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InterOcean Capital

InterOcean Capital Portfolio-Positionen

AUM 1,32 Mrd. $ Umschlag 29,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+32,12 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+59,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
541 Mio. $
AUM-Wachstum
+72,8 Mio. $
Kapitalfluss
+54,9 Mio. $
Kapitalfluss %
10,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,73 %
Position
179
Neu
20
Aufgestockt
67
Reduziert
50
Geschlossen
30
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
KSU
Kansas City Southern
KSU
+6,41 Mio. $
2
SI-Symbol
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADS
SI
+5,86 Mio. $
3
MDLZ-Symbol
Mondelez International
MDLZ
+5,07 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+4,59 Mio. $
5
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+4,39 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BA-Symbol
Boeing
BA
+7,93 Mio. $
2
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+5,86 Mio. $
3
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+4,49 Mio. $
4
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+2,67 Mio. $
5
GIS-Symbol
General Mills
GIS
+2,36 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 27,02 %
2 Technologie 13,36 %
3 Finanzwesen 12,52 %
4 Basiskonsumgüter 11,9 %
5 Industrie 11,02 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
807 Mrd. $
61,3 Mio. $ 11,35 %
260.220
+19.748
+8 % +4,59 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,19 Bio. $
22 Mio. $ 4,07 %
613.252
-16.060
-3 % -528.848 $
2013 Q2
15 Quartale
JNJ-Symbol
3
Johnson & Johnson
JNJ
686 Mrd. $
19,5 Mio. $ 3,61 %
156.687
+31.564
+25 % +3,77 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,92 Bio. $
17,6 Mio. $ 3,25 %
267.064
+31.029
+13 % +1,99 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
XOM-Symbol
5
ExxonMobil
XOM
692 Mrd. $
17,3 Mio. $ 3,2 %
211.041
+34.588
+20 % +2,89 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
BRK.B-Symbol
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
17,2 Mio. $ 3,17 %
102.894
+2.998
+3 % +501.581 $
2013 Q2
15 Quartale
GOOG-Symbol
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,66 Bio. $
15,5 Mio. $ 2,87 %
373.620
+59.740
+19 % +2,45 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
WMT-Symbol
8
Walmart Inc
WMT
999 Mrd. $
15,5 Mio. $ 2,87 %
644.931
+139.035
+27 % +3,2 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
AMLP-Symbol
9
Alerian MLP ETF
AMLP
12,2 Mrd. $
14,7 Mio. $ 2,71 %
230.949
+27.704
+14 % +1,78 Mio. $
2015 Q1
8 Quartale
SO-Symbol
10
Southern Company
SO
109 Mrd. $
14,2 Mio. $ 2,63 %
285.211
+69.875
+32 % +3,45 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
BUD-Symbol
11
AB InBev
BUD
167 Mrd. $
13,8 Mio. $ 2,54 %
125.343
+35.795
+40 % +3,85 Mio. $
2015 Q1
8 Quartale
DIS-Symbol
12
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
12,9 Mio. $ 2,39 %
114.175
+5.426
+5 % +597.429 $
2013 Q2
15 Quartale
CSCO-Symbol
13
Cisco
CSCO
400 Mrd. $
12,9 Mio. $ 2,38 %
380.238
+68.473
+22 % +2,22 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
INTC-Symbol
14
Intel
INTC
328 Mrd. $
12,3 Mio. $ 2,28 %
342.196
+8.939
+3 % +323.482 $
2013 Q2
15 Quartale
MA-Symbol
15
Mastercard
MA
573 Mrd. $
12 Mio. $ 2,21 %
106.443
+28.948
+37 % +3,17 Mio. $
2016 Q1
4 Quartale
MMM-Symbol
16
3M
MMM
97,3 Mrd. $
11,8 Mio. $ 2,18 %
73.607
+4.619
+7 % +708.502 $
2014 Q3
10 Quartale
SI-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADS
SI
11 Mio. $ 2,03 %
159.946
+85.554
+115 % +5,86 Mio. $
2015 Q2
7 Quartale
MDLZ-Symbol
18
Mondelez International
MDLZ
84,7 Mrd. $
10,6 Mio. $ 1,97 %
246.734
+114.520
+87 % +5,07 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
PSX-Symbol
19
Phillips 66
PSX
103 Mrd. $
10,2 Mio. $ 1,89 %
128.953
+26.162
+25 % +2,11 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
JPM-Symbol
20
JPMorgan Chase
JPM
915 Mrd. $
8,45 Mio. $ 1,56 %
96.148
-66.467
-41 % -5,86 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
VTI-Symbol
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
695 Mrd. $
8,29 Mio. $ 1,53 %
68.334
+1.004
+1 % +120.242 $
2013 Q2
15 Quartale
PEP-Symbol
22
PepsiCo
PEP
196 Mrd. $
8,11 Mio. $ 1,5 %
72.463
+30.054
+71 % +3,22 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
PNC-Symbol
23
PNC Financial Services
PNC
91,8 Mrd. $
7,78 Mio. $ 1,44 %
64.738
-7.230
-10 % -885.574 $
2013 Q2
15 Quartale
DD-Symbol
24
DuPont de Nemours
DD
20,6 Mrd. $
7,77 Mio. $ 1,44 %
48.282
+7.614
+19 % +1,18 Mio. $
2015 Q1
8 Quartale
BLK-Symbol
25
Blackrock
BLK
190 Mrd. $
7,76 Mio. $ 1,44 %
20.232
+10.568
+109 % +4,04 Mio. $
2016 Q4
1 Quartal
1
2 3 4 5

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Argent Wealth Management Waltham, Massachusetts 602 Mio. $ AUM
Accident Compensation Corp
Accident Compensation Corp Wellington, New Zealand 497 Mio. $ AUM 4,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
August Capital Management V
August Capital Management V San Francisco, California 363 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von InterOcean Capital für Q1 2017

Zum Stand von Q1 2017 hielt InterOcean Capital 179 Positionen im Wert von 541 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 468 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

InterOcean Capital investierte 54,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2017, eröffnete 20 neue Positionen und stockte 67 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Kansas City Southern: 74.760 Aktien im Wert von 6,41 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Boeing; sie wurde auf 7,93 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von InterOcean Capital im Q1 2017 war Kansas City Southern: 74.760 Aktien im Wert von 6,41 Mio. $.
  • InterOcean Capital hat seine Position in SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADS in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,86 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von InterOcean Capital im Q1 2017 entfiel auf Boeing und belief sich schätzungsweise auf 7,93 Mio. $.
  • InterOcean Capital hat seine Position in Acuity Brands im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 827.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von InterOcean Capital machen im Q1 2017 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 541 Mio. $ aus.
  • InterOcean Capital eröffnete 20 neue Positionen und schloss 30 Positionen im Q1 2017.
  • Der Portfoliowert von InterOcean Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 541 Mio. $.

Auf Grundlage der von InterOcean Capital für Q1 2017 am 11. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .