi
| US$ 6,49 mi | 1,97% |
261.126
-46.587
| -15% | -US$ 1,11 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
18
Boeing
BA
US$ 136 bi
| US$ 6,07 mi | 1,84% |
47.715
+38.950
| +444% | +US$ 5,08 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
19
GE Aerospace
GE
US$ 343 bi
| US$ 5,49 mi | 1,67% |
43.579
+24.406
| +127% | +US$ 3,1 mi |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$ 910 bi
| US$ 5,2 mi | 1,58% |
90.180
+52.470
| +139% | +US$ 2,95 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 683 bi
| US$ 5,15 mi | 1,57% |
49.242
+573
| +1% | +US$ 57,9 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
22
BHP
BHP
US$ 205 bi
| US$ 5,08 mi | 1,54% |
87.733
+30.540
| +53% | +US$ 1,79 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 5,02 mi | 1,53% |
120.372
+621
| +0,5% | +US$ 25,1 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
24
Tapestry
TPR
US$ 26,1 bi
| US$ 5 mi | 1,52% |
146.187
+111.024
| +316% | +US$ 4,77 mi |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
25
IBM
IBM
US$ 231 bi
| US$ 4,92 mi | 1,49% |
28.370
+16.839
| +146% | +US$ 3,03 mi |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MC
Revisão da carteira de InterOcean Capital no T2 2014
No fechamento de T2 2014, InterOcean Capital detinha 135 posições avaliadas em US$ 329 mi, alta de 42% em relação a US$ 231 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
InterOcean Capital alocou US$ 83 mi em novo capital líquido no T2 2014, abrindo 34 novas posições e aumentando 61 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Global X SuperDividend ETF: 18.012 ações no valor de US$ 1,41 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 22% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Bens de consumo básico e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Chevron, com um corte estimado de US$ 2,68 mi.
- A maior compra de InterOcean Capital no T2 2014 foi Global X SuperDividend ETF: 18.012 ações no valor de US$ 1,41 mi.
- InterOcean Capital foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2014, com um aumento estimado de US$ 7,46 mi.
- A maior redução de InterOcean Capital em T2 2014 foi em Chevron, com um corte estimado de US$ 2,68 mi.
- InterOcean Capital encerrou totalmente sua posição em Potash Corp Of Saskatchewan no T2 2014, vendendo um valor estimado de US$ 353 mil.
- As dez maiores posições de InterOcean Capital representam 42% de sua carteira de US$ 329 mi no T2 2014.
- InterOcean Capital abriu 34 novas posições e encerrou 6 em T2 2014.
- O valor da carteira de InterOcean Capital subiu 42% em relação ao trimestre anterior, para US$ 329 mi.
Com base no formulário declaração 13F de InterOcean Capital referente a T2 2014, protocolado em 14 de ago. de 2014.