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InterOcean Capital

InterOcean Capital Portfolio-Positionen

AUM 1,32 Mrd. $ Umschlag 29,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+32,12 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+59,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
375 Mio. $
AUM-Wachstum
+60,4 Mio. $
Kapitalfluss
+52,2 Mio. $
Kapitalfluss %
13,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,98 %
Position
161
Neu
15
Aufgestockt
59
Reduziert
39
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+4,2 Mio. $
2
MA-Symbol
Mastercard
MA
+3,99 Mio. $
3
FDX-Symbol
FedEx
FDX
+3,93 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+3,44 Mio. $
5
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+3,13 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+1,95 Mio. $
2
K-Symbol
Kellanova
K
+1,88 Mio. $
3
EPI-Symbol
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
+1,23 Mio. $
4
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+1,08 Mio. $
5
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+717.235 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 25,13 %
2 Basiskonsumgüter 16,02 %
3 Technologie 12,53 %
4 Finanzwesen 10,93 %
5 Industrie 10,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
802 Mrd. $
42,7 Mio. $ 11,37 %
207.601
+21.501
+12 % +4,2 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
BRK.B-Symbol
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
13,4 Mio. $ 3,57 %
94.323
+23.639
+33 % +3,13 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
12,5 Mio. $ 3,32 %
456.976
+138.120
+43 % +3,44 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
JNJ-Symbol
4
Johnson & Johnson
JNJ
658 Mrd. $
12 Mio. $ 3,21 %
111.268
+18.155
+19 % +1,88 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
XOM-Symbol
5
ExxonMobil
XOM
764 Mrd. $
12 Mio. $ 3,19 %
143.209
+19.556
+16 % +1,57 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
PEP-Symbol
6
PepsiCo
PEP
187 Mrd. $
10,6 Mio. $ 2,81 %
102.976
-233
-0,2 % -23.019 $
2013 Q2
11 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
10,4 Mio. $ 2,76 %
187.665
+26.313
+16 % +1,38 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
SO-Symbol
8
Southern Company
SO
108 Mrd. $
10 Mio. $ 2,67 %
193.617
+25.872
+15 % +1,26 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
PG-Symbol
9
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
9,6 Mio. $ 2,56 %
116.652
+22.097
+23 % +1,78 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
AMLP-Symbol
10
Alerian MLP ETF
AMLP
13 Mrd. $
9,43 Mio. $ 2,51 %
172.748
+50.724
+42 % +2,58 Mio. $
2015 Q1
4 Quartale
WMT-Symbol
11
Walmart Inc
WMT
980 Mrd. $
9,36 Mio. $ 2,49 %
409.920
+78.198
+24 % +1,71 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
INTC-Symbol
12
Intel
INTC
350 Mrd. $
9,3 Mio. $ 2,48 %
287.598
+40.744
+17 % +1,25 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
KO-Symbol
13
Coca-Cola
KO
405 Mrd. $
9,27 Mio. $ 2,47 %
199.833
+25.849
+15 % +1,12 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
YUM-Symbol
14
Yum! Brands
YUM
42,4 Mrd. $
8,97 Mio. $ 2,39 %
152.391
+25.013
+20 % +1,31 Mio. $
2013 Q4
9 Quartale
BA-Symbol
15
Boeing
BA
136 Mrd. $
8,29 Mio. $ 2,21 %
65.293
+15.498
+31 % +1,92 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
GOOG-Symbol
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,42 Bio. $
8,03 Mio. $ 2,14 %
215.660
+42.920
+25 % +1,54 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
VTI-Symbol
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
684 Mrd. $
7,43 Mio. $ 1,98 %
70.916
-600
-0,8 % -59.494 $
2013 Q2
11 Quartale
JPM-Symbol
18
JPMorgan Chase
JPM
895 Mrd. $
7,42 Mio. $ 1,98 %
125.328
+43.094
+52 % +2,52 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
MMM-Symbol
19
3M
MMM
89,9 Mrd. $
6,82 Mio. $ 1,82 %
48.962
+16.598
+51 % +2,13 Mio. $
2014 Q3
6 Quartale
CSCO-Symbol
20
Cisco
CSCO
412 Mrd. $
6,81 Mio. $ 1,82 %
239.207
+28.639
+14 % +736.770 $
2013 Q2
11 Quartale
GIS-Symbol
21
General Mills
GIS
18,3 Mrd. $
6,62 Mio. $ 1,77 %
104.582
+25.234
+32 % +1,47 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
FDX-Symbol
22
FedEx
FDX
73,4 Mrd. $
6,34 Mio. $ 1,69 %
38.947
+28.245
+264 % +3,93 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
SI-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADS
SI
6,11 Mio. $ 1,63 %
57.793
+11.872
+26 % +1,26 Mio. $
2015 Q2
3 Quartale
DIS-Symbol
24
Walt Disney
DIS
192 Mrd. $
5,96 Mio. $ 1,59 %
59.979
+32.161
+116 % +3,1 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
DD-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
Du Pont De Nemours E I
DD
5,73 Mio. $ 1,53 %
90.429
+10.830
+14 % +648.245 $
2013 Q2
11 Quartale
1
2 3 4 5

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Accident Compensation Corp
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August Capital Management V San Francisco, California 363 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von InterOcean Capital für Q1 2016

Zum Stand von Q1 2016 hielt InterOcean Capital 161 Positionen im Wert von 375 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 315 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

InterOcean Capital investierte 52,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2016, eröffnete 15 neue Positionen und stockte 59 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Mastercard: 45.140 Aktien im Wert von 4,27 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 25 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 28 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Bank of America; sie wurde auf 1,95 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von InterOcean Capital im Q1 2016 war Mastercard: 45.140 Aktien im Wert von 4,27 Mio. $.
  • InterOcean Capital hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von InterOcean Capital im Q1 2016 entfiel auf Bank of America und belief sich schätzungsweise auf 1,95 Mio. $.
  • InterOcean Capital hat seine Position in WisdomTree India Earnings Fund ETF im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,23 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von InterOcean Capital machen im Q1 2016 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 375 Mio. $ aus.
  • InterOcean Capital eröffnete 15 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q1 2016.
  • Der Portfoliowert von InterOcean Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 375 Mio. $.

Auf Grundlage der von InterOcean Capital für Q1 2016 am 16. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .