Wir sind mit live! Mehr erfahren
InterOcean Capital

InterOcean Capital Portfolio-Positionen

AUM 1,32 Mrd. $ Umschlag 29,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+32,12 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+59,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
329 Mio. $
AUM-Wachstum
+97,8 Mio. $
Kapitalfluss
+83 Mio. $
Kapitalfluss %
25,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,51 %
Position
135
Neu
34
Aufgestockt
61
Reduziert
26
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+7,46 Mio. $
2
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+7,15 Mio. $
3
SJM-Symbol
J.M. Smucker
SJM
+5,96 Mio. $
4
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+5,27 Mio. $
5
BA-Symbol
Boeing
BA
+5,08 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+2,68 Mio. $
2
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+2,44 Mio. $
3
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+1,69 Mio. $
4
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+1,14 Mio. $
5
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+1,11 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 22,47 %
2 Basiskonsumgüter 21,82 %
3 Technologie 14,78 %
4 Finanzwesen 8,54 %
5 Energie 8,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
35,9 Mio. $ 10,9 %
183.369
+39.240
+27 % +7,46 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
16 Mio. $ 4,86 %
689.116
+211.940
+44 % +4,51 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
INTC-Symbol
3
Intel
INTC
496 Mrd. $
13,2 Mio. $ 4 %
425.838
+44.818
+12 % +1,23 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
PEP-Symbol
4
PepsiCo
PEP
182 Mrd. $
12,6 Mio. $ 3,84 %
141.579
-28.285
-17 % -2,44 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
KO-Symbol
5
Coca-Cola
KO
392 Mrd. $
11,5 Mio. $ 3,48 %
270.661
+176.295
+187 % +7,15 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
SO-Symbol
6
Southern Company
SO
107 Mrd. $
10,4 Mio. $ 3,15 %
228.713
+71.530
+46 % +3,16 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
BRK.B-Symbol
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
10,1 Mio. $ 3,06 %
79.675
+25.337
+47 % +3,21 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
COP-Symbol
8
ConocoPhillips
COP
178 Mrd. $
9,45 Mio. $ 2,87 %
110.213
+32.070
+41 % +2,5 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
PG-Symbol
9
Procter & Gamble
PG
369 Mrd. $
9,35 Mio. $ 2,84 %
119.003
+30.716
+35 % +2,48 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
KDP-Symbol
10
Keurig Dr Pepper
KDP
47,4 Mrd. $
8,21 Mio. $ 2,49 %
140.150
+37.770
+37 % +2,12 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
XOM-Symbol
11
ExxonMobil
XOM
740 Mrd. $
8,18 Mio. $ 2,48 %
81.229
-11.291
-12 % -1,14 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
SJM-Symbol
12
J.M. Smucker
SJM
13,6 Mrd. $
7,88 Mio. $ 2,39 %
73.968
+59.349
+406 % +5,96 Mio. $
2014 Q1
1 Quartal
GS-Symbol
13
Goldman Sachs
GS
265 Mrd. $
7,8 Mio. $ 2,37 %
46.591
+32.669
+235 % +5,27 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
GIS-Symbol
14
General Mills
GIS
17,9 Mrd. $
7,79 Mio. $ 2,37 %
148.279
+48.480
+49 % +2,59 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
VTI-Symbol
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
696 Mrd. $
7,63 Mio. $ 2,32 %
74.971
-5.603
-7 % -552.273 $
2013 Q2
4 Quartale
YUM-Symbol
16
Yum! Brands
YUM
40,8 Mrd. $
7,44 Mio. $ 2,26 %
127.378
+4.119
+3 % +229.063 $
2013 Q4
2 Quartale
CSCO-Symbol
17
Cisco
CSCO
439 Mrd. $
6,49 Mio. $ 1,97 %
261.126
-46.587
-15 % -1,11 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
BA-Symbol
18
Boeing
BA
133 Mrd. $
6,07 Mio. $ 1,84 %
47.715
+38.950
+444 % +5,08 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
GE-Symbol
19
GE Aerospace
GE
309 Mrd. $
5,49 Mio. $ 1,67 %
43.579
+24.406
+127 % +3,1 Mio. $
2013 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
20
JPMorgan Chase
JPM
892 Mrd. $
5,2 Mio. $ 1,58 %
90.180
+52.470
+139 % +2,95 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
JNJ-Symbol
21
Johnson & Johnson
JNJ
647 Mrd. $
5,15 Mio. $ 1,57 %
49.242
+573
+1 % +57.916 $
2013 Q2
4 Quartale
BHP-Symbol
22
BHP
BHP
210 Mrd. $
5,08 Mio. $ 1,54 %
87.733
+30.540
+53 % +1,79 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
MSFT-Symbol
23
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
5,02 Mio. $ 1,53 %
120.372
+621
+0,5 % +25.133 $
2013 Q2
4 Quartale
TPR-Symbol
24
Tapestry
TPR
22,1 Mrd. $
5 Mio. $ 1,52 %
146.187
+111.024
+316 % +4,77 Mio. $
2013 Q4
2 Quartale
IBM-Symbol
25
IBM
IBM
237 Mrd. $
4,92 Mio. $ 1,49 %
28.370
+16.839
+146 % +3,03 Mio. $
2013 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Global Financial Private Capital
Global Financial Private Capital Sarasota, Florida 1,59 Mrd. $ AUM 3,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Frontier Investment Management
Frontier Investment Management Dallas, Texas 1,62 Mrd. $ AUM 1,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IberiaBank
IberiaBank Lafayette, Louisiana 849 Mio. $ AUM 10,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MC
MM Capital New York 717 Mio. $ AUM 16,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fiduciary Trust International
Fiduciary Trust International Lincoln, Massachusetts 610 Mio. $ AUM 18,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Argent Wealth Management
Argent Wealth Management Waltham, Massachusetts 602 Mio. $ AUM
Accident Compensation Corp
Accident Compensation Corp Wellington, New Zealand 497 Mio. $ AUM 4,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
August Capital Management V
August Capital Management V San Francisco, California 363 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von InterOcean Capital für Q2 2014

Zum Stand von Q2 2014 hielt InterOcean Capital 135 Positionen im Wert von 329 Mio. $, ein Anstieg um 42 % gegenüber 231 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

InterOcean Capital investierte 83 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2014, eröffnete 34 neue Positionen und stockte 61 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Global X SuperDividend ETF: 18.012 Aktien im Wert von 1,41 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 22 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Chevron; sie wurde auf 2,68 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von InterOcean Capital im Q2 2014 war Global X SuperDividend ETF: 18.012 Aktien im Wert von 1,41 Mio. $.
  • InterOcean Capital hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,46 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von InterOcean Capital im Q2 2014 entfiel auf Chevron und belief sich schätzungsweise auf 2,68 Mio. $.
  • InterOcean Capital hat seine Position in Potash Corp Of Saskatchewan im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 353.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von InterOcean Capital machen im Q2 2014 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 329 Mio. $ aus.
  • InterOcean Capital eröffnete 34 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2014.
  • Der Portfoliowert von InterOcean Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 42 % auf 329 Mio. $.

Auf Grundlage der von InterOcean Capital für Q2 2014 am 14. Aug. 2014 eingereichten 13F-Meldung .